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Mayflower Financial Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1158 M
Rotación
14.54%
Rendimiento estimado a 1 año
24.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.32%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.36%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.75%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.53%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1158 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 334 M
(+41%)
Flujo de capital
+USD 247 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
21.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.9%
Posición
509
Nuevas
65
Aumentadas
198
Reducidas
186
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Duke Energy
DUK
|
+USD 35.7 M |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+USD 27.2 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 20.1 M |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 17.5 M |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 14.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 4.98 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 3.76 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 3.66 M |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+USD 2.7 M |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+USD 2.29 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 51.84% |
| 2 | Tecnología | 10.71% |
| 3 | Salud | 5.84% |
| 4 | Servicios públicos | 5.34% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 4.96% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 891 mil M
| USD 42.5 M | 3.67% |
56,689
-561
| -1% | -USD 409 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 184 mil M
| USD 41.9 M | 3.62% |
476,835
+101,408
| +27% | +USD 8.65 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
3
Duke Energy
DUK
USD 94.6 mil M
| USD 36.8 M | 3.18% |
290,804
+283,267
| +3,758% | +USD 35.7 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
4
McDonald's
MCD
USD 174 mil M
| USD 26.9 M | 2.32% |
99,360
+94,693
| +2,029% | +USD 27.2 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
5
AbbVie
ABBV
USD 500 mil M
| USD 25.6 M | 2.21% |
101,672
+81,369
| +401% | +USD 17.5 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 24.2 M | 2.09% |
83,785
-3,592
| -4% | -USD 1.03 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
7
ExxonMobil
XOM
USD 731 mil M
| USD 21.7 M | 1.87% |
158,404
+133,965
| +548% | +USD 20.1 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
8
Altria Group
MO
USD 124 mil M
| USD 19.6 M | 1.7% |
272,884
+174,554
| +178% | +USD 12.2 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
9
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 77.9 mil M
| USD 19.3 M | 1.67% |
140,415
+13,912
| +11% | +USD 1.84 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 116 mil M
| USD 18.2 M | 1.57% |
574,381
+43,122
| +8% | +USD 1.37 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
11
Procter & Gamble
PG
USD 366 mil M
| USD 17 M | 1.46% |
115,628
+100,283
| +654% | +USD 14.6 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 16.7 M | 1.45% |
44,901
+749
| +2% | +USD 303 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
Chevron
CVX
USD 445 mil M
| USD 16.3 M | 1.41% |
98,259
+74,231
| +309% | +USD 13.8 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.07 B
| USD 14.7 M | 1.27% |
41,093
-1,222
| -3% | -USD 440 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 49.2 mil M
| USD 14.7 M | 1.27% |
317,974
+127,146
| +67% | +USD 5.86 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 14 M | 1.21% |
20,453
+10,351
| +102% | +USD 6.9 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
NVIDIA
NVDA
USD 5.31 B
| USD 14 M | 1.21% |
69,745
-463
| -0.7% | -USD 95.2 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 824 mil M
| USD 13.6 M | 1.18% |
18,249
-255
| -1% | -USD 185 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
19
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 42.5 mil M
| USD 13.6 M | 1.17% |
199,540
+805
| +0.4% | +USD 52.4 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
20
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.9 mil M
| USD 13.5 M | 1.16% |
61,337
-23,725
| -28% | -USD 4.98 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
21
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 13.2 M | 1.14% |
260,648
+10,411
| +4% | +USD 523 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
22
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.4 mil M
| USD 12.8 M | 1.11% |
56,547
-6,260
| -10% | -USD 1.4 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.02 B
| USD 12.1 M | 1.04% |
34,230
-174
| -0.5% | -USD 62.2 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
24
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 124 mil M
| USD 12 M | 1.04% |
208,112
+200,153
| +2,515% | +USD 11.5 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.7 mil M
| USD 12 M | 1.03% |
517,566
+52,094
| +11% | +USD 1.21 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
Fondos similares
PGCM
Revisión del portafolio de Mayflower Financial Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Mayflower Financial Advisors mantenía 509 posiciones por un valor de USD 1158 M, un aumento de 41% frente a los USD 824 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Mayflower Financial Advisors destinó USD 247 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 65 nuevas posiciones y aumentó 198 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue PGIM Ultra Short Bond ETF: 115,472 acciones con un valor de USD 5.72 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 52% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, por un valor estimado de USD 4.98 M.
- La mayor compra de Mayflower Financial Advisors en T2 2026 fue PGIM Ultra Short Bond ETF: 115,472 acciones por un valor de USD 5.72 M.
- Mayflower Financial Advisors fue quien más aumentó su posición en Duke Energy durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 35.7 M.
- La mayor reducción de Mayflower Financial Advisors durante T2 2026 fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, con un recorte estimado de USD 4.98 M.
- Mayflower Financial Advisors cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.66 M.
- Las diez principales posiciones de Mayflower Financial Advisors representan 24% de su cartera de USD 1158 M en T2 2026.
- Mayflower Financial Advisors abrió 65 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Mayflower Financial Advisors aumentó 41% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1158 M.
Según el Informe 13F de Mayflower Financial Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 9 jul 2026.