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Apriem Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1155 M
Rotación
14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
27.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+74.31%
Rendimiento estimado a 5 años
+81.76%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.94%
AUM
USD 1155 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 107 M
(+10%)
Flujo de capital
-USD 4.04 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.98%
Posición
198
Nuevas
12
Aumentadas
72
Reducidas
61
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
5.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 9.5 M |
| 2 |
AeroVironment
AVAV
|
+USD 7.34 M |
| 3 |
CF Industries
CF
|
+USD 6.45 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+USD 5.31 M |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 3.53 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 11.7 M |
| 2 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+USD 6.96 M |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 6.09 M |
| 4 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+USD 5.26 M |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+USD 4.21 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 65.31% |
| 2 | Tecnología | 13.47% |
| 3 | Servicios de comunicación | 4.29% |
| 4 | Finanzas | 3.96% |
| 5 | Industriales | 3.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 159 M | 13.81% |
5,419,045
-213,213
| -4% | -USD 6.09 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 70.7 M | 6.12% |
963,506
+28,177
| +3% | +USD 2.07 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 69 M | 5.97% |
238,452
+4,142
| +2% | +USD 1.18 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 13.9 mil M
| USD 57.1 M | 4.95% |
349,628
+34,245
| +11% | +USD 5.31 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
5
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.7 mil M
| USD 49.2 M | 4.26% |
473,733
-68,797
| -13% | -USD 6.96 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 44.6 M | 3.86% |
486,811
+16,743
| +4% | +USD 1.53 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 41.2 M | 3.57% |
578,734
+7,883
| +1% | +USD 549 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 40.7 M | 3.53% |
682,576
+45,218
| +7% | +USD 2.66 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 40.7 M | 3.53% |
114,007
-677
| -0.6% | -USD 244 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 39 M | 3.38% |
1,230,371
+111,175
| +10% | +USD 3.53 M |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
11
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 33.8 M | 2.92% |
111,422
+3,808
| +4% | +USD 1.08 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.9 mil M
| USD 30.2 M | 2.62% |
343,729
+27,969
| +9% | +USD 2.39 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 22.6 M | 1.96% |
95,024
+557
| +0.6% | +USD 140 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 21.5 M | 1.86% |
49,571
-6,456
| -12% | -USD 1.96 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
15
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 19.9 M | 1.73% |
145,798
+2,479
| +2% | +USD 371 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 18.7 M | 1.62% |
25,086
-80
| -0.3% | -USD 58 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 18.1 M | 1.56% |
651,760
-94,912
| -13% | -USD 2.56 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 14.6 M | 1.26% |
44,544
-114
| -0.3% | -USD 35.4 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 13.7 M | 1.19% |
45,306
+4,310
| +11% | +USD 1.24 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
20
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 12.7 M | 1.1% |
12,602
-1,002
| -7% | -USD 977 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
21
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 31 mil M
| USD 12.6 M | 1.09% |
159,205
+106,476
| +202% | +USD 9.5 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 11.7 M | 1.01% |
404,758
+1
| +0% | +USD 28 |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 10.5 M | 0.91% |
28,101
-1,345
| -5% | -USD 544 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
24
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 10 M | 0.87% |
434,154
-2,131
| -0.5% | -USD 49.3 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
25
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 9.7 M | 0.84% |
48,299
-5,051
| -9% | -USD 1.04 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
Fondos similares
PGCM
Revisión del portafolio de Apriem Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Apriem Advisors mantenía 198 posiciones por un valor de USD 1155 M, un aumento de 10% frente a los USD 1048 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Apriem Advisors muestra 12 nuevos, Aumentaron 72, 61 reducidas y 16 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue AeroVironment: 40,991 acciones con un valor de USD 6.77 M. La mayor venta fue iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 11.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 65% de los activos, frente a 65% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Apriem Advisors en T2 2026 fue AeroVironment: 40,991 acciones por un valor de USD 6.77 M.
- Apriem Advisors fue quien más aumentó su posición en SPDR Gold MiniShares Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9.5 M.
- La mayor reducción de Apriem Advisors durante T2 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 11.7 M.
- Apriem Advisors cerró por completo su posición en Intuit en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.21 M.
- Las diez principales posiciones de Apriem Advisors representan 53% de su cartera de USD 1155 M en T2 2026.
- Apriem Advisors abrió 12 posiciones nuevas y cerró 16 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Apriem Advisors aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1155 M.
Según el Informe 13F de Apriem Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.