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Apriem Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,16 bi
Giro
14,14%
Retorno est. (1 ano)
27,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,49%
Retorno est. (1 ano)
+27,46%
Retorno est. (3 anos)
+74,31%
Retorno est. (5 anos)
+81,76%
Retorno est. (10 anos)
+281,94%
AUM
US$ 1,16 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 107 mi
(+10%)
Fluxo de capital
-US$ 4,04 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,98%
Posição
198
Nova
12
Aumentada
72
Reduzida
61
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 9,5 mi |
| 2 |
AeroVironment
AVAV
|
+US$ 7,34 mi |
| 3 |
CF Industries
CF
|
+US$ 6,45 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$ 5,31 mi |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 3,53 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 11,7 mi |
| 2 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$ 6,96 mi |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 6,09 mi |
| 4 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$ 5,26 mi |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$ 4,21 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 65,31% |
| 2 | Tecnologia | 13,47% |
| 3 | Serviços de comunicação | 4,29% |
| 4 | Financeiro | 3,96% |
| 5 | Industriais | 3,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 159 mi | 13,81% |
5.419.045
-213.213
| -4% | -US$ 6,09 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 70,7 mi | 6,12% |
963.506
+28.177
| +3% | +US$ 2,07 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 69 mi | 5,97% |
238.452
+4.142
| +2% | +US$ 1,18 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$ 13,9 bi
| US$ 57,1 mi | 4,95% |
349.628
+34.245
| +11% | +US$ 5,31 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
5
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,7 bi
| US$ 49,2 mi | 4,26% |
473.733
-68.797
| -13% | -US$ 6,96 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 44,6 mi | 3,86% |
486.811
+16.743
| +4% | +US$ 1,53 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 41,2 mi | 3,57% |
578.734
+7.883
| +1% | +US$ 549 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 40,7 mi | 3,53% |
682.576
+45.218
| +7% | +US$ 2,66 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 40,7 mi | 3,53% |
114.007
-677
| -0,6% | -US$ 244 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 39 mi | 3,38% |
1.230.371
+111.175
| +10% | +US$ 3,53 mi |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
11
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 33,8 mi | 2,92% |
111.422
+3.808
| +4% | +US$ 1,08 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,9 bi
| US$ 30,2 mi | 2,62% |
343.729
+27.969
| +9% | +US$ 2,39 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 22,6 mi | 1,96% |
95.024
+557
| +0,6% | +US$ 140 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 21,5 mi | 1,86% |
49.571
-6.456
| -12% | -US$ 1,96 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
15
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 19,9 mi | 1,73% |
145.798
+2.479
| +2% | +US$ 371 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 18,7 mi | 1,62% |
25.086
-80
| -0,3% | -US$ 58 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 18,1 mi | 1,56% |
651.760
-94.912
| -13% | -US$ 2,56 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 14,6 mi | 1,26% |
44.544
-114
| -0,3% | -US$ 35,4 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 13,7 mi | 1,19% |
45.306
+4.310
| +11% | +US$ 1,24 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
20
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 12,7 mi | 1,1% |
12.602
-1.002
| -7% | -US$ 977 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
21
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 31 bi
| US$ 12,6 mi | 1,09% |
159.205
+106.476
| +202% | +US$ 9,5 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 11,7 mi | 1,01% |
404.758
+1
| +0% | +US$ 28 |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 10,5 mi | 0,91% |
28.101
-1.345
| -5% | -US$ 544 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
24
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 10 mi | 0,87% |
434.154
-2.131
| -0,5% | -US$ 49,3 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 9,7 mi | 0,84% |
48.299
-5.051
| -9% | -US$ 1,04 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
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PGCM
Revisão da carteira de Apriem Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Apriem Advisors detinha 198 posições avaliadas em US$ 1,16 bi, alta de 10% em relação a US$ 1,05 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Apriem Advisors mostra 12 novas, 72 aumentaram, 61 reduções e 16 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em AeroVironment: 40.991 ações no valor de US$ 6,77 mi. A maior venda foi de iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, estimada em US$ 11,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 65% dos ativos, ante 65% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Apriem Advisors no T2 2026 foi AeroVironment: 40.991 ações no valor de US$ 6,77 mi.
- Apriem Advisors foi quem mais aumentou sua posição em SPDR Gold MiniShares Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,5 mi.
- A maior redução de Apriem Advisors em T2 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 11,7 mi.
- Apriem Advisors encerrou totalmente sua posição em Intuit no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,21 mi.
- As dez maiores posições de Apriem Advisors representam 53% de sua carteira de US$ 1,16 bi no T2 2026.
- Apriem Advisors abriu 12 novas posições e encerrou 16 em T2 2026.
- O valor da carteira de Apriem Advisors subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,16 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Apriem Advisors referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.