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Mayflower Financial Advisors

Mayflower Financial Advisors Ativos da carteira

AUM US$ 1,16 bi Giro 14,54%
Retorno est. (1 ano) 24,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,32%
Retorno est. (1 ano)
+24,36%
Retorno est. (3 anos)
+68,75%
Retorno est. (5 anos)
+72,53%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,16 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 334 mi
Fluxo de capital
+US$ 247 mi
Fluxo de capital (%)
21,3%
10 maiores posições (%)
23,9%
Posição
509
Nova
65
Aumentada
198
Reduzida
186
Encerrada
9
Tempo médio de permanência Ações + Opções
2,9 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
1,5 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
1,8 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,9 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,5 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,8 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de DUK
Duke Energy
DUK
+US$ 35,7 mi
2
ícone de MCD
McDonald's
MCD
+US$ 27,2 mi
3
ícone de XOM
ExxonMobil
XOM
+US$ 20,1 mi
4
ícone de ABBV
AbbVie
ABBV
+US$ 17,5 mi
5
ícone de PG
Procter & Gamble
PG
+US$ 14,6 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+US$ 4,98 mi
2
ícone de EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+US$ 3,76 mi
3
ícone de HON
Honeywell
HON
+US$ 3,66 mi
4
ícone de IAGG
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+US$ 2,7 mi
5
ícone de BINC
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
+US$ 2,29 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 51,84%
2 Tecnologia 10,71%
3 Saúde 5,84%
4 Serviços públicos 5,34%
5 Bens de consumo básico 4,96%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de IVV
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 888 bi
US$ 42,5 mi 3,67%
56.689
-561
-1% -US$ 409 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de SPYM
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 184 bi
US$ 41,9 mi 3,62%
476.835
+101.408
+27% +US$ 8,65 mi
2021 Q3
19 trimestres
ícone de DUK
3
Duke Energy
DUK
US$ 94,4 bi
US$ 36,8 mi 3,18%
290.804
+283.267
+3.758% +US$ 35,7 mi
2020 Q4
22 trimestres
ícone de MCD
4
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
US$ 26,9 mi 2,32%
99.360
+94.693
+2.029% +US$ 27,2 mi
2020 Q4
22 trimestres
ícone de ABBV
5
AbbVie
ABBV
US$ 506 bi
US$ 25,6 mi 2,21%
101.672
+81.369
+401% +US$ 17,5 mi
2020 Q4
22 trimestres
ícone de AAPL
6
Apple
AAPL
US$ 4,98 tri
US$ 24,2 mi 2,09%
83.785
-3.592
-4% -US$ 1,03 mi
2020 Q4
22 trimestres
ícone de XOM
7
ExxonMobil
XOM
US$ 729 bi
US$ 21,7 mi 1,87%
158.404
+133.965
+548% +US$ 20,1 mi
2020 Q4
22 trimestres
ícone de MO
8
Altria Group
MO
US$ 125 bi
US$ 19,6 mi 1,7%
272.884
+174.554
+178% +US$ 12,2 mi
2020 Q4
22 trimestres
ícone de IVW
9
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 77,7 bi
US$ 19,3 mi 1,67%
140.415
+13.912
+11% +US$ 1,84 mi
2020 Q4
22 trimestres
ícone de SCHD
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 116 bi
US$ 18,2 mi 1,57%
574.381
+43.122
+8% +US$ 1,37 mi
2020 Q4
22 trimestres
ícone de PG
11
Procter & Gamble
PG
US$ 367 bi
US$ 17 mi 1,46%
115.628
+100.283
+654% +US$ 14,6 mi
2020 Q4
22 trimestres
ícone de MSFT
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 16,7 mi 1,45%
44.901
+749
+2% +US$ 303 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de CVX
13
Chevron
CVX
US$ 444 bi
US$ 16,3 mi 1,41%
98.259
+74.231
+309% +US$ 13,8 mi
2020 Q4
22 trimestres
ícone de GOOGL
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,07 tri
US$ 14,7 mi 1,27%
41.093
-1.222
-3% -US$ 440 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de IUSB
15
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 49,3 bi
US$ 14,7 mi 1,27%
317.974
+127.146
+67% +US$ 5,86 mi
2021 Q4
18 trimestres
ícone de VOO
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
US$ 14 mi 1,21%
20.453
+10.351
+102% +US$ 6,9 mi
2020 Q4
22 trimestres
ícone de NVDA
17
NVIDIA
NVDA
US$ 5,31 tri
US$ 14 mi 1,21%
69.745
-463
-0,7% -US$ 95,2 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de SPY
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 821 bi
US$ 13,6 mi 1,18%
18.249
-255
-1% -US$ 185 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de DYNF
19
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 42,4 bi
US$ 13,6 mi 1,17%
199.540
+805
+0,4% +US$ 52,4 mil
2024 Q1
9 trimestres
ícone de QUAL
20
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,7 bi
US$ 13,5 mi 1,16%
61.337
-23.725
-28% -US$ 4,98 mi
2023 Q1
13 trimestres
ícone de VTEB
21
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,5 bi
US$ 13,2 mi 1,14%
260.648
+10.411
+4% +US$ 523 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de IVE
22
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,2 bi
US$ 12,8 mi 1,11%
56.547
-6.260
-10% -US$ 1,4 mi
2020 Q4
22 trimestres
ícone de GOOG
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,02 tri
US$ 12,1 mi 1,04%
34.230
-174
-0,5% -US$ 62,2 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de BMY
24
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 125 bi
US$ 12 mi 1,04%
208.112
+200.153
+2.515% +US$ 11,5 mi
2020 Q4
22 trimestres
ícone de SCHZ
25
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,7 bi
US$ 12 mi 1,03%
517.566
+52.094
+11% +US$ 1,21 mi
2022 Q1
17 trimestres
1
2 3 4 5

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Octavia Wealth Advisors
Octavia Wealth Advisors Cincinnati, Ohio AUM de US$ 1,16 bi 25,42% Retorno est. (1 ano)
PGCM
Prescott Group Capital Management Tulsa, Oklahoma AUM de US$ 1,16 bi 53,61% Retorno est. (1 ano)
Lodestar Private Asset Management
Lodestar Private Asset Management Alamo, California AUM de US$ 1,16 bi 23,23% Retorno est. (1 ano)
Delta Asset Management
Delta Asset Management Memphis, Tennessee AUM de US$ 1,16 bi 11,51% Retorno est. (1 ano)
Two Sigma Securities
Two Sigma Securities New York AUM de US$ 1,16 bi 36,23% Retorno est. (1 ano)
WGI DM
WGI DM Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,16 bi 2,51% Retorno est. (1 ano)
Stadion Money Management
Stadion Money Management Watkinsville, Georgia AUM de US$ 1,16 bi 20,57% Retorno est. (1 ano)
Compass Ion Advisors
Compass Ion Advisors Conshohocken, Pennsylvania AUM de US$ 1,16 bi 17,72% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Mayflower Financial Advisors no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Mayflower Financial Advisors detinha 509 posições avaliadas em US$ 1,16 bi, alta de 41% em relação a US$ 824 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.

Mayflower Financial Advisors alocou US$ 247 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 65 novas posições e aumentando 198 posições existentes. Sua maior nova posição foi em PGIM Ultra Short Bond ETF: 115.472 ações no valor de US$ 5,72 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 52% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.

Entre as reduções, a maior foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 4,98 mi.

  • A maior compra de Mayflower Financial Advisors no T2 2026 foi PGIM Ultra Short Bond ETF: 115.472 ações no valor de US$ 5,72 mi.
  • Mayflower Financial Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Duke Energy no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 35,7 mi.
  • A maior redução de Mayflower Financial Advisors em T2 2026 foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 4,98 mi.
  • Mayflower Financial Advisors encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,66 mi.
  • As dez maiores posições de Mayflower Financial Advisors representam 24% de sua carteira de US$ 1,16 bi no T2 2026.
  • Mayflower Financial Advisors abriu 65 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Mayflower Financial Advisors subiu 41% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,16 bi.

Com base no formulário declaração 13F de Mayflower Financial Advisors referente a T2 2026, protocolado em 9 de jul. de 2026.