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Mayflower Financial Advisors 投資組合持股
AUM
US$11.6億
週轉率
14.54%
1年估算報酬率
24.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.32%
1年估算報酬率
+24.36%
3年估算報酬率
+68.75%
5年估算報酬率
+72.53%
10年估算報酬率
–
AUM
US$11.6億
AUM 成長
+US$3.34億
(+41%)
資金流向
+US$2.47億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
21.3%
前10大持股比重
前十大持股占比
23.9%
持股
509
新
65
增持
198
減碼
186
已平倉
9
平均持有時間
股票＋選擇權
2.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.8
年
平均持有時間 僅限股票
2.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Duke Energy
DUK
|
+US$3573萬 |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+US$2715萬 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2005萬 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$1751萬 |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1460萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$498萬 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$376萬 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$366萬 |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$270萬 |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$229萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 51.84% |
| 2 | 資訊科技 | 10.71% |
| 3 | 醫療保健 | 5.84% |
| 4 | 公用事業 | 5.34% |
| 5 | 必需消費品 | 4.96% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8693億
| US$4245萬 | 3.67% |
56,689
-561
| -1% | -US$40.9萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1806億
| US$4190萬 | 3.62% |
476,835
+101,408
| +27% | +US$865萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
|
3
Duke Energy
DUK
US$993億
| US$3681萬 | 3.18% |
290,804
+283,267
| +3,758% | +US$3573萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
4
McDonald's
MCD
US$1827億
| US$2686萬 | 2.32% |
99,360
+94,693
| +2,029% | +US$2715萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
5
AbbVie
ABBV
US$5211億
| US$2558萬 | 2.21% |
101,672
+81,369
| +401% | +US$1751萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.03兆
| US$2424萬 | 2.09% |
83,785
-3,592
| -4% | -US$103萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
7
ExxonMobil
XOM
US$7700億
| US$2166萬 | 1.87% |
158,404
+133,965
| +548% | +US$2005萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
8
Altria Group
MO
US$1298億
| US$1963萬 | 1.7% |
272,884
+174,554
| +178% | +US$1218萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
9
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$743億
| US$1931萬 | 1.67% |
140,415
+13,912
| +11% | +US$184萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1202億
| US$1821萬 | 1.57% |
574,381
+43,122
| +8% | +US$137萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
11
Procter & Gamble
PG
US$3745億
| US$1696萬 | 1.46% |
115,628
+100,283
| +654% | +US$1460萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.88兆
| US$1675萬 | 1.45% |
44,901
+749
| +2% | +US$30.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
13
Chevron
CVX
US$4620億
| US$1629萬 | 1.41% |
98,259
+74,231
| +309% | +US$1382萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.44兆
| US$1469萬 | 1.27% |
41,093
-1,222
| -3% | -US$44萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
15
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$499億
| US$1467萬 | 1.27% |
317,974
+127,146
| +67% | +US$586萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.02兆
| US$1405萬 | 1.21% |
20,453
+10,351
| +102% | +US$690萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$4.94兆
| US$1396萬 | 1.21% |
69,745
-463
| -0.7% | -US$9.5萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8020億
| US$1363萬 | 1.18% |
18,249
-255
| -1% | -US$18.5萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
19
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$415億
| US$1357萬 | 1.17% |
199,540
+805
| +0.4% | +US$5.24萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
20
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$482億
| US$1346萬 | 1.16% |
61,337
-23,725
| -28% | -US$498萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
21
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$513億
| US$1318萬 | 1.14% |
260,648
+10,411
| +4% | +US$52.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
22
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$507億
| US$1284萬 | 1.11% |
56,547
-6,260
| -10% | -US$140萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.42兆
| US$1209萬 | 1.04% |
34,230
-174
| -0.5% | -US$6.22萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
24
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1277億
| US$1199萬 | 1.04% |
208,112
+200,153
| +2,515% | +US$1149萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
25
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$108億
| US$1197萬 | 1.03% |
517,566
+52,094
| +11% | +US$121萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
相似基金
Mayflower Financial Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Mayflower Financial Advisors持有509個部位，價值US$11.6億，較前一季的US$8.24億增加41%。 其前十大持股占投資組合的24%。
Mayflower Financial Advisors在2026年第2季投入US$2.47億淨新增資金，建立65個新部位，並加碼198個既有持股。 其最大的新持股是PGIM Ultra Short Bond ETF：共115,472股，價值US$572萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產52%，低於前一季的62%，其次為資訊科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計減持了US$498萬。
- Mayflower Financial Advisors在2026年第2季最大筆買進的是PGIM Ultra Short Bond ETF：共買進115,472股，價值US$572萬。
- Mayflower Financial Advisors在2026年第2季增持Duke Energy的幅度最大，估計增加US$3573萬。
- Mayflower Financial Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計減持了US$498萬。
- Mayflower Financial Advisors於2026年第2季完全出清Honeywell，估計賣出金額為US$366萬。
- 在2026年第2季，Mayflower Financial Advisors的投資組合規模為US$11.6億，前十大持股占24%。
- Mayflower Financial Advisors在2026年第2季新增了65個部位，並平倉9個部位。
- Mayflower Financial Advisors的投資組合價值較前一季上升41%，達到US$11.6億。
根據Mayflower Financial Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月9日提交。