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Apriem Advisors 投資組合持股
AUM
US$11.6億
週轉率
14.14%
1年估算報酬率
27.46%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.49%
1年估算報酬率
+27.46%
3年估算報酬率
+74.31%
5年估算報酬率
+81.76%
10年估算報酬率
+281.94%
AUM
US$11.6億
AUM 成長
+US$1.07億
(+10%)
資金流向
-US$404萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.35%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.98%
持股
198
新
12
增持
72
減碼
61
已平倉
16
平均持有時間
5.6
年
前10名平均持有時間
2.8
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$951萬 |
| 2 |
AeroVironment
AVAV
|
+US$734萬 |
| 3 |
CF Industries
CF
|
+US$645萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$531萬 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$353萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$1166萬 |
| 2 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$696萬 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$609萬 |
| 4 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$526萬 |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$421萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 65.31% |
| 2 | 科技 | 13.47% |
| 3 | 通訊服務 | 4.29% |
| 4 | 金融 | 3.96% |
| 5 | 工業 | 3.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$1.59億 | 13.81% |
5,419,045
-213,213
| -4% | -US$609萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$7073萬 | 6.12% |
963,506
+28,177
| +3% | +US$207萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$6900萬 | 5.97% |
238,452
+4,142
| +2% | +US$118萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139億
| US$5715萬 | 4.95% |
349,628
+34,245
| +11% | +US$531萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
5
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117億
| US$4925萬 | 4.26% |
473,733
-68,797
| -13% | -US$696萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$4461萬 | 3.86% |
486,811
+16,743
| +4% | +US$153萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$4123萬 | 3.57% |
578,734
+7,883
| +1% | +US$54.9萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$4074萬 | 3.53% |
682,576
+45,218
| +7% | +US$266萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$4074萬 | 3.53% |
114,007
-677
| -0.6% | -US$24.4萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
|
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$3902萬 | 3.38% |
1,230,371
+111,175
| +10% | +US$353萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
11
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$3376萬 | 2.92% |
111,422
+3,808
| +4% | +US$108萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339億
| US$3022萬 | 2.62% |
343,729
+27,969
| +9% | +US$239萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2265萬 | 1.96% |
95,024
+557
| +0.6% | +US$14萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
14
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$2148萬 | 1.86% |
49,571
-6,456
| -12% | -US$196萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
15
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$1993萬 | 1.73% |
145,798
+2,479
| +2% | +US$37.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1873萬 | 1.62% |
25,086
-80
| -0.3% | -US$5.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$1805萬 | 1.56% |
651,760
-94,912
| -13% | -US$256萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1458萬 | 1.26% |
44,544
-114
| -0.3% | -US$3.54萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$1373萬 | 1.19% |
45,306
+4,310
| +11% | +US$124萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
20
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$1275萬 | 1.1% |
12,602
-1,002
| -7% | -US$97.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
21
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310億
| US$1264萬 | 1.09% |
159,205
+106,476
| +202% | +US$951萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
22
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$1172萬 | 1.01% |
404,758
+1
| +0% | +US$28 |
2013 Q2
52個季度
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1048萬 | 0.91% |
28,101
-1,345
| -5% | -US$54.4萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
24
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106億
| US$1004萬 | 0.87% |
434,154
-2,131
| -0.5% | -US$4.93萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$966萬 | 0.84% |
48,299
-5,051
| -9% | -US$104萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
相似基金
PGCM
Apriem Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Apriem Advisors持有198個部位，價值US$11.6億，較前一季的US$10.5億增加10%。 其前十大持股占投資組合的53%。
Apriem Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增12項、增加72檔、減碼61檔持股和已平倉16筆個持倉部位。 其最大的新持股是AeroVironment：共40,991股，價值US$677萬。 最大的一筆賣出是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計金額為US$1166萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的65%，較前一季的65%上升，其次為科技和通訊服務。
- Apriem Advisors在2026年第2季最大筆買進的是AeroVironment：共買進40,991股，價值US$677萬。
- Apriem Advisors在2026年第2季增持SPDR Gold MiniShares Trust的幅度最大，估計增加US$951萬。
- Apriem Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$1166萬。
- Apriem Advisors於2026年第2季完全出清Intuit，估計賣出金額為US$421萬。
- 在2026年第2季，Apriem Advisors的投資組合規模為US$11.6億，前十大持股占53%。
- Apriem Advisors在2026年第2季新增了12個部位，並平倉16個部位。
- Apriem Advisors的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$11.6億。
根據Apriem Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。