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Crescent Grove Advisors 投資組合持股
AUM
US$12億
週轉率
15.95%
1年估算報酬率
23.08%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.72%
1年估算報酬率
+23.08%
3年估算報酬率
+61.11%
5年估算報酬率
+36.98%
10年估算報酬率
–
AUM
US$12億
AUM 成長
+US$1.58億
(+15%)
資金流向
+US$7111萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.94%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.89%
持股
326
新
24
增持
105
減碼
91
已平倉
28
平均持有時間
股票＋選擇權
3.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4
年
平均持有時間 僅限股票
4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
|
+US$4962萬 |
| 2 |
ManpowerGroup
MAN
|
+US$1896萬 |
| 3 |
Allspring SMID Core ETF
ASCE
|
+US$603萬 |
| 4 |
Barrick Mining
B
|
+US$304萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$291萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$615萬 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$406萬 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$328萬 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$315萬 |
| 5 |
NCR Atleos
NATL
|
+US$277萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 65.67% |
| 2 | 工業 | 13.5% |
| 3 | 科技 | 9.12% |
| 4 | 金融 | 4.97% |
| 5 | 原物料 | 2.25% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
US$78.1億
| US$1.19億 | 9.91% |
2,349,563
+1,014,788
| +76% | +US$4962萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$7418萬 | 6.19% |
99,058
+1,308
| +1% | +US$95.2萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$6040萬 | 5.04% |
87,946
+4,360
| +5% | +US$291萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$3595萬 | 3% |
48,022
-661
| -1% | -US$47.9萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$3251萬 | 2.71% |
87,864
+147
| +0.2% | +US$5.26萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$3167萬 | 2.64% |
382,246
+15,203
| +4% | +US$121萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$2674萬 | 2.23% |
36,276
-846
| -2% | -US$58.2萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$2493萬 | 2.08% |
168,109
-2,340
| -1% | -US$32.1萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
9
CDW
CDW
US$188億
| US$2479萬 | 2.07% |
176,298
+4,330
| +3% | +US$54.4萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$2387萬 | 1.99% |
309,593
+3,740
| +1% | +US$27.4萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
|
11
ManpowerGroup
MAN
US$19.3億
| US$2313萬 | 1.93% |
684,963
+619,281
| +943% | +US$1896萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2130萬 | 1.78% |
73,594
-269
| -0.4% | -US$7.69萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$2073萬 | 1.73% |
214,655
+5,912
| +3% | +US$56.8萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
14
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$2015萬 | 1.68% |
162,305
-1,511
| -0.9% | -US$18.2萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
15
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279億
| US$1813萬 | 1.51% |
164,622
+2,182
| +1% | +US$23.6萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
16
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$1804萬 | 1.51% |
190,711
-64,947
| -25% | -US$615萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
17
Fidelity National Financial
FNF
US$107億
| US$1745萬 | 1.46% |
370,001
+388
| +0.1% | +US$1.88萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
|
18
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1652萬 | 1.38% |
26,700
-1,300
| -5% | -US$94.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
19
Intercontinental Exchange
ICE
US$907億
| US$1568萬 | 1.31% |
127,363
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
20
NCR Atleos
NATL
US$33.9億
| US$1471萬 | 1.23% |
338,916
-62,540
| -16% | -US$277萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
21
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$1407萬 | 1.17% |
139,719
-40,415
| -22% | -US$406萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
22
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$1315萬 | 1.1% |
80,078
-745
| -0.9% | -US$11.8萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
23
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$1294萬 | 1.08% |
81,898
+1,351
| +2% | +US$21.1萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
24
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
US$13.7億
| US$1195萬 | 1% |
233,432
-10,438
| -4% | -US$53.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
25
Allspring SMID Core ETF
ASCE
US$1.71億
| US$1178萬 | 0.98% |
335,588
+187,526
| +127% | +US$603萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
WA
Crescent Grove Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Crescent Grove Advisors持有326個部位，價值US$12億，較前一季的US$10.4億增加15%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Crescent Grove Advisors在2026年第2季投入US$7111萬淨新增資金，建立24個新部位，並加碼105個既有持股。 其最大的新持股是Barrick Mining：共74,187股，價值US$272萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產66%，低於前一季的70%，其次為工業和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$615萬。
- Crescent Grove Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Barrick Mining：共買進74,187股，價值US$272萬。
- Crescent Grove Advisors在2026年第2季增持Zurn Elkay Water Solutions的幅度最大，估計增加US$4962萬。
- Crescent Grove Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$615萬。
- Crescent Grove Advisors於2026年第2季完全出清Gold Fields，估計賣出金額為US$179萬。
- 在2026年第2季，Crescent Grove Advisors的投資組合規模為US$12億，前十大持股占38%。
- Crescent Grove Advisors在2026年第2季新增了24個部位，並平倉28個部位。
- Crescent Grove Advisors的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$12億。
根據Crescent Grove Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。