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Crescent Grove Advisors

Crescent Grove Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,2 Mrd. $ Umschlag 15,95 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+36,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+158 Mio. $
Kapitalfluss
+71,1 Mio. $
Kapitalfluss %
5,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,89 %
Position
326
Neu
24
Aufgestockt
105
Reduziert
91
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ZWS-Symbol
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
+49,6 Mio. $
2
MAN-Symbol
ManpowerGroup
MAN
+19 Mio. $
3
ASCE-Symbol
Allspring SMID Core ETF
ASCE
+6,03 Mio. $
4
B-Symbol
Barrick Mining
B
+3,04 Mio. $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+2,91 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+6,15 Mio. $
2
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+4,06 Mio. $
3
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+3,28 Mio. $
4
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+3,15 Mio. $
5
NATL-Symbol
NCR Atleos
NATL
+2,77 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 65,67 %
2 Industrie 13,5 %
3 Technologie 9,12 %
4 Finanzwesen 4,97 %
5 Grundstoffe 2,25 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ZWS-Symbol
1
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
7,81 Mrd. $
119 Mio. $ 9,91 %
2.349.563
+1.014.788
+76 % +49,6 Mio. $
2019 Q1
29 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
74,2 Mio. $ 6,19 %
99.058
+1.308
+1 % +952.481 $
2017 Q2
36 Quartale
VOO-Symbol
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
60,4 Mio. $ 5,04 %
87.946
+4.360
+5 % +2,91 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
SPY-Symbol
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
36 Mio. $ 3 %
48.022
-661
-1 % -479.230 $
2017 Q2
36 Quartale
VTI-Symbol
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
32,5 Mio. $ 2,71 %
87.864
+147
+0,2 % +52.561 $
2017 Q2
36 Quartale
IEMG-Symbol
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
31,7 Mio. $ 2,64 %
382.246
+15.203
+4 % +1,21 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
QQQ-Symbol
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
26,7 Mio. $ 2,23 %
36.276
-846
-2 % -582.065 $
2019 Q3
27 Quartale
IJR-Symbol
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
24,9 Mio. $ 2,08 %
168.109
-2.340
-1 % -321.131 $
2018 Q4
30 Quartale
CDW-Symbol
9
CDW
CDW
18,8 Mrd. $
24,8 Mio. $ 2,07 %
176.298
+4.330
+3 % +543.761 $
2018 Q4
30 Quartale
IJH-Symbol
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
23,9 Mio. $ 1,99 %
309.593
+3.740
+1 % +274.420 $
2017 Q2
36 Quartale
MAN-Symbol
11
ManpowerGroup
MAN
1,93 Mrd. $
23,1 Mio. $ 1,93 %
684.963
+619.281
+943 % +19 Mio. $
2017 Q2
36 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
21,3 Mio. $ 1,78 %
73.594
-269
-0,4 % -76.944 $
2017 Q2
36 Quartale
IEFA-Symbol
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
20,7 Mio. $ 1,73 %
214.655
+5.912
+3 % +567.867 $
2017 Q3
35 Quartale
IWF-Symbol
14
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
20,2 Mio. $ 1,68 %
162.305
-1.511
-0,9 % -182.156 $
2017 Q2
36 Quartale
IUSV-Symbol
15
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
18,1 Mio. $ 1,51 %
164.622
+2.182
+1 % +236.109 $
2018 Q4
30 Quartale
IEF-Symbol
16
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
18 Mio. $ 1,51 %
190.711
-64.947
-25 % -6,15 Mio. $
2019 Q3
27 Quartale
FNF-Symbol
17
Fidelity National Financial
FNF
10,7 Mrd. $
17,4 Mio. $ 1,46 %
370.001
+388
+0,1 % +18.795 $
2017 Q2
36 Quartale
SPY-Symbol
18
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
16,5 Mio. $ 1,38 %
26.700
-1.300
-5 % -942.509 $
2025 Q3
3 Quartale
ICE-Symbol
19
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
15,7 Mio. $ 1,31 %
127.363
– –
2023 Q4
10 Quartale
NATL-Symbol
20
NCR Atleos
NATL
3,39 Mrd. $
14,7 Mio. $ 1,23 %
338.916
-62.540
-16 % -2,77 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
SGOV-Symbol
21
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
14,1 Mio. $ 1,17 %
139.719
-40.415
-22 % -4,06 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
ITOT-Symbol
22
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
13,2 Mio. $ 1,1 %
80.078
-745
-0,9 % -118.247 $
2018 Q4
30 Quartale
VYM-Symbol
23
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
12,9 Mio. $ 1,08 %
81.898
+1.351
+2 % +211.144 $
2017 Q2
36 Quartale
UYLD-Symbol
24
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
1,37 Mrd. $
12 Mio. $ 1 %
233.432
-10.438
-4 % -533.530 $
2022 Q4
14 Quartale
ASCE-Symbol
25
Allspring SMID Core ETF
ASCE
171 Mio. $
11,8 Mio. $ 0,98 %
335.588
+187.526
+127 % +6,03 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Crescent Grove Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Crescent Grove Advisors 326 Positionen im Wert von 1,2 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 1,04 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Crescent Grove Advisors investierte 71,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 24 neue Positionen und stockte 105 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Barrick Mining: 74.187 Aktien im Wert von 2,72 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 66 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 70 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 6,15 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Crescent Grove Advisors im Q2 2026 war Barrick Mining: 74.187 Aktien im Wert von 2,72 Mio. $.
  • Crescent Grove Advisors hat seine Position in Zurn Elkay Water Solutions in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 49,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Crescent Grove Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,15 Mio. $.
  • Crescent Grove Advisors hat seine Position in Gold Fields im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,79 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Crescent Grove Advisors machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,2 Mrd. $ aus.
  • Crescent Grove Advisors eröffnete 24 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Crescent Grove Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 1,2 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Crescent Grove Advisors für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .