Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Apriem Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,16 Mrd. $
Umschlag
14,14 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,31 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+81,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+281,94 %
AUM
1,16 Mrd. $
AUM-Wachstum
+107 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
-4,04 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,98 %
Position
198
Neu
12
Aufgestockt
72
Reduziert
61
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
5,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+9,5 Mio. $ |
| 2 |
AeroVironment
AVAV
|
+7,34 Mio. $ |
| 3 |
CF Industries
CF
|
+6,45 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+5,31 Mio. $ |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+3,53 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+11,7 Mio. $ |
| 2 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+6,96 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+6,09 Mio. $ |
| 4 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+5,26 Mio. $ |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+4,21 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 65,31 % |
| 2 | Technologie | 13,47 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 4,29 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,96 % |
| 5 | Industrie | 3,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
| 159 Mio. $ | 13,81 % |
5.419.045
-213.213
| -4 % | -6,09 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 70,7 Mio. $ | 6,12 % |
963.506
+28.177
| +3 % | +2,07 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 69 Mio. $ | 5,97 % |
238.452
+4.142
| +2 % | +1,18 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,9 Mrd. $
| 57,1 Mio. $ | 4,95 % |
349.628
+34.245
| +11 % | +5,31 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
|
5
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
| 49,2 Mio. $ | 4,26 % |
473.733
-68.797
| -13 % | -6,96 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
| 44,6 Mio. $ | 3,86 % |
486.811
+16.743
| +4 % | +1,53 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 41,2 Mio. $ | 3,57 % |
578.734
+7.883
| +1 % | +549.099 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 40,7 Mio. $ | 3,53 % |
682.576
+45.218
| +7 % | +2,66 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 40,7 Mio. $ | 3,53 % |
114.007
-677
| -0,6 % | -243.696 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
|
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
| 39 Mio. $ | 3,38 % |
1.230.371
+111.175
| +10 % | +3,53 Mio. $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
11
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
| 33,8 Mio. $ | 2,92 % |
111.422
+3.808
| +4 % | +1,08 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
12
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
| 30,2 Mio. $ | 2,62 % |
343.729
+27.969
| +9 % | +2,39 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
13
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 22,6 Mio. $ | 1,96 % |
95.024
+557
| +0,6 % | +139.812 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
14
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
| 21,5 Mio. $ | 1,86 % |
49.571
-6.456
| -12 % | -1,96 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
15
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 19,9 Mio. $ | 1,73 % |
145.798
+2.479
| +2 % | +371.025 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 1,62 % |
25.086
-80
| -0,3 % | -58.001 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 1,56 % |
651.760
-94.912
| -13 % | -2,56 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 1,26 % |
44.544
-114
| -0,3 % | -35.402 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 1,19 % |
45.306
+4.310
| +11 % | +1,24 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
20
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 1,1 % |
12.602
-1.002
| -7 % | -976.895 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
21
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 1,09 % |
159.205
+106.476
| +202 % | +9,5 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
22
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 1,01 % |
404.758
+1
| +0 % | +28 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
23
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 10,5 Mio. $ | 0,91 % |
28.101
-1.345
| -5 % | -544.188 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
24
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,87 % |
434.154
-2.131
| -0,5 % | -49.311 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
25
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 9,7 Mio. $ | 0,84 % |
48.299
-5.051
| -9 % | -1,04 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PGCM
Portfolio-Rückblick von Apriem Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Apriem Advisors 198 Positionen im Wert von 1,16 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 1,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Apriem Advisors für Q2 2026 weist 12 neu, 72 erhöht, 61 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war AeroVironment: 40.991 Aktien im Wert von 6,77 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 11,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 65 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Apriem Advisors im Q2 2026 war AeroVironment: 40.991 Aktien im Wert von 6,77 Mio. $.
- Apriem Advisors hat seine Position in SPDR Gold MiniShares Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Apriem Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,7 Mio. $.
- Apriem Advisors hat seine Position in Intuit im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Apriem Advisors machen im Q2 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,16 Mrd. $ aus.
- Apriem Advisors eröffnete 12 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Apriem Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 1,16 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Apriem Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .