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Folger Nolan Fleming Douglas Capital Management

Folger Nolan Fleming Douglas Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 1,18 Mrd. $ Umschlag 5,91 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+86,97 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+247,15 %
AUM
1,18 Mrd. $
AUM-Wachstum
-41,2 Mio. $
Kapitalfluss
-27,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,7 %
Position
186
Neu
6
Aufgestockt
39
Reduziert
92
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
8,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+2,29 Mio. $
2
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+1,86 Mio. $
3
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+1,18 Mio. $
4
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+548.243 $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+251.864 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+10,1 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+2,35 Mio. $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,89 Mio. $
4
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+1,5 Mio. $
5
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+1,37 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 19,68 %
2 Technologie 18,77 %
3 Grundstoffe 13,46 %
4 Finanzwesen 9,07 %
5 Industrie 8,42 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VGT-Symbol
1
Vanguard Information Technology ETF
VGT
135 Mrd. $
162 Mio. $ 13,76 %
1.292.914
-85.296
-6 % -10,1 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
CTVA-Symbol
2
Corteva
CTVA
7,94 Mrd. $
78,8 Mio. $ 6,67 %
1.014.547
+63
+0 % +5.213 $
2019 Q2
29 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
51,4 Mio. $ 4,35 %
100.149
-5.078
-5 % -2,35 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
51,4 Mio. $ 4,35 %
154.243
+478
+0,3 % +153.532 $
2013 Q2
53 Quartale
Q-Symbol
5
Qnity Electronics Inc
Q
24,5 Mrd. $
50,7 Mio. $ 4,29 %
403.142
-3.764
-0,9 % -492.647 $
2025 Q4
3 Quartale
GOOG-Symbol
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,49 Bio. $
37,1 Mio. $ 3,14 %
108.804
-5.489
-5 % -1,89 Mio. $
2013 Q3
52 Quartale
DD-Symbol
7
DuPont de Nemours
DD
19,4 Mrd. $
34,9 Mio. $ 2,96 %
268.720
-2.506
-0,9 % -340.779 $
2026 Q1
2 Quartale
XOM-Symbol
8
ExxonMobil
XOM
677 Mrd. $
32,1 Mio. $ 2,72 %
197.240
+79
+0 % +12.352 $
2013 Q2
53 Quartale
DOW-Symbol
9
Dow Inc
DOW
22,7 Mrd. $
26,5 Mio. $ 2,24 %
961.134
-4.290
-0,4 % -127.713 $
2022 Q2
17 Quartale
JNJ-Symbol
10
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
26,4 Mio. $ 2,23 %
99.685
-3.514
-3 % -927.060 $
2013 Q2
53 Quartale
JPM-Symbol
11
JPMorgan Chase
JPM
888 Mrd. $
25,6 Mio. $ 2,16 %
77.254
-4.285
-5 % -1,5 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
PG-Symbol
12
Procter & Gamble
PG
383 Mrd. $
24 Mio. $ 2,03 %
165.228
-2.037
-1 % -298.495 $
2013 Q2
53 Quartale
CAT-Symbol
13
Caterpillar
CAT
256 Mrd. $
23,1 Mio. $ 1,95 %
28.435
-1.081
-4 % -916.809 $
2013 Q2
53 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,8 Bio. $
22,9 Mio. $ 1,94 %
91.876
-3.091
-3 % -785.350 $
2013 Q2
53 Quartale
IBM-Symbol
15
IBM
IBM
232 Mrd. $
19,2 Mio. $ 1,63 %
87.292
-40
-0 % -9.498 $
2013 Q2
53 Quartale
MAR-Symbol
16
Marriott International
MAR
107 Mrd. $
19 Mio. $ 1,61 %
53.509
-2.769
-5 % -986.631 $
2013 Q2
53 Quartale
V-Symbol
17
Visa
V
789 Mrd. $
18,9 Mio. $ 1,6 %
52.499
-3.232
-6 % -1,18 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
MRK-Symbol
18
Merck
MRK
362 Mrd. $
18,6 Mio. $ 1,57 %
128.018
+235
+0,2 % +32.473 $
2013 Q2
53 Quartale
RTX-Symbol
19
RTX Corp
RTX
256 Mrd. $
16,7 Mio. $ 1,42 %
90.166
-4.780
-5 % -978.532 $
2013 Q2
53 Quartale
NVDA-Symbol
20
NVIDIA
NVDA
4,51 Bio. $
15,2 Mio. $ 1,29 %
66.518
-591
-0,9 % -126.707 $
2021 Q2
21 Quartale
ITW-Symbol
21
Illinois Tool Works
ITW
79,8 Mrd. $
14,8 Mio. $ 1,25 %
57.388
-3.240
-5 % -899.584 $
2013 Q2
53 Quartale
LOW-Symbol
22
Lowe's Companies
LOW
126 Mrd. $
13,9 Mio. $ 1,18 %
75.505
-3.172
-4 % -658.484 $
2013 Q2
53 Quartale
CSCO-Symbol
23
Cisco
CSCO
370 Mrd. $
13,6 Mio. $ 1,16 %
126.786
-1.564
-1 % -176.202 $
2013 Q2
53 Quartale
VTI-Symbol
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
672 Mrd. $
13,1 Mio. $ 1,11 %
34.995
-160
-0,5 % -59.966 $
2013 Q2
53 Quartale
PEP-Symbol
25
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
12,3 Mio. $ 1,04 %
97.279
-2.015
-2 % -277.572 $
2013 Q2
53 Quartale
1
2 3 4 5

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BlackBarn Capital Partners New York 1,19 Mrd. $ AUM 63,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CF
Clarity Financial Houston, Texas 1,18 Mrd. $ AUM 16,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Folger Nolan Fleming Douglas Capital Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Folger Nolan Fleming Douglas Capital Management 186 Positionen im Wert von 1,18 Mrd. $, ein Rückgang um 3,4 % gegenüber 1,22 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Folger Nolan Fleming Douglas Capital Management für Q3 2026 weist 6 neu, 39 erhöht, 92 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell: 10.249 Aktien im Wert von 2,16 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Information Technology ETF mit einem geschätzten Wert von 10,1 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Grundstoffe.

  • Der größte Kauf von Folger Nolan Fleming Douglas Capital Management im Q3 2026 war Honeywell: 10.249 Aktien im Wert von 2,16 Mio. $.
  • Folger Nolan Fleming Douglas Capital Management hat seine Position in Broadcom in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,18 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Folger Nolan Fleming Douglas Capital Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Information Technology ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,1 Mio. $.
  • Folger Nolan Fleming Douglas Capital Management hat seine Position in Valmont Industries im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 242.592 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Folger Nolan Fleming Douglas Capital Management machen im Q3 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,18 Mrd. $ aus.
  • Folger Nolan Fleming Douglas Capital Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Folger Nolan Fleming Douglas Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 3,4 % auf 1,18 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Folger Nolan Fleming Douglas Capital Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .