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Red Door Wealth Management

Red Door Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 1,1 Mrd. $ Umschlag 16,13 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+100,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+126,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+134 Mio. $
Kapitalfluss
+22,9 Mio. $
Kapitalfluss %
2,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,16 %
Position
341
Neu
34
Aufgestockt
182
Reduziert
69
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CTAS-Symbol
Cintas
CTAS
+11,4 Mio. $
2
B-Symbol
Barrick Mining
B
+9,7 Mio. $
3
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+7,16 Mio. $
4
JMST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
+6,87 Mio. $
5
ORLY-Symbol
O'Reilly Automotive
ORLY
+6,61 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FDX-Symbol
FedEx
FDX
+11,8 Mio. $
2
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+8,49 Mio. $
3
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+8,28 Mio. $
4
DAR-Symbol
Darling Ingredients
DAR
+6,46 Mio. $
5
PLD-Symbol
Prologis
PLD
+6,18 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,3 %
2 Sonstiges 25,05 %
3 Finanzwesen 11,22 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 7,33 %
5 Kommunikationsdienste 7 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHX-Symbol
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
56,5 Mio. $ 5,16 %
1.920.120
-11.635
-0,6 % -332.241 $
2019 Q4
26 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
52,9 Mio. $ 4,83 %
264.377
+3.390
+1 % +697.003 $
2020 Q4
22 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
44,9 Mio. $ 4,1 %
155.184
-5.385
-3 % -1,54 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
DELL-Symbol
4
Dell
DELL
287 Mrd. $
44,8 Mio. $ 4,09 %
103.814
-638
-0,6 % -184.529 $
2025 Q1
5 Quartale
BRK.B-Symbol
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
42 Mio. $ 3,84 %
83.979
+395
+0,5 % +189.896 $
2019 Q4
26 Quartale
GOOG-Symbol
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
40,6 Mio. $ 3,71 %
114.957
-4.537
-4 % -1,62 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
EAGL-Symbol
7
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
4,82 Mrd. $
38,7 Mio. $ 3,53 %
1.202.085
+71.857
+6 % +2,32 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
32 Mio. $ 2,92 %
134.397
+1.724
+1 % +432.738 $
2019 Q4
26 Quartale
JPM-Symbol
9
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
27,5 Mio. $ 2,51 %
84.114
+1.029
+1 % +319.554 $
2019 Q4
26 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
27,1 Mio. $ 2,47 %
72.583
+2.243
+3 % +907.520 $
2019 Q4
26 Quartale
VOO-Symbol
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
26,3 Mio. $ 2,4 %
38.290
+2.338
+7 % +1,56 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
WMT-Symbol
12
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
18,3 Mio. $ 1,67 %
161.318
+3.218
+2 % +399.491 $
2019 Q4
26 Quartale
IVV-Symbol
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
17,1 Mio. $ 1,56 %
22.870
+376
+2 % +273.802 $
2019 Q4
26 Quartale
V-Symbol
14
Visa
V
756 Mrd. $
16,4 Mio. $ 1,5 %
47.886
-38
-0,1 % -12.200 $
2019 Q4
26 Quartale
JMST-Symbol
15
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
7,88 Mrd. $
15,8 Mio. $ 1,44 %
310.180
+134.982
+77 % +6,87 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
COST-Symbol
16
Costco
COST
438 Mrd. $
15,7 Mio. $ 1,43 %
16.755
-10
-0,1 % -9.964 $
2019 Q4
26 Quartale
MRK-Symbol
17
Merck
MRK
360 Mrd. $
15,1 Mio. $ 1,37 %
117.172
+2.472
+2 % +289.342 $
2019 Q4
26 Quartale
META-Symbol
18
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
15 Mio. $ 1,37 %
26.606
+738
+3 % +451.273 $
2019 Q4
26 Quartale
AVGO-Symbol
19
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
14,7 Mio. $ 1,34 %
38.909
+1.920
+5 % +769.835 $
2023 Q2
12 Quartale
ASML-Symbol
20
ASML
ASML
631 Mrd. $
14,4 Mio. $ 1,32 %
7.263
+405
+6 % +644.648 $
2025 Q1
5 Quartale
QQQ-Symbol
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
14 Mio. $ 1,28 %
19.039
+357
+2 % +245.623 $
2019 Q4
26 Quartale
B-Symbol
22
Barrick Mining
B
67,2 Mrd. $
13,2 Mio. $ 1,21 %
360.199
+236.453
+191 % +9,7 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
TDG-Symbol
23
TransDigm Group
TDG
63 Mrd. $
12,4 Mio. $ 1,14 %
9.339
+225
+2 % +276.282 $
2019 Q4
26 Quartale
TSM-Symbol
24
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
12,4 Mio. $ 1,13 %
25.956
+12.486
+93 % +5,07 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
AMGN-Symbol
25
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
12,4 Mio. $ 1,13 %
34.111
+489
+1 % +167.391 $
2019 Q4
26 Quartale
1
2 3 4 5

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Koch Inc
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Portfolio-Rückblick von Red Door Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Red Door Wealth Management 341 Positionen im Wert von 1,1 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 962 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Red Door Wealth Management für Q2 2026 weist 34 neu, 182 erhöht, 69 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Cintas: 65.974 Aktien im Wert von 11,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf FedEx mit einem geschätzten Wert von 11,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Red Door Wealth Management im Q2 2026 war Cintas: 65.974 Aktien im Wert von 11,2 Mio. $.
  • Red Door Wealth Management hat seine Position in Barrick Mining in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Red Door Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf FedEx und belief sich schätzungsweise auf 11,8 Mio. $.
  • Red Door Wealth Management hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,28 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Red Door Wealth Management machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,1 Mrd. $ aus.
  • Red Door Wealth Management eröffnete 34 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Red Door Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,1 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Red Door Wealth Management für Q2 2026 am 13. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .