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Black Diamond Financial

Black Diamond Financial Portfolio-Positionen

AUM 1,13 Mrd. $ Umschlag 13,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+60,91 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
+218 Mio. $
Kapitalfluss
+100 Mio. $
Kapitalfluss %
8,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,2 %
Position
205
Neu
20
Aufgestockt
79
Reduziert
71
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+17,2 Mio. $
2
SCHV-Symbol
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+11,5 Mio. $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+11 Mio. $
4
MGC-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
+10,1 Mio. $
5
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+6,62 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LIND-Symbol
Lindblad Expeditions
LIND
+2,29 Mio. $
2
PL-Symbol
Planet Labs
PL
+2,11 Mio. $
3
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+722.191 $
4
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+468.339 $
5
SDY-Symbol
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
+421.174 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,53 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 2,9 %
3 Technologie 2,19 %
4 Finanzwesen 1,21 %
5 Gesundheitswesen 0,85 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MGV-Symbol
1
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,9 Mrd. $
124 Mio. $ 10,91 %
757.229
+19.968
+3 % +3,1 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
MGK-Symbol
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
96,4 Mio. $ 8,5 %
1.096.819
+54.449
+5 % +4,65 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
SCHV-Symbol
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
61,2 Mio. $ 5,4 %
1.759.449
+348.437
+25 % +11,5 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
SCHG-Symbol
4
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
60,3 Mio. $ 5,31 %
1.780.462
+520.289
+41 % +17,2 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
AGG-Symbol
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
47 Mio. $ 4,14 %
474.608
+25.037
+6 % +2,48 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
SPTI-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,6 Mrd. $
44,5 Mio. $ 3,93 %
1.568.643
+81.546
+5 % +2,32 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
MGC-Symbol
7
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,2 Mrd. $
41 Mio. $ 3,62 %
149.997
+37.899
+34 % +10,1 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
VUG-Symbol
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
34,6 Mio. $ 3,05 %
401.654
-5.566
-1 % -468.339 $
2018 Q4
30 Quartale
SCHF-Symbol
9
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
32,8 Mio. $ 2,89 %
1.184.331
+61.255
+5 % +1,65 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
VOT-Symbol
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
27,7 Mio. $ 2,44 %
90.277
+7.305
+9 % +2,11 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
LIND-Symbol
11
Lindblad Expeditions
LIND
2,26 Mrd. $
27,1 Mio. $ 2,39 %
959.964
-108.398
-10 % -2,29 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
FREL-Symbol
12
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
1,41 Mrd. $
26,3 Mio. $ 2,32 %
897.336
+70.035
+8 % +2,03 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
IGIB-Symbol
13
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
18,9 Mrd. $
23,5 Mio. $ 2,07 %
441.318
+24.096
+6 % +1,28 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
SCHX-Symbol
14
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
23,1 Mio. $ 2,03 %
783.753
-3.780
-0,5 % -107.939 $
2018 Q4
30 Quartale
IMCV-Symbol
15
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
1,16 Mrd. $
22,4 Mio. $ 1,98 %
245.612
+28.475
+13 % +2,53 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
VTI-Symbol
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
20,3 Mio. $ 1,79 %
54.965
+30.883
+128 % +11 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
SCHO-Symbol
17
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
19,8 Mio. $ 1,75 %
821.997
+98.896
+14 % +2,39 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
VTV-Symbol
18
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
19,6 Mio. $ 1,73 %
90.032
-8
-0 % -1.671 $
2018 Q4
30 Quartale
IGSB-Symbol
19
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
19,3 Mio. $ 1,7 %
368.663
+30.593
+9 % +1,6 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
MUB-Symbol
20
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
19,1 Mio. $ 1,69 %
177.822
+9.306
+6 % +995.232 $
2024 Q2
8 Quartale
VBR-Symbol
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
19 Mio. $ 1,67 %
78.049
+4.014
+5 % +933.718 $
2018 Q4
30 Quartale
IEMG-Symbol
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
15,3 Mio. $ 1,35 %
184.395
+16.163
+10 % +1,29 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
VO-Symbol
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
15 Mio. $ 1,32 %
186.080
+13.480
+8 % +1,05 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
VV-Symbol
24
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
13,4 Mio. $ 1,18 %
39.003
+19.857
+104 % +6,62 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
VEA-Symbol
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
13,2 Mio. $ 1,17 %
185.940
+543
+0,3 % +37.823 $
2018 Q4
30 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Black Diamond Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Black Diamond Financial 205 Positionen im Wert von 1,13 Mrd. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 916 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Black Diamond Financial investierte 100 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 79 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Tamboran Resources: 13.500 Aktien im Wert von 438.885 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 91 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Lindblad Expeditions; sie wurde auf 2,29 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Black Diamond Financial im Q2 2026 war Tamboran Resources: 13.500 Aktien im Wert von 438.885 $.
  • Black Diamond Financial hat seine Position in Schwab US Large-Cap Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Black Diamond Financial im Q2 2026 entfiel auf Lindblad Expeditions und belief sich schätzungsweise auf 2,29 Mio. $.
  • Black Diamond Financial hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 344.470 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Black Diamond Financial machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,13 Mrd. $ aus.
  • Black Diamond Financial eröffnete 20 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Black Diamond Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 1,13 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Black Diamond Financial für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .