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Black Diamond Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 1134 M
Rotación
13.17%
Rendimiento estimado a 1 año
22.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.85%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.3%
Rendimiento estimado a 3 años
+61%
Rendimiento estimado a 5 años
+60.91%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1134 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 218 M
(+24%)
Flujo de capital
+USD 100 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.2%
Posición
205
Nuevas
20
Aumentadas
79
Reducidas
71
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 17.2 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 11.5 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 11 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+USD 10.1 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 6.62 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lindblad Expeditions
LIND
|
+USD 2.29 M |
| 2 |
Planet Labs
PL
|
+USD 2.11 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 722 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 468 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+USD 421 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.53% |
| 2 | Consumo discrecional | 2.9% |
| 3 | Tecnología | 2.19% |
| 4 | Finanzas | 1.21% |
| 5 | Atención médica | 0.85% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 13.9 mil M
| USD 124 M | 10.91% |
757,229
+19,968
| +3% | +USD 3.1 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.9 mil M
| USD 96.4 M | 8.5% |
1,096,819
+54,449
| +5% | +USD 4.65 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 61.2 M | 5.4% |
1,759,449
+348,437
| +25% | +USD 11.5 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
4
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 60.3 M | 5.31% |
1,780,462
+520,289
| +41% | +USD 17.2 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 47 M | 4.14% |
474,608
+25,037
| +6% | +USD 2.48 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
USD 10.6 mil M
| USD 44.5 M | 3.93% |
1,568,643
+81,546
| +5% | +USD 2.32 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.2 mil M
| USD 41 M | 3.62% |
149,997
+37,899
| +34% | +USD 10.1 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 34.6 M | 3.05% |
401,654
-5,566
| -1% | -USD 468 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
9
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 32.8 M | 2.89% |
1,184,331
+61,255
| +5% | +USD 1.65 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
| USD 27.7 M | 2.44% |
90,277
+7,305
| +9% | +USD 2.11 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
11
Lindblad Expeditions
LIND
USD 2264 M
| USD 27.1 M | 2.39% |
959,964
-108,398
| -10% | -USD 2.29 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
12
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
USD 1406 M
| USD 26.3 M | 2.32% |
897,336
+70,035
| +8% | +USD 2.03 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 18.9 mil M
| USD 23.5 M | 2.07% |
441,318
+24,096
| +6% | +USD 1.28 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
14
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 23.1 M | 2.03% |
783,753
-3,780
| -0.5% | -USD 108 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
15
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
USD 1162 M
| USD 22.4 M | 1.98% |
245,612
+28,475
| +13% | +USD 2.53 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 20.3 M | 1.79% |
54,965
+30,883
| +128% | +USD 11 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
17
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.4 mil M
| USD 19.8 M | 1.75% |
821,997
+98,896
| +14% | +USD 2.39 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 19.6 M | 1.73% |
90,032
-8
| -0% | -USD 1.67 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
19
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 19.3 M | 1.7% |
368,663
+30,593
| +9% | +USD 1.6 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 19.1 M | 1.69% |
177,822
+9,306
| +6% | +USD 995 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 19 M | 1.67% |
78,049
+4,014
| +5% | +USD 934 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 15.3 M | 1.35% |
184,395
+16,163
| +10% | +USD 1.29 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 15 M | 1.32% |
186,080
+13,480
| +8% | +USD 1.05 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
24
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 13.4 M | 1.18% |
39,003
+19,857
| +104% | +USD 6.62 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 13.2 M | 1.17% |
185,940
+543
| +0.3% | +USD 37.8 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Black Diamond Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Black Diamond Financial mantenía 205 posiciones por un valor de USD 1134 M, un aumento de 24% frente a los USD 916 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
Black Diamond Financial destinó USD 100 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 20 nuevas posiciones y aumentó 79 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Tamboran Resources: 13,500 acciones con un valor de USD 439 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 91% de los activos, frente a 90% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Lindblad Expeditions, por un valor estimado de USD 2.29 M.
- La mayor compra de Black Diamond Financial en T2 2026 fue Tamboran Resources: 13,500 acciones por un valor de USD 439 k.
- Black Diamond Financial fue quien más aumentó su posición en Schwab US Large-Cap Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 17.2 M.
- La mayor reducción de Black Diamond Financial durante T2 2026 fue en Lindblad Expeditions, con un recorte estimado de USD 2.29 M.
- Black Diamond Financial cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 344 k.
- Las diez principales posiciones de Black Diamond Financial representan 50% de su cartera de USD 1134 M en T2 2026.
- Black Diamond Financial abrió 20 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Black Diamond Financial aumentó 24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1134 M.
Según el Informe 13F de Black Diamond Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.