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Black Diamond Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.3億
売買回転率
13.17%
推定1年リターン
22.3%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.85%
1年予想リターン
+22.3%
3年間の予想リターン
+61%
5年予想リターン
+60.91%
10年間の推定リターン
–
AUM
$11.3億
運用資産残高の伸び率
+$2.18億
(+24%)
資金フロー
+$1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.83%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
50.2%
保有額
205
新規
20
買い増し
79
減少
71
解消
7
平均保有期間
3.1
年
トップ10の平均保有期間
4
年
上位20銘柄の平均保有期間
4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$1724万 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+$1148万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$1104万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+$1007万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$662万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Lindblad Expeditions
LIND
|
+$229万 |
| 2 |
Planet Labs
PL
|
+$211万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$72.2万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$46.8万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+$42.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 90.53% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 2.9% |
| 3 | 情報技術 | 2.19% |
| 4 | 金融 | 1.21% |
| 5 | ヘルスケア | 0.85% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
$139億
| $1.24億 | 10.91% |
757,229
+19,968
| +3% | +$310万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$339億
| $9642万 | 8.5% |
1,096,819
+54,449
| +5% | +$465万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$155億
| $6125万 | 5.4% |
1,759,449
+348,437
| +25% | +$1148万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
4
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $6025万 | 5.31% |
1,780,462
+520,289
| +41% | +$1724万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $4698万 | 4.14% |
474,608
+25,037
| +6% | +$248万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
$106億
| $4453万 | 3.93% |
1,568,643
+81,546
| +5% | +$232万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
$102億
| $4104万 | 3.62% |
149,997
+37,899
| +34% | +$1007万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $3460万 | 3.05% |
401,654
-5,566
| -1% | -$46.8万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
9
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $3281万 | 2.89% |
1,184,331
+61,255
| +5% | +$165万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$189億
| $2765万 | 2.44% |
90,277
+7,305
| +9% | +$211万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
11
Lindblad Expeditions
LIND
$22.6億
| $2711万 | 2.39% |
959,964
-108,398
| -10% | -$229万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
12
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
$14.1億
| $2629万 | 2.32% |
897,336
+70,035
| +8% | +$203万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
13
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
$189億
| $2346万 | 2.07% |
441,318
+24,096
| +6% | +$128万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
14
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $2307万 | 2.03% |
783,753
-3,780
| -0.5% | -$10.8万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
15
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
$11.6億
| $2244万 | 1.98% |
245,612
+28,475
| +13% | +$253万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $2034万 | 1.79% |
54,965
+30,883
| +128% | +$1104万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
17
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$154億
| $1984万 | 1.75% |
821,997
+98,896
| +14% | +$239万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
18
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $1962万 | 1.73% |
90,032
-8
| -0% | -$1,671 |
2018 Q4
30四半期
|
|
19
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$234億
| $1932万 | 1.7% |
368,663
+30,593
| +9% | +$160万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
20
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $1914万 | 1.69% |
177,822
+9,306
| +6% | +$100万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $1897万 | 1.67% |
78,049
+4,014
| +5% | +$93.4万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $1528万 | 1.35% |
184,395
+16,163
| +10% | +$129万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $1499万 | 1.32% |
186,080
+13,480
| +8% | +$105万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
24
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $1341万 | 1.18% |
39,003
+19,857
| +104% | +$662万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $1325万 | 1.17% |
185,940
+543
| +0.3% | +$3.78万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
類似するファンド
Black Diamond Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Black Diamond Financialは205銘柄を保有し、保有額は$11.3億でした。前四半期の$9.16億から24%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Black Diamond Financialは2026年第2四半期に純新規資金として$1億を投じ、新たに20銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち79銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はTamboran Resourcesで、保有株数は13,500株、評価額は$43.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち91%を占めています。前四半期の90%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はLindblad Expeditionsで、推定$229万相当を売却しました。
- Black Diamond Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はTamboran Resourcesで、株数は13,500株、評価額は$43.9万でした。
- Black Diamond Financialは2026年第2四半期にSchwab US Large-Cap Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1724万でした。
- Black Diamond Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はLindblad Expeditionsで、推定$229万相当を減らしました。
- Black Diamond Financialは2026年第2四半期にHoneywellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$34.4万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Black Diamond Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$11.3億のポートフォリオの50%を占めています。
- Black Diamond Financialは2026年第2四半期に新たに20件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Black Diamond Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で24%増加し、$11.3億となりました。
2026年8月4日に提出された、2026年第2四半期分のBlack Diamond Financialの 13F報告書 に基づいています。