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Black Diamond Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.3억
회전율
13.17%
1년 추정 수익률
22.3%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.85%
1년 예상 수익률
+22.3%
3년 예상 수익률
+61%
5년 예상 수익률
+60.91%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$11.3억
AUM 성장
+US$2.18억
(+24%)
자금 흐름
+US$1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.2%
보유액
205
신규
20
증가
79
축소
71
청산됨
7
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$1724만 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$1148만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$1104만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+US$1007만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$662만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lindblad Expeditions
LIND
|
+US$229만 |
| 2 |
Planet Labs
PL
|
+US$211만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$72.2만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$46.8만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$42.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.53% |
| 2 | 임의소비재 | 2.9% |
| 3 | 정보기술 | 2.19% |
| 4 | 금융 | 1.21% |
| 5 | 건강관리 | 0.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139억
| US$1.24억 | 10.91% |
757,229
+19,968
| +3% | +US$310만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339억
| US$9642만 | 8.5% |
1,096,819
+54,449
| +5% | +US$465만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$6125만 | 5.4% |
1,759,449
+348,437
| +25% | +US$1148만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
4
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$6025만 | 5.31% |
1,780,462
+520,289
| +41% | +US$1724만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$4698만 | 4.14% |
474,608
+25,037
| +6% | +US$248만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$106억
| US$4453만 | 3.93% |
1,568,643
+81,546
| +5% | +US$232만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$102억
| US$4104만 | 3.62% |
149,997
+37,899
| +34% | +US$1007만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$3460만 | 3.05% |
401,654
-5,566
| -1% | -US$46.8만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
9
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$3281만 | 2.89% |
1,184,331
+61,255
| +5% | +US$165만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189억
| US$2765만 | 2.44% |
90,277
+7,305
| +9% | +US$211만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
11
Lindblad Expeditions
LIND
US$22.6억
| US$2711만 | 2.39% |
959,964
-108,398
| -10% | -US$229만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
12
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
US$14.1억
| US$2629만 | 2.32% |
897,336
+70,035
| +8% | +US$203만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
13
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189억
| US$2346만 | 2.07% |
441,318
+24,096
| +6% | +US$128만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
14
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$2307만 | 2.03% |
783,753
-3,780
| -0.5% | -US$10.8만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
15
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
US$11.6억
| US$2244만 | 1.98% |
245,612
+28,475
| +13% | +US$253만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$2034만 | 1.79% |
54,965
+30,883
| +128% | +US$1104만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
17
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154억
| US$1984만 | 1.75% |
821,997
+98,896
| +14% | +US$239만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$1962만 | 1.73% |
90,032
-8
| -0% | -US$1.67천 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
19
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$1932만 | 1.7% |
368,663
+30,593
| +9% | +US$160만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$1914만 | 1.69% |
177,822
+9,306
| +6% | +US$100만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$1897만 | 1.67% |
78,049
+4,014
| +5% | +US$93.4만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$1528만 | 1.35% |
184,395
+16,163
| +10% | +US$129만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$1499만 | 1.32% |
186,080
+13,480
| +8% | +US$105만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
24
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$1341만 | 1.18% |
39,003
+19,857
| +104% | +US$662만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1325만 | 1.17% |
185,940
+543
| +0.3% | +US$3.78만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
유사한 펀드
Black Diamond Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Black Diamond Financial는 US$11.3억 상당의 205개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.16억에서 24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Black Diamond Financial는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1억을 투입해 신규 포지션 20개를 개설하고 기존 보유 종목 79개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Tamboran Resources으로, 13,500주를 보유했으며 가치는 US$43.9만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 91%로 가장 높아요. 한 분기 전 90%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Lindblad Expeditions으로, 보유분을 추정 US$229만 규모 줄였습니다.
- Black Diamond Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Tamboran Resources으로, US$43.9만 상당의 13,500주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Schwab US Large-Cap Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Black Diamond Financial로, 추정 증가액은 US$1724만 규모예요.
- Black Diamond Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Lindblad Expeditions이며, 추정 감소액은 US$229만예요.
- Black Diamond Financial는 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$34.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Black Diamond Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.3억 중 50%를 차지해요.
- Black Diamond Financial는 2026년 2분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Black Diamond Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 24% 상승해 US$11.3억에 이르렀어요.
2026년 8월 4일에 제출된 Black Diamond Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.