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Focused Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.5억
회전율
35.33%
1년 추정 수익률
24.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.9%
1년 예상 수익률
+24.81%
3년 예상 수익률
+73.9%
5년 예상 수익률
+73.44%
10년 예상 수익률
+227.97%
AUM
US$11.5억
AUM 성장
+US$1.86억
(+19%)
자금 흐름
+US$3403만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.25%
보유액
300
신규
72
증가
135
축소
52
청산됨
34
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
평균 보유 기간 주식만
5.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
|
+US$1432만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$572만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$479만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$331만 |
| 5 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+US$174만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
|
+US$1287만 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$356만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$143만 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$100만 |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+US$95.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.28% |
| 2 | 정보기술 | 8.15% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.98% |
| 5 | 임의소비재 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$1.82억 | 15.85% |
1,531,390
+28,949
| +2% | +US$331만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$1.57억 | 13.64% |
719,710
+22,919
| +3% | +US$479만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1.39억 | 12.06% |
188,384
+2,229
| +1% | +US$153만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$5365만 | 4.67% |
649,173
+69,242
| +12% | +US$572만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$3523만 | 3.06% |
590,250
+17,112
| +3% | +US$101만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
6
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$3420만 | 2.97% |
216,445
+3,487
| +2% | +US$54.5만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3325만 | 2.89% |
114,902
+839
| +0.7% | +US$24만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
8
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$90.7억
| US$2184만 | 1.9% |
233,837
+1,337
| +0.6% | +US$12.4만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1846만 | 1.61% |
51,658
+3,121
| +6% | +US$112만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1841만 | 1.6% |
92,033
+5,199
| +6% | +US$107만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$1815만 | 1.58% |
59,868
+1,795
| +3% | +US$51.4만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
12
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$1704만 | 1.48% |
317,863
+12,049
| +4% | +US$62.6만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
13
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$1625만 | 1.41% |
221,292
+22,952
| +12% | +US$168만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
|
14
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$63.3억
| US$1563만 | 1.36% |
347,476
+38,391
| +12% | +US$174만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
15
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$1533만 | 1.33% |
72,073
+273
| +0.4% | +US$5.59만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
|
16
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$1522만 | 1.32% |
151,154
-35,378
| -19% | -US$356만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339억
| US$1498만 | 1.3% |
170,372
-583
| -0.3% | -US$4.98만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
|
18
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
US$24.9억
| US$1462만 | 1.27% |
+293,487
| 신규 | +US$1432만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$1420만 | 1.24% |
118,825
-959
| -0.8% | -US$10.5만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
20
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241억
| US$1411만 | 1.23% |
137,931
+2,664
| +2% | +US$25.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
21
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$139억
| US$1396만 | 1.21% |
154,098
+1,787
| +1% | +US$15.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1284만 | 1.12% |
53,869
+798
| +2% | +US$20만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
23
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$1145만 | 1% |
27,234
+706
| +3% | +US$28.1만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$850만 | 0.74% |
22,779
+1,954
| +9% | +US$79.1만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$714만 | 0.62% |
12,681
+160
| +1% | +US$9.8만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
유사한 펀드
AIC
Focused Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Focused Wealth Management는 US$11.5억 상당의 300개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.6억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60%를 차지해요.
Focused Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 72개, 135개 증가, 52개 감소 및 34개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares High Yield Muni Active ETF으로, 293,487주를 보유했으며 가치는 US$1462만였어요. 가장 큰 매도 종목은 BlackRock Taxable Municipal Bond Trust으로, 추정 금액은 US$1287만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 77%에서 76%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Focused Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares High Yield Muni Active ETF으로, US$1462만 상당의 293,487주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Focused Wealth Management로, 추정 증가액은 US$572만 규모예요.
- Focused Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 BlackRock Taxable Municipal Bond Trust이며, 추정 감소액은 US$1287만예요.
- Focused Wealth Management는 2026년 2분기에 Direxion Daily AMZN Bull 2X ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$55.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Focused Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.5억 중 60%를 차지해요.
- Focused Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 72개를 편입하고 34개를 청산했어요.
- Focused Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$11.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Focused Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.