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Focused Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$11.5億
週轉率
35.33%
1年估算報酬率
24.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.9%
1年估算報酬率
+24.81%
3年估算報酬率
+73.9%
5年估算報酬率
+73.44%
10年估算報酬率
+227.97%
AUM
US$11.5億
AUM 成長
+US$1.86億
(+19%)
資金流向
+US$3403萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.96%
前10大持股比重
前十大持股占比
60.25%
持股
300
新
72
增持
135
減碼
52
已平倉
34
平均持有時間
股票＋選擇權
4.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
4.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.1
年
平均持有時間 僅限股票
5.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
|
+US$1432萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$572萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$479萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$331萬 |
| 5 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+US$174萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
|
+US$1287萬 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$356萬 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$143萬 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$100萬 |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+US$95.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.28% |
| 2 | 科技 | 8.15% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 通訊服務 | 2.98% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$1.82億 | 15.85% |
1,531,390
+28,949
| +2% | +US$331萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$1.57億 | 13.64% |
719,710
+22,919
| +3% | +US$479萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1.39億 | 12.06% |
188,384
+2,229
| +1% | +US$153萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$5365萬 | 4.67% |
649,173
+69,242
| +12% | +US$572萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$3523萬 | 3.06% |
590,250
+17,112
| +3% | +US$101萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
6
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$3420萬 | 2.97% |
216,445
+3,487
| +2% | +US$54.5萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3325萬 | 2.89% |
114,902
+839
| +0.7% | +US$24萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
8
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$90.7億
| US$2184萬 | 1.9% |
233,837
+1,337
| +0.6% | +US$12.4萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1846萬 | 1.61% |
51,658
+3,121
| +6% | +US$112萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1841萬 | 1.6% |
92,033
+5,199
| +6% | +US$107萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$1815萬 | 1.58% |
59,868
+1,795
| +3% | +US$51.4萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
12
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$1704萬 | 1.48% |
317,863
+12,049
| +4% | +US$62.6萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
13
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$1625萬 | 1.41% |
221,292
+22,952
| +12% | +US$168萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
|
14
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$63.3億
| US$1563萬 | 1.36% |
347,476
+38,391
| +12% | +US$174萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
15
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$1533萬 | 1.33% |
72,073
+273
| +0.4% | +US$5.59萬 |
2014 Q2
48個季度
|
|
|
16
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$1522萬 | 1.32% |
151,154
-35,378
| -19% | -US$356萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339億
| US$1498萬 | 1.3% |
170,372
-583
| -0.3% | -US$4.98萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
|
18
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
US$24.9億
| US$1462萬 | 1.27% |
+293,487
| 新 | +US$1432萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
19
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$1420萬 | 1.24% |
118,825
-959
| -0.8% | -US$10.5萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
20
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241億
| US$1411萬 | 1.23% |
137,931
+2,664
| +2% | +US$25.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
21
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$139億
| US$1396萬 | 1.21% |
154,098
+1,787
| +1% | +US$15.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1284萬 | 1.12% |
53,869
+798
| +2% | +US$20萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
23
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$1145萬 | 1% |
27,234
+706
| +3% | +US$28.1萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$850萬 | 0.74% |
22,779
+1,954
| +9% | +US$79.1萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$714萬 | 0.62% |
12,681
+160
| +1% | +US$9.8萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
相似基金
AIC
Focused Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Focused Wealth Management持有300個部位，價值US$11.5億，較前一季的US$9.6億增加19%。 其前十大持股占投資組合的60%。
Focused Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增72項、增加135檔、減碼52檔持股和已平倉34筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares High Yield Muni Active ETF：共293,487股，價值US$1462萬。 最大的一筆賣出是BlackRock Taxable Municipal Bond Trust，估計金額為US$1287萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產76%，低於前一季的77%，其次為科技和金融。
- Focused Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是iShares High Yield Muni Active ETF：共買進293,487股，價值US$1462萬。
- Focused Wealth Management在2026年第2季增持Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$572萬。
- Focused Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是BlackRock Taxable Municipal Bond Trust，估計減持了US$1287萬。
- Focused Wealth Management於2026年第2季完全出清Direxion Daily AMZN Bull 2X ETF，估計賣出金額為US$55.3萬。
- 在2026年第2季，Focused Wealth Management的投資組合規模為US$11.5億，前十大持股占60%。
- Focused Wealth Management在2026年第2季新增了72個部位，並平倉34個部位。
- Focused Wealth Management的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$11.5億。
根據Focused Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。