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Voya Financial Advisors 投資組合持股
AUM
US$11.4億
週轉率
14.67%
1年估算報酬率
15.27%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.33%
1年估算報酬率
+15.27%
3年估算報酬率
+44.84%
5年估算報酬率
+36.01%
10年估算報酬率
+152.45%
AUM
US$11.4億
AUM 成長
+US$1.33億
(+13%)
資金流向
+US$3121萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.75%
前10大持股比重
前十大持股占比
75.65%
持股
225
新
16
增持
39
減碼
153
已平倉
17
平均持有時間
6.3
年
前10名平均持有時間
5.5
年
前20名平均持有期間
5.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$2276萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$1858萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$1520萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+US$522萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$518萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$913萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$293萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$227萬 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$223萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$195萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 82.52% |
| 2 | 資訊科技 | 3.67% |
| 3 | 金融 | 2.99% |
| 4 | 醫療保健 | 2.56% |
| 5 | 通訊服務 | 1.88% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$534億
| US$2.67億 | 23.55% |
783,877
+55,710
| +8% | +US$1858萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1664億
| US$1.82億 | 16.01% |
2,467,039
+310,166
| +14% | +US$2276萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$669億
| US$1.39億 | 12.22% |
1,668,213
+185,998
| +13% | +US$1520萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
US$115億
| US$4281萬 | 3.77% |
1,614,118
+46,150
| +3% | +US$120萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
5
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$180億
| US$4260萬 | 3.75% |
826,967
+13,761
| +2% | +US$70.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$466億
| US$3923萬 | 3.45% |
502,763
+66,388
| +15% | +US$518萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8712億
| US$3882萬 | 3.42% |
52,167
-2,680
| -5% | -US$195萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1062億
| US$3664萬 | 3.23% |
248,639
-21,376
| -8% | -US$293萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
|
9
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$305億
| US$3553萬 | 3.13% |
145,505
-39,837
| -21% | -US$913萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1247億
| US$3551萬 | 3.13% |
464,001
-30,887
| -6% | -US$227萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
11
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$180億
| US$1748萬 | 1.54% |
218,419
+40,400
| +23% | +US$323萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
12
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$827億
| US$1206萬 | 1.06% |
76,113
+9,284
| +14% | +US$145萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
|
13
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$111億
| US$1046萬 | 0.92% |
67,996
+33,254
| +96% | +US$522萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$6684億
| US$841萬 | 0.74% |
61,839
-7,889
| -11% | -US$118萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
15
Applied Materials
AMAT
US$3013億
| US$729萬 | 0.64% |
10,498
-2,310
| -18% | -US$107萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$4.03兆
| US$664萬 | 0.58% |
18,004
-1,673
| -9% | -US$67.7萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.94兆
| US$624萬 | 0.55% |
26,001
-2,832
| -10% | -US$71.1萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.58兆
| US$571萬 | 0.5% |
16,153
-3,456
| -18% | -US$124萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$9122億
| US$480萬 | 0.42% |
14,585
-2,514
| -15% | -US$78.1萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
20
Philip Morris
PM
US$3037億
| US$471萬 | 0.41% |
25,774
-3,414
| -12% | -US$59.2萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
21
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$386億
| US$463萬 | 0.41% |
47,161
-9,328
| -17% | -US$89.1萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
22
Charles Schwab
SCHW
US$1608億
| US$453萬 | 0.4% |
49,992
-3,377
| -6% | -US$30.8萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65兆
| US$428萬 | 0.38% |
7,606
-550
| -7% | -US$33.6萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
24
Lockheed Martin
LMT
US$1376億
| US$420萬 | 0.37% |
8,377
+207
| +3% | +US$11.2萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
25
TSMC
TSM
US$2.07兆
| US$407萬 | 0.36% |
8,952
-1,313
| -13% | -US$53.3萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
相似基金
SC
Voya Financial Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Voya Financial Advisors持有225個部位，價值US$11.4億，較前一季的US$10億增加13%。 其前十大持股占投資組合的76%。
Voya Financial Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增16項、增加39檔、減碼153檔持股和已平倉17筆個持倉部位。 其最大的新持股是Intercontinental Exchange：共8,499股，價值US$104萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Extended Market ETF，估計金額為US$913萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的83%，較前一季的80%上升，其次為資訊科技和金融。
- Voya Financial Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Intercontinental Exchange：共買進8,499股，價值US$104萬。
- Voya Financial Advisors在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$2276萬。
- Voya Financial Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Extended Market ETF，估計減持了US$913萬。
- Voya Financial Advisors於2026年第2季完全出清Diageo，估計賣出金額為US$60.3萬。
- 在2026年第2季，Voya Financial Advisors的投資組合規模為US$11.4億，前十大持股占76%。
- Voya Financial Advisors在2026年第2季新增了16個部位，並平倉17個部位。
- Voya Financial Advisors的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$11.4億。
根據Voya Financial Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。