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Verus Financial Partners 投資組合持股
AUM
US$11.7億
週轉率
9.23%
1年估算報酬率
15.91%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.96%
1年估算報酬率
+15.91%
3年估算報酬率
+41.6%
5年估算報酬率
+35.74%
10年估算報酬率
+150.95%
AUM
US$11.7億
AUM 成長
+US$5394萬
(+4.8%)
資金流向
+US$1386萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.19%
前10大持股比重
前十大持股占比
76.6%
持股
130
新
9
增持
52
減碼
41
已平倉
3
平均持有時間
4.2
年
前10名平均持有時間
3.5
年
前20名平均持有期間
4.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$431萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$371萬 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$340萬 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$269萬 |
| 5 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+US$162萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$524萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$53.8萬 |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+US$37.5萬 |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$33.1萬 |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+US$31.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.74% |
| 2 | 科技 | 1.03% |
| 3 | 必需消費品 | 0.92% |
| 4 | 醫療保健 | 0.53% |
| 5 | 工業 | 0.4% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6917億
| US$2.9億 | 24.83% |
784,245
+10,381
| +1% | +US$371萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1625億
| US$1.34億 | 11.49% |
1,829,288
+46,348
| +3% | +US$340萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
3
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1603億
| US$8768萬 | 7.5% |
1,025,567
+14,958
| +1% | +US$125萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
4
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$19.9億
| US$6442萬 | 5.51% |
1,555,647
+24,116
| +2% | +US$100萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
5
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
US$6.4億
| US$6326萬 | 5.41% |
1,358,338
+2,432
| +0.2% | +US$11.3萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$103億
| US$5515萬 | 4.72% |
201,543
-246
| -0.1% | -US$6.53萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$283億
| US$5422萬 | 4.64% |
706,952
+34,984
| +5% | +US$269萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$669億
| US$5385萬 | 4.61% |
642,970
-805
| -0.1% | -US$6.58萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
9
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$217億
| US$4651萬 | 3.98% |
860,998
+14,261
| +2% | +US$78.4萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
10
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$4585萬 | 3.92% |
833,515
+82,174
| +11% | +US$431萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8840億
| US$3562萬 | 3.05% |
47,569
-293
| -0.6% | -US$21.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$358億
| US$3216萬 | 2.75% |
132,360
-2,311
| -2% | -US$53.8萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$544億
| US$2418萬 | 2.07% |
70,316
-68
| -0.1% | -US$2.27萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
|
14
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220億
| US$1803萬 | 1.54% |
197,709
-59,664
| -23% | -US$524萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
15
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$1441萬 | 1.23% |
286,832
+2,350
| +0.8% | +US$11.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$577億
| US$1410萬 | 1.21% |
147,737
+975
| +0.7% | +US$9.16萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
17
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$935萬 | 0.8% |
184,834
+871
| +0.5% | +US$4.38萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
18
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
US$22.5億
| US$909萬 | 0.78% |
118,924
+21,441
| +22% | +US$162萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1056億
| US$904萬 | 0.77% |
112,168
-664
| -0.6% | -US$5.15萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
20
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$229億
| US$692萬 | 0.59% |
44,284
-1,524
| -3% | -US$23.5萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
21
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.2億
| US$524萬 | 0.45% |
108,310
+12,525
| +13% | +US$60.4萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
22
Philip Morris
PM
US$3134億
| US$483萬 | 0.41% |
26,723
+670
| +3% | +US$11.6萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213億
| US$438萬 | 0.37% |
56,758
-300
| -0.5% | -US$2.2萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
24
Altria Group
MO
US$1237億
| US$394萬 | 0.34% |
54,706
-43
| -0.1% | -US$3,001 |
2020 Q4
22個季度
|
|
25
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
US$16.9億
| US$378萬 | 0.32% |
37,425
+8,409
| +29% | +US$84.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
M
Verus Financial Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Verus Financial Partners持有130個部位，價值US$11.7億，較前一季的US$11.1億增加4.8%。 其前十大持股占投資組合的77%。
Verus Financial Partners的2026年第2季申報資料顯示有新增9項、增加52檔、減碼41檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Intel：共2,834股，價值US$39.6萬。 最大的一筆賣出是Avantis US Large Cap Value ETF，估計金額為US$524萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產96%，低於前一季的96%，其次為科技和必需消費品。
- Verus Financial Partners在2026年第2季最大筆買進的是Intel：共買進2,834股，價值US$39.6萬。
- Verus Financial Partners在2026年第2季增持Dimensional US Marketwide Value ETF的幅度最大，估計增加US$431萬。
- Verus Financial Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Avantis US Large Cap Value ETF，估計減持了US$524萬。
- Verus Financial Partners於2026年第2季完全出清McDonald's，估計賣出金額為US$37.5萬。
- 在2026年第2季，Verus Financial Partners的投資組合規模為US$11.7億，前十大持股占77%。
- Verus Financial Partners在2026年第2季新增了9個部位，並平倉3個部位。
- Verus Financial Partners的投資組合價值較前一季上升4.8%，達到US$11.7億。
根據Verus Financial Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月21日提交。