¡Ya estamos en !
Descubre más
Verus Financial Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1169 M
Rotación
9.23%
Rendimiento estimado a 1 año
15.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.91%
Rendimiento estimado a 3 años
+41.6%
Rendimiento estimado a 5 años
+35.74%
Rendimiento estimado a 10 años
+150.95%
AUM
USD 1169 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 53.9 M
(+4.8%)
Flujo de capital
+USD 13.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
76.6%
Posición
130
Nuevas
9
Aumentadas
52
Reducidas
41
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 4.31 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 3.71 M |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 3.4 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 2.69 M |
| 5 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+USD 1.62 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 5.24 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 538 k |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+USD 375 k |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 331 k |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 311 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.74% |
| 2 | Tecnología | 1.03% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 0.92% |
| 4 | Atención médica | 0.53% |
| 5 | Industriales | 0.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 290 M | 24.83% |
784,245
+10,381
| +1% | +USD 3.71 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 134 M | 11.49% |
1,829,288
+46,348
| +3% | +USD 3.4 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
3
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 87.7 M | 7.5% |
1,025,567
+14,958
| +1% | +USD 1.25 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
4
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
USD 1996 M
| USD 64.4 M | 5.51% |
1,555,647
+24,116
| +2% | +USD 1000 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
5
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
USD 640 M
| USD 63.3 M | 5.41% |
1,358,338
+2,432
| +0.2% | +USD 113 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.2 mil M
| USD 55.1 M | 4.72% |
201,543
-246
| -0.1% | -USD 65.3 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 54.2 M | 4.64% |
706,952
+34,984
| +5% | +USD 2.69 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 53.8 M | 4.61% |
642,970
-805
| -0.1% | -USD 65.8 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 46.5 M | 3.98% |
860,998
+14,261
| +2% | +USD 784 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
10
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 45.9 M | 3.92% |
833,515
+82,174
| +11% | +USD 4.31 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 35.6 M | 3.05% |
47,569
-293
| -0.6% | -USD 213 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 32.2 M | 2.75% |
132,360
-2,311
| -2% | -USD 538 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 24.2 M | 2.07% |
70,316
-68
| -0.1% | -USD 22.7 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
14
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
| USD 18 M | 1.54% |
197,709
-59,664
| -23% | -USD 5.24 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 14.4 M | 1.23% |
286,832
+2,350
| +0.8% | +USD 118 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 14.1 M | 1.21% |
147,737
+975
| +0.7% | +USD 91.6 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 9.35 M | 0.8% |
184,834
+871
| +0.5% | +USD 43.8 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
18
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
USD 2254 M
| USD 9.09 M | 0.78% |
118,924
+21,441
| +22% | +USD 1.62 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 9.04 M | 0.77% |
112,168
-664
| -0.6% | -USD 51.5 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 6.92 M | 0.59% |
44,284
-1,524
| -3% | -USD 235 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
USD 2219 M
| USD 5.24 M | 0.45% |
108,310
+12,525
| +13% | +USD 604 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
22
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 4.83 M | 0.41% |
26,723
+670
| +3% | +USD 116 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 4.38 M | 0.37% |
56,758
-300
| -0.5% | -USD 22 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
24
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 3.94 M | 0.34% |
54,706
-43
| -0.1% | -USD 3 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
USD 1693 M
| USD 3.78 M | 0.32% |
37,425
+8,409
| +29% | +USD 846 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
M
Revisión del portafolio de Verus Financial Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Verus Financial Partners mantenía 130 posiciones por un valor de USD 1169 M, un aumento de 4.8% frente a los USD 1115 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 77% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Verus Financial Partners muestra 9 nuevos, Aumentaron 52, 41 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Intel: 2,834 acciones con un valor de USD 396 k. La mayor venta fue Avantis US Large Cap Value ETF, por un valor estimado de USD 5.24 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 96% de los activos, por debajo del 96% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Verus Financial Partners en T2 2026 fue Intel: 2,834 acciones por un valor de USD 396 k.
- Verus Financial Partners fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Marketwide Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.31 M.
- La mayor reducción de Verus Financial Partners durante T2 2026 fue en Avantis US Large Cap Value ETF, con un recorte estimado de USD 5.24 M.
- Verus Financial Partners cerró por completo su posición en McDonald's en T2 2026, con una venta estimada de USD 375 k.
- Las diez principales posiciones de Verus Financial Partners representan 77% de su cartera de USD 1169 M en T2 2026.
- Verus Financial Partners abrió 9 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Verus Financial Partners aumentó 4.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1169 M.
Según el Informe 13F de Verus Financial Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.