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Verus Financial Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,17 bi
Giro
9,23%
Retorno est. (1 ano)
15,91%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,96%
Retorno est. (1 ano)
+15,91%
Retorno est. (3 anos)
+41,6%
Retorno est. (5 anos)
+35,74%
Retorno est. (10 anos)
+150,95%
AUM
US$ 1,17 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 53,9 mi
(+4,8%)
Fluxo de capital
+US$ 13,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,19%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
76,6%
Posição
130
Nova
9
Aumentada
52
Reduzida
41
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 4,31 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 3,71 mi |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 3,4 mi |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 2,69 mi |
| 5 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+US$ 1,62 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 5,24 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$ 538 mil |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 375 mil |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 331 mil |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 311 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,74% |
| 2 | Tecnologia | 1,03% |
| 3 | Bens de consumo básico | 0,92% |
| 4 | Saúde | 0,53% |
| 5 | Industriais | 0,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 290 mi | 24,83% |
784.245
+10.381
| +1% | +US$ 3,71 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 134 mi | 11,49% |
1.829.288
+46.348
| +3% | +US$ 3,4 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
3
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 87,7 mi | 7,5% |
1.025.567
+14.958
| +1% | +US$ 1,25 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
4
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$ 2 bi
| US$ 64,4 mi | 5,51% |
1.555.647
+24.116
| +2% | +US$ 1000 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
5
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
US$ 640 mi
| US$ 63,3 mi | 5,41% |
1.358.338
+2.432
| +0,2% | +US$ 113 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$ 10,2 bi
| US$ 55,1 mi | 4,72% |
201.543
-246
| -0,1% | -US$ 65,3 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 54,2 mi | 4,64% |
706.952
+34.984
| +5% | +US$ 2,69 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 53,8 mi | 4,61% |
642.970
-805
| -0,1% | -US$ 65,8 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 46,5 mi | 3,98% |
860.998
+14.261
| +2% | +US$ 784 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
10
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 45,9 mi | 3,92% |
833.515
+82.174
| +11% | +US$ 4,31 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 35,6 mi | 3,05% |
47.569
-293
| -0,6% | -US$ 213 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 32,2 mi | 2,75% |
132.360
-2.311
| -2% | -US$ 538 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 24,2 mi | 2,07% |
70.316
-68
| -0,1% | -US$ 22,7 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
14
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22 bi
| US$ 18 mi | 1,54% |
197.709
-59.664
| -23% | -US$ 5,24 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 14,4 mi | 1,23% |
286.832
+2.350
| +0,8% | +US$ 118 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 14,1 mi | 1,21% |
147.737
+975
| +0,7% | +US$ 91,6 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 9,35 mi | 0,8% |
184.834
+871
| +0,5% | +US$ 43,8 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
18
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
US$ 2,25 bi
| US$ 9,09 mi | 0,78% |
118.924
+21.441
| +22% | +US$ 1,62 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 9,04 mi | 0,77% |
112.168
-664
| -0,6% | -US$ 51,5 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 6,92 mi | 0,59% |
44.284
-1.524
| -3% | -US$ 235 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$ 2,22 bi
| US$ 5,24 mi | 0,45% |
108.310
+12.525
| +13% | +US$ 604 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
22
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 4,83 mi | 0,41% |
26.723
+670
| +3% | +US$ 116 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 4,38 mi | 0,37% |
56.758
-300
| -0,5% | -US$ 22 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
24
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 3,94 mi | 0,34% |
54.706
-43
| -0,1% | -US$ 3 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
US$ 1,69 bi
| US$ 3,78 mi | 0,32% |
37.425
+8.409
| +29% | +US$ 846 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
M
Revisão da carteira de Verus Financial Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Verus Financial Partners detinha 130 posições avaliadas em US$ 1,17 bi, alta de 4,8% em relação a US$ 1,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 77% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Verus Financial Partners mostra 9 novas, 52 aumentaram, 41 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Intel: 2.834 ações no valor de US$ 396 mil. A maior venda foi de Avantis US Large Cap Value ETF, estimada em US$ 5,24 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 96% dos ativos, abaixo dos 96% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Verus Financial Partners no T2 2026 foi Intel: 2.834 ações no valor de US$ 396 mil.
- Verus Financial Partners foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional US Marketwide Value ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,31 mi.
- A maior redução de Verus Financial Partners em T2 2026 foi em Avantis US Large Cap Value ETF, com um corte estimado de US$ 5,24 mi.
- Verus Financial Partners encerrou totalmente sua posição em McDonald's no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 375 mil.
- As dez maiores posições de Verus Financial Partners representam 77% de sua carteira de US$ 1,17 bi no T2 2026.
- Verus Financial Partners abriu 9 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Verus Financial Partners subiu 4,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,17 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Verus Financial Partners referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.