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Penn Davis McFarland Ativos da carteira
AUM
US$ 1,12 bi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
32,35%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,88%
Retorno est. (1 ano)
+32,35%
Retorno est. (3 anos)
+86,8%
Retorno est. (5 anos)
+114,42%
Retorno est. (10 anos)
+392,43%
AUM
US$ 1,12 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 100 mi
(+9,8%)
Fluxo de capital
+US$ 28,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,44%
Posição
84
Nova
9
Aumentada
14
Reduzida
38
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+US$ 51,2 mi |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 1,55 mi |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 1,27 mi |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 357 mil |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 309 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 6,65 mi |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 5,49 mi |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 2,62 mi |
| 4 |
SiriusXM
SIRI
|
+US$ 2,52 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 2,32 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,51% |
| 2 | Serviços de comunicação | 19,09% |
| 3 | Saúde | 14,94% |
| 4 | Energia | 14,71% |
| 5 | Industriais | 8,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 151 mi | 13,48% |
428.390
-2.850
| -0,7% | -US$ 1,02 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 93,2 mi | 8,31% |
465.988
-32.350
| -6% | -US$ 6,65 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
3
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 56,6 mi | 5,04% |
136.259
-87
| -0,1% | -US$ 32,2 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
4
Roivant Sciences
ROIV
US$ 24,2 bi
| US$ 55,9 mi | 4,98% |
1.580.191
-12.432
| -0,8% | -US$ 367 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
5
Kinder Morgan
KMI
US$ 76,2 bi
| US$ 53,5 mi | 4,77% |
1.673.542
-34.244
| -2% | -US$ 1,1 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 50,8 mi | 4,52% |
175.501
-3.937
| -2% | -US$ 1,13 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 43,2 mi | 3,85% |
1.175.994
-4
| -0% | -US$ 151 |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
8
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 39,9 mi | 3,56% |
320.793
+295.104
| +1.149% | +US$ 51,2 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
AB InBev
BUD
US$ 163 bi
| US$ 39,8 mi | 3,55% |
483.439
-1.825
| -0,4% | -US$ 144 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
10
Shell
SHEL
US$ 303 bi
| US$ 38 mi | 3,38% |
489.575
-7.505
| -2% | -US$ 648 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 36,8 mi | 3,28% |
103.003
-6.451
| -6% | -US$ 2,32 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
12
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 35,4 mi | 3,15% |
186.527
-114
| -0,1% | -US$ 20,9 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
13
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 34,6 mi | 3,08% |
187.300
-1.876
| -1% | -US$ 351 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
PayPal
PYPL
US$ 48,5 bi
| US$ 29,4 mi | 2,62% |
680.019
+2.602
| +0,4% | +US$ 118 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
15
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 28,3 mi | 2,52% |
55.590
+66
| +0,1% | +US$ 35,7 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
16
Black Stone Minerals
BSM
US$ 3,2 bi
| US$ 27,4 mi | 2,44% |
1.958.137
-1.451
| -0,1% | -US$ 20,2 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
|
17
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 24,6 mi | 2,19% |
157.021
+1.755
| +1% | +US$ 309 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
Match Group
MTCH
US$ 9,9 bi
| US$ 20,2 mi | 1,8% |
531.126
+6.368
| +1% | +US$ 226 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
19
Sprouts Farmers Market
SFM
US$ 6,08 bi
| US$ 18,9 mi | 1,68% |
223.281
-2
| -0% | -US$ 162 |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
20
Las Vegas Sands
LVS
US$ 24,6 bi
| US$ 18 mi | 1,6% |
389.501
-11.933
| -3% | -US$ 619 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
21
Check Point Software Technologies
CHKP
US$ 14,1 bi
| US$ 16 mi | 1,43% |
122.103
-5
| -0% | -US$ 650 |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
22
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 13,9 mi | 1,24% |
240.615
-95.649
| -28% | -US$ 5,49 mi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
23
Waste Management
WM
US$ 90,7 bi
| US$ 12,6 mi | 1,12% |
56.370
-210
| -0,4% | -US$ 46,7 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
24
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 12,5 mi | 1,11% |
41.778
+211
| +0,5% | +US$ 58,5 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
25
Xylem
XYL
US$ 24,3 bi
| US$ 11,3 mi | 1,01% |
95.570
-102
| -0,1% | -US$ 11,8 mil |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TFP
SRFM
Revisão da carteira de Penn Davis McFarland no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Penn Davis McFarland detinha 84 posições avaliadas em US$ 1,12 bi, alta de 9,8% em relação a US$ 1,02 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Penn Davis McFarland mostra 9 novas, 14 aumentaram, 38 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 5.765 ações no valor de US$ 1,27 mi. A maior venda foi de NVIDIA, estimada em US$ 6,65 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Saúde.
- A maior compra de Penn Davis McFarland no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 5.765 ações no valor de US$ 1,27 mi.
- Penn Davis McFarland foi quem mais aumentou sua posição em Accenture no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 51,2 mi.
- A maior redução de Penn Davis McFarland em T2 2026 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 6,65 mi.
- Penn Davis McFarland encerrou totalmente sua posição em Starbucks no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,62 mi.
- As dez maiores posições de Penn Davis McFarland representam 55% de sua carteira de US$ 1,12 bi no T2 2026.
- Penn Davis McFarland abriu 9 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Penn Davis McFarland subiu 9,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,12 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Penn Davis McFarland referente a T2 2026, protocolado em 15 de jul. de 2026.