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Penn Davis McFarland ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.2億
売買回転率
16.67%
推定1年リターン
32.35%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.88%
1年予想リターン
+32.35%
3年間の予想リターン
+86.8%
5年予想リターン
+114.42%
10年間の推定リターン
+392.43%
AUM
$11.2億
運用資産残高の伸び率
+$1億
(+9.8%)
資金フロー
+$2867万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.55%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
55.44%
保有額
84
新規
9
買い増し
14
減少
38
解消
5
平均保有期間
4.4
年
トップ10の平均保有期間
5.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+$5123万 |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$155万 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$127万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$35.7万 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+$30.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$665万 |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$549万 |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+$262万 |
| 4 |
SiriusXM
SIRI
|
+$252万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$232万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.51% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 19.09% |
| 3 | ヘルスケア | 14.94% |
| 4 | エネルギー | 14.71% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 8.75% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1.51億 | 13.48% |
428,390
-2,850
| -0.7% | -$102万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $9324万 | 8.31% |
465,988
-32,350
| -6% | -$665万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
3
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $5663万 | 5.04% |
136,259
-87
| -0.1% | -$3.22万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
4
Roivant Sciences
ROIV
$242億
| $5592万 | 4.98% |
1,580,191
-12,432
| -0.8% | -$36.7万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
5
Kinder Morgan
KMI
$762億
| $5350万 | 4.77% |
1,673,542
-34,244
| -2% | -$110万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
6
Apple
AAPL
$5.01兆
| $5078万 | 4.52% |
175,501
-3,937
| -2% | -$113万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
7
Enterprise Products Partners
EPD
$795億
| $4323万 | 3.85% |
1,175,994
-4
| -0% | -$151 |
2013 Q4
50四半期
|
|
|
8
Accenture
ACN
$1406億
| $3992万 | 3.56% |
320,793
+295,104
| +1,149% | +$5123万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
9
AB InBev
BUD
$1626億
| $3984万 | 3.55% |
483,439
-1,825
| -0.4% | -$14.4万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
10
Shell
SHEL
$3034億
| $3796万 | 3.38% |
489,575
-7,505
| -2% | -$64.8万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $3681万 | 3.28% |
103,003
-6,451
| -6% | -$232万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
12
RTX Corp
RTX
$2614億
| $3539万 | 3.15% |
186,527
-114
| -0.1% | -$2.09万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
13
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $3461万 | 3.08% |
187,300
-1,876
| -1% | -$35.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
14
PayPal
PYPL
$485億
| $2936万 | 2.62% |
680,019
+2,602
| +0.4% | +$11.8万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
15
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $2832万 | 2.52% |
55,590
+66
| +0.1% | +$3.57万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
16
Black Stone Minerals
BSM
$32億
| $2736万 | 2.44% |
1,958,137
-1,451
| -0.1% | -$2.02万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
|
17
Salesforce
CRM
$1981億
| $2460万 | 2.19% |
157,021
+1,755
| +1% | +$30.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
18
Match Group
MTCH
$98.6億
| $2021万 | 1.8% |
531,126
+6,368
| +1% | +$22.6万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
19
Sprouts Farmers Market
SFM
$60.8億
| $1889万 | 1.68% |
223,281
-2
| -0% | -$162 |
2019 Q2
28四半期
|
|
20
Las Vegas Sands
LVS
$246億
| $1799万 | 1.6% |
389,501
-11,933
| -3% | -$61.9万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
21
Check Point Software Technologies
CHKP
$141億
| $1605万 | 1.43% |
122,103
-5
| -0% | -$650 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
22
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1221億
| $1386万 | 1.24% |
240,615
-95,649
| -28% | -$549万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
23
Waste Management
WM
$907億
| $1256万 | 1.12% |
56,370
-210
| -0.4% | -$4.67万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
24
Texas Instruments
TXN
$2525億
| $1245万 | 1.11% |
41,778
+211
| +0.5% | +$5.85万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
25
Xylem
XYL
$243億
| $1130万 | 1.01% |
95,570
-102
| -0.1% | -$1.18万 |
2014 Q3
47四半期
|
|
類似するファンド
TFP
SRFM
Penn Davis McFarlandの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Penn Davis McFarlandは84銘柄を保有し、保有額は$11.2億でした。前四半期の$10.2億から9.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 55% を占めています。
Penn Davis McFarlandの2026年第2四半期の報告書には、新規 9件、14件増加しました、38件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は5,765株、評価額は$127万でした。 最も大きな売却はNVIDIAで、推定額は$665万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち26%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、ヘルスケアです。
- Penn Davis McFarlandが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は5,765株、評価額は$127万でした。
- Penn Davis McFarlandは2026年第2四半期にAccentureの保有額を最も増やし、増加額は推定$5123万でした。
- Penn Davis McFarlandが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$665万相当を減らしました。
- Penn Davis McFarlandは2026年第2四半期にStarbucksの保有株をすべて売却し、売却額は推定$262万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Penn Davis McFarlandの上位10銘柄は、運用資産総額$11.2億のポートフォリオの55%を占めています。
- Penn Davis McFarlandは2026年第2四半期に新たに9件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Penn Davis McFarlandのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.8%増加し、$11.2億となりました。
2026年7月15日に提出された、2026年第2四半期分のPenn Davis McFarlandの 13F報告書 に基づいています。