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Penn Davis McFarland

Penn Davis McFarland Portfolio-Positionen

AUM 1,12 Mrd. $ Umschlag 16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+86,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+114,42 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+392,43 %
AUM
1,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+100 Mio. $
Kapitalfluss
+28,7 Mio. $
Kapitalfluss %
2,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,44 %
Position
84
Neu
9
Aufgestockt
14
Reduziert
38
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
4,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+51,2 Mio. $
2
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+1,55 Mio. $
3
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+1,27 Mio. $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+357.317 $
5
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+308.606 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+6,65 Mio. $
2
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+5,49 Mio. $
3
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+2,62 Mio. $
4
SIRI-Symbol
SiriusXM
SIRI
+2,52 Mio. $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+2,32 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,51 %
2 Kommunikationsdienste 19,09 %
3 Gesundheitswesen 14,94 %
4 Energie 14,71 %
5 Industrie 8,75 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOG-Symbol
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
151 Mio. $ 13,48 %
428.390
-2.850
-0,7 % -1,02 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
93,2 Mio. $ 8,31 %
465.988
-32.350
-6 % -6,65 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
UNH-Symbol
3
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
56,6 Mio. $ 5,04 %
136.259
-87
-0,1 % -32.246 $
2019 Q3
27 Quartale
ROIV-Symbol
4
Roivant Sciences
ROIV
24,2 Mrd. $
55,9 Mio. $ 4,98 %
1.580.191
-12.432
-0,8 % -367.378 $
2024 Q1
9 Quartale
KMI-Symbol
5
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
53,5 Mio. $ 4,77 %
1.673.542
-34.244
-2 % -1,1 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
50,8 Mio. $ 4,52 %
175.501
-3.937
-2 % -1,13 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
EPD-Symbol
7
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
43,2 Mio. $ 3,85 %
1.175.994
-4
-0 % -151 $
2013 Q4
50 Quartale
ACN-Symbol
8
Accenture
ACN
141 Mrd. $
39,9 Mio. $ 3,56 %
320.793
+295.104
+1.149 % +51,2 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
BUD-Symbol
9
AB InBev
BUD
163 Mrd. $
39,8 Mio. $ 3,55 %
483.439
-1.825
-0,4 % -143.515 $
2020 Q2
24 Quartale
SHEL-Symbol
10
Shell
SHEL
303 Mrd. $
38 Mio. $ 3,38 %
489.575
-7.505
-2 % -647.853 $
2022 Q1
17 Quartale
GOOGL-Symbol
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
36,8 Mio. $ 3,28 %
103.003
-6.451
-6 % -2,32 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
RTX-Symbol
12
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
35,4 Mio. $ 3,15 %
186.527
-114
-0,1 % -20.907 $
2020 Q2
24 Quartale
QCOM-Symbol
13
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
34,6 Mio. $ 3,08 %
187.300
-1.876
-1 % -350.812 $
2013 Q2
52 Quartale
PYPL-Symbol
14
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
29,4 Mio. $ 2,62 %
680.019
+2.602
+0,4 % +118.349 $
2022 Q1
17 Quartale
LMT-Symbol
15
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
28,3 Mio. $ 2,52 %
55.590
+66
+0,1 % +35.681 $
2021 Q3
19 Quartale
BSM-Symbol
16
Black Stone Minerals
BSM
3,2 Mrd. $
27,4 Mio. $ 2,44 %
1.958.137
-1.451
-0,1 % -20.185 $
2018 Q2
32 Quartale
CRM-Symbol
17
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
24,6 Mio. $ 2,19 %
157.021
+1.755
+1 % +308.606 $
2026 Q1
1 Quartal
MTCH-Symbol
18
Match Group
MTCH
9,9 Mrd. $
20,2 Mio. $ 1,8 %
531.126
+6.368
+1 % +225.709 $
2023 Q2
12 Quartale
SFM-Symbol
19
Sprouts Farmers Market
SFM
6,08 Mrd. $
18,9 Mio. $ 1,68 %
223.281
-2
-0 % -162 $
2019 Q2
28 Quartale
LVS-Symbol
20
Las Vegas Sands
LVS
24,6 Mrd. $
18 Mio. $ 1,6 %
389.501
-11.933
-3 % -618.907 $
2015 Q2
44 Quartale
CHKP-Symbol
21
Check Point Software Technologies
CHKP
14,1 Mrd. $
16 Mio. $ 1,43 %
122.103
-5
-0 % -650 $
2013 Q2
52 Quartale
BMY-Symbol
22
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
13,9 Mio. $ 1,24 %
240.615
-95.649
-28 % -5,49 Mio. $
2017 Q1
37 Quartale
WM-Symbol
23
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
12,6 Mio. $ 1,12 %
56.370
-210
-0,4 % -46.706 $
2024 Q3
7 Quartale
TXN-Symbol
24
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
12,5 Mio. $ 1,11 %
41.778
+211
+0,5 % +58.537 $
2023 Q3
11 Quartale
XYL-Symbol
25
Xylem
XYL
24,3 Mrd. $
11,3 Mio. $ 1,01 %
95.570
-102
-0,1 % -11.774 $
2014 Q3
47 Quartale
1
2 3 4

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Triple Frond Partners San Francisco, California 1,12 Mrd. $ AUM 24,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SRFM
Shannon River Fund Management New York 1,12 Mrd. $ AUM 150,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WNY Asset Management
WNY Asset Management Williamsville, New York 1,12 Mrd. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Penn Davis McFarland für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Penn Davis McFarland 84 Positionen im Wert von 1,12 Mrd. $, ein Anstieg um 9,8 % gegenüber 1,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Penn Davis McFarland für Q2 2026 weist 9 neu, 14 erhöht, 38 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 5.765 Aktien im Wert von 1,27 Mio. $. Der größte Verkauf betraf NVIDIA mit einem geschätzten Wert von 6,65 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Penn Davis McFarland im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 5.765 Aktien im Wert von 1,27 Mio. $.
  • Penn Davis McFarland hat seine Position in Accenture in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 51,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Penn Davis McFarland im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 6,65 Mio. $.
  • Penn Davis McFarland hat seine Position in Starbucks im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,62 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Penn Davis McFarland machen im Q2 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,12 Mrd. $ aus.
  • Penn Davis McFarland eröffnete 9 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Penn Davis McFarland stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,8 % auf 1,12 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Penn Davis McFarland für Q2 2026 am 15. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .