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TRUE Private Wealth Advisors

TRUE Private Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,16 Mrd. $ Umschlag 13,9 %
1-J.-Rendite (gesch.) 36,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+23,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+101,61 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+301,29 %
AUM
1,16 Mrd. $
AUM-Wachstum
+110 Mio. $
Kapitalfluss
-17,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
37 %
Position
295
Neu
29
Aufgestockt
111
Reduziert
122
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EWJ-Symbol
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
+31,9 Mio. $
2
AIRR-Symbol
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
+22,4 Mio. $
3
SPHB-Symbol
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
+16,1 Mio. $
4
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+15,6 Mio. $
5
AMLP-Symbol
Alerian MLP ETF
AMLP
+9,06 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IBTH-Symbol
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
+32,6 Mio. $
2
VXX-Symbol
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
+22,7 Mio. $
3
IXUS-Symbol
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
+15 Mio. $
4
EMXC-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
+9,8 Mio. $
5
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+8,67 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,33 %
2 Technologie 9,2 %
3 Finanzwesen 2,93 %
4 Gesundheitswesen 2,63 %
5 Industrie 2,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IXUS-Symbol
1
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
82,3 Mio. $ 7,1 %
862.127
-159.876
-16 % -15 Mio. $
2016 Q2
40 Quartale
EMXC-Symbol
2
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
50,2 Mio. $ 4,34 %
491.174
-104.326
-18 % -9,8 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
SOXX-Symbol
3
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,8 Mrd. $
43,4 Mio. $ 3,74 %
67.709
+352
+0,5 % +178.711 $
2025 Q2
4 Quartale
IEUR-Symbol
4
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,31 Mrd. $
40,7 Mio. $ 3,51 %
541.317
-6.232
-1 % -464.465 $
2025 Q1
5 Quartale
EWJ-Symbol
5
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,1 Mrd. $
36,7 Mio. $ 3,16 %
393.152
+351.595
+846 % +31,9 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
RSP-Symbol
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
36,2 Mio. $ 3,12 %
170.044
-31.151
-15 % -6,37 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
IBTJ-Symbol
7
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
1,49 Mrd. $
36,2 Mio. $ 3,12 %
1.669.970
-152.308
-8 % -3,31 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
SMIZ-Symbol
8
Zacks Small/Mid Cap ETF
SMIZ
282 Mio. $
34,7 Mio. $ 2,99 %
776.904
+105.370
+16 % +4,4 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
IBIG-Symbol
9
iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF
IBIG
171 Mio. $
34,4 Mio. $ 2,96 %
1.308.162
-84.580
-6 % -2,23 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
IBTL-Symbol
10
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
761 Mio. $
34,1 Mio. $ 2,94 %
1.688.677
-173.607
-9 % -3,51 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
IBIE-Symbol
11
iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF
IBIE
267 Mio. $
33,9 Mio. $ 2,92 %
1.288.159
-192.123
-13 % -5,06 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
ITOT-Symbol
12
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
31,2 Mio. $ 2,69 %
189.648
-33.885
-15 % -5,38 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
FDL-Symbol
13
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8 Mrd. $
30,5 Mio. $ 2,63 %
627.429
-110.792
-15 % -5,53 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
IAU-Symbol
14
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
29,4 Mio. $ 2,54 %
389.255
+183.599
+89 % +15,6 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
AMLP-Symbol
15
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
28,8 Mio. $ 2,49 %
555.543
+172.533
+45 % +9,06 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
28 Mio. $ 2,42 %
96.808
-2.732
-3 % -781.450 $
2015 Q4
42 Quartale
AIRR-Symbol
17
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,55 Mrd. $
25,2 Mio. $ 2,18 %
189.260
+177.839
+1.557 % +22,4 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
IWM-Symbol
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
24,4 Mio. $ 2,11 %
81.229
+11.570
+17 % +3,25 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
CLOI-Symbol
19
VanEck CLO ETF
CLOI
1,7 Mrd. $
24,3 Mio. $ 2,09 %
458.362
+24.568
+6 % +1,3 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
SPHB-Symbol
20
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
907 Mio. $
19,1 Mio. $ 1,65 %
122.944
+115.254
+1.499 % +16,1 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
VGT-Symbol
21
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
16,7 Mio. $ 1,44 %
139.665
+545
+0,4 % +59.675 $
2018 Q2
32 Quartale
MU-Symbol
22
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
16,7 Mio. $ 1,44 %
14.454
-653
-4 % -489.679 $
2019 Q4
26 Quartale
SCHD-Symbol
23
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
15 Mio. $ 1,3 %
473.631
+11.467
+2 % +363.785 $
2015 Q4
42 Quartale
NVDA-Symbol
24
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
14,5 Mio. $ 1,25 %
72.376
-9.683
-12 % -1,99 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
MSFT-Symbol
25
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
12,3 Mio. $ 1,06 %
32.876
+1.184
+4 % +479.047 $
2015 Q4
42 Quartale
1
2 3 4 5

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LVW Advisors
LVW Advisors Pittsford, New York 1,16 Mrd. $ AUM 26,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PGCM
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Forge Financial Services Edmond, Oklahoma 1,16 Mrd. $ AUM 20,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von TRUE Private Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt TRUE Private Wealth Advisors 295 Positionen im Wert von 1,16 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 1,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Die Meldung von TRUE Private Wealth Advisors für Q2 2026 weist 29 neu, 111 erhöht, 122 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 131.840 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF mit einem geschätzten Wert von 32,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von TRUE Private Wealth Advisors im Q2 2026 war Roundhill Memory ETF: 131.840 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
  • TRUE Private Wealth Advisors hat seine Position in iShares MSCI Japan ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 31,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von TRUE Private Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 32,6 Mio. $.
  • TRUE Private Wealth Advisors hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,84 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TRUE Private Wealth Advisors machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,16 Mrd. $ aus.
  • TRUE Private Wealth Advisors eröffnete 29 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von TRUE Private Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 1,16 Mrd. $.

Auf Grundlage der von TRUE Private Wealth Advisors für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .