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TRUE Private Wealth Advisors

TRUE Private Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,16 Mrd. $ Umschlag 13,9 %
1-J.-Rendite (gesch.) 36,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+101,61 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+301,29 %
AUM
872 Mio. $
AUM-Wachstum
+81,7 Mio. $
Kapitalfluss
+28 Mio. $
Kapitalfluss %
3,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,67 %
Position
306
Neu
16
Aufgestockt
131
Reduziert
115
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+11,7 Mio. $
2
IXUS-Symbol
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
+10,5 Mio. $
3
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+6,59 Mio. $
4
PFF-Symbol
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+5,73 Mio. $
5
FDL-Symbol
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
+5,16 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+4,81 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+3,26 Mio. $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+2,78 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+2,31 Mio. $
5
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+2,28 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 74,06 %
2 Technologie 8,13 %
3 Finanzwesen 3,61 %
4 Gesundheitswesen 3,25 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,59 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IXUS-Symbol
1
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
92,2 Mio. $ 10,58 %
1.359.290
+160.539
+13 % +10,5 Mio. $
2016 Q2
31 Quartale
RSP-Symbol
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
58 Mio. $ 6,66 %
342.741
+41.036
+14 % +6,59 Mio. $
2022 Q4
5 Quartale
ITOT-Symbol
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
50,9 Mio. $ 5,84 %
441.691
+20.240
+5 % +2,22 Mio. $
2015 Q4
33 Quartale
PFF-Symbol
4
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
44,4 Mio. $ 5,1 %
1.378.133
+179.666
+15 % +5,73 Mio. $
2023 Q1
4 Quartale
FDL-Symbol
5
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8 Mrd. $
42,7 Mio. $ 4,89 %
1.108.956
+140.840
+15 % +5,16 Mio. $
2022 Q4
5 Quartale
FLOT-Symbol
6
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,3 Mrd. $
41,7 Mio. $ 4,78 %
816.830
+1.344
+0,2 % +68.377 $
2023 Q3
2 Quartale
AGZ-Symbol
7
iShares Agency Bond ETF
AGZ
647 Mio. $
35,6 Mio. $ 4,08 %
329.582
-10.178
-3 % -1,1 Mio. $
2023 Q4
1 Quartal
IWD-Symbol
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
31,4 Mio. $ 3,6 %
175.251
+9.838
+6 % +1,66 Mio. $
2016 Q2
31 Quartale
IJH-Symbol
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
26,8 Mio. $ 3,08 %
441.462
+88.917
+25 % +5,03 Mio. $
2015 Q4
33 Quartale
IWM-Symbol
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
26,6 Mio. $ 3,05 %
126.559
+58.841
+87 % +11,7 Mio. $
2023 Q4
1 Quartal
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
26,4 Mio. $ 3,03 %
154.177
-9.325
-6 % -1,7 Mio. $
2015 Q4
33 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
18,4 Mio. $ 2,11 %
43.742
-5.696
-12 % -2,31 Mio. $
2015 Q4
33 Quartale
AMZN-Symbol
13
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
10,6 Mio. $ 1,22 %
58.927
-6.637
-10 % -1,11 Mio. $
2016 Q2
31 Quartale
IVV-Symbol
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
10,3 Mio. $ 1,18 %
19.643
-6.524
-25 % -3,26 Mio. $
2018 Q3
22 Quartale
VGT-Symbol
15
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
10,3 Mio. $ 1,18 %
156.648
+10.176
+7 % +645.005 $
2018 Q2
23 Quartale
VOO-Symbol
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
10 Mio. $ 1,15 %
20.859
-10.502
-33 % -4,81 Mio. $
2023 Q3
2 Quartale
SHY-Symbol
17
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
8,92 Mio. $ 1,02 %
109.114
-27.874
-20 % -2,28 Mio. $
2015 Q4
33 Quartale
IJR-Symbol
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
7,6 Mio. $ 0,87 %
68.811
+9.517
+16 % +1,01 Mio. $
2015 Q4
33 Quartale
NVDA-Symbol
19
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
7,48 Mio. $ 0,86 %
82.830
-7.180
-8 % -520.409 $
2019 Q4
17 Quartale
QQQ-Symbol
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
7,46 Mio. $ 0,86 %
16.806
-322
-2 % -138.059 $
2019 Q1
20 Quartale
IEFA-Symbol
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
7,35 Mio. $ 0,84 %
99.045
+9.207
+10 % +655.404 $
2015 Q4
33 Quartale
LLY-Symbol
22
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
6,99 Mio. $ 0,8 %
8.985
-103
-1 % -73.302 $
2017 Q2
27 Quartale
BRK.B-Symbol
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
6,63 Mio. $ 0,76 %
15.756
-1.886
-11 % -741.834 $
2015 Q4
33 Quartale
IUSB-Symbol
24
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
6,48 Mio. $ 0,74 %
142.160
+31.075
+28 % +1,41 Mio. $
2021 Q1
12 Quartale
AOR-Symbol
25
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,92 Mrd. $
6,28 Mio. $ 0,72 %
112.878
+2.496
+2 % +134.605 $
2019 Q2
19 Quartale
1
2 3 4 5

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Stadion Money Management
Stadion Money Management Watkinsville, Georgia 1,16 Mrd. $ AUM 20,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Compass Ion Advisors
Compass Ion Advisors Conshohocken, Pennsylvania 1,16 Mrd. $ AUM 17,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LVW Advisors
LVW Advisors Pittsford, New York 1,16 Mrd. $ AUM 26,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PGCM
Prescott Group Capital Management Tulsa, Oklahoma 1,16 Mrd. $ AUM 53,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Forge Financial Services Edmond, Oklahoma 1,16 Mrd. $ AUM 20,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von TRUE Private Wealth Advisors für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt TRUE Private Wealth Advisors 306 Positionen im Wert von 872 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 790 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

TRUE Private Wealth Advisors investierte 28 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2024, eröffnete 16 neue Positionen und stockte 131 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard High Dividend Yield ETF: 21.269 Aktien im Wert von 2,57 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard S&P 500 ETF; sie wurde auf 4,81 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von TRUE Private Wealth Advisors im Q1 2024 war Vanguard High Dividend Yield ETF: 21.269 Aktien im Wert von 2,57 Mio. $.
  • TRUE Private Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von TRUE Private Wealth Advisors im Q1 2024 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,81 Mio. $.
  • TRUE Private Wealth Advisors hat seine Position in iShares Treasury Floating Rate Bond ETF im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,53 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TRUE Private Wealth Advisors machen im Q1 2024 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 872 Mio. $ aus.
  • TRUE Private Wealth Advisors eröffnete 16 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von TRUE Private Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 872 Mio. $.

Auf Grundlage der von TRUE Private Wealth Advisors für Q1 2024 am 25. Apr. 2024 eingereichten 13F-Meldung .