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TRUE Private Wealth Advisors

TRUE Private Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,16 Mrd. $ Umschlag 13,9 %
1-J.-Rendite (gesch.) 36,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+101,61 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+301,29 %
AUM
619 Mio. $
AUM-Wachstum
+22 Mio. $
Kapitalfluss
-2,48 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,54 %
Position
773
Neu
17
Aufgestockt
112
Reduziert
84
Geschlossen
537
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
COMT-Symbol
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
+26,2 Mio. $
2
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+13,3 Mio. $
3
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+11,9 Mio. $
4
IGIB-Symbol
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
+9,9 Mio. $
5
ARKK-Symbol
ARK Innovation ETF
ARKK
+2,84 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+36,1 Mio. $
2
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+19,4 Mio. $
3
F-Symbol
Ford
F
+4,82 Mio. $
4
IUSV-Symbol
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
+2,62 Mio. $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+2,22 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 69,58 %
2 Technologie 7,59 %
3 Finanzwesen 4,44 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,66 %
5 Industrie 3,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ITOT-Symbol
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
85,1 Mio. $ 13,75 %
928.716
-19.439
-2 % -1,74 Mio. $
2015 Q4
21 Quartale
IXUS-Symbol
2
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
50 Mio. $ 8,09 %
712.116
-10.214
-1 % -716.376 $
2016 Q2
19 Quartale
IGIB-Symbol
3
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
18,9 Mrd. $
34,8 Mio. $ 5,63 %
587.996
+163.824
+39 % +9,9 Mio. $
2020 Q3
2 Quartale
IWD-Symbol
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
33,7 Mio. $ 5,45 %
222.381
+82.552
+59 % +11,9 Mio. $
2016 Q2
19 Quartale
COMT-Symbol
5
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
1,44 Mrd. $
26,8 Mio. $ 4,33 %
+895.145
Neu +26,2 Mio. $
2021 Q1
0 Quartale
IEMG-Symbol
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
23,1 Mio. $ 3,73 %
358.212
-8.592
-2 % -565.250 $
2015 Q4
21 Quartale
USMV-Symbol
7
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
21,6 Mio. $ 3,49 %
312.205
+14.691
+5 % +993.220 $
2018 Q3
10 Quartale
IJR-Symbol
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
21,4 Mio. $ 3,45 %
196.890
+1.291
+0,7 % +135.135 $
2015 Q4
21 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
20,6 Mio. $ 3,33 %
168.709
-1.239
-0,7 % -159.036 $
2015 Q4
21 Quartale
IJH-Symbol
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
20,4 Mio. $ 3,3 %
392.215
+37.300
+11 % +1,86 Mio. $
2015 Q4
21 Quartale
MINT-Symbol
11
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
13,9 Mio. $ 2,24 %
136.278
+130.379
+2.210 % +13,3 Mio. $
2020 Q2
3 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
12,6 Mio. $ 2,03 %
53.375
+4.536
+9 % +1,05 Mio. $
2015 Q4
21 Quartale
IAU-Symbol
13
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
11,7 Mio. $ 1,89 %
359.748
-1.056.597
-75 % -36,1 Mio. $
2018 Q4
9 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
7,36 Mio. $ 1,19 %
47.600
+3.360
+8 % +532.602 $
2016 Q2
19 Quartale
VGT-Symbol
15
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
5,36 Mio. $ 0,87 %
119.552
+26.144
+28 % +1,18 Mio. $
2018 Q2
11 Quartale
JPM-Symbol
16
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
4,88 Mio. $ 0,79 %
32.068
+1.880
+6 % +270.471 $
2016 Q1
20 Quartale
PFE-Symbol
17
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
4,49 Mio. $ 0,73 %
124.022
+21.271
+21 % +755.240 $
2015 Q4
21 Quartale
CVX-Symbol
18
Chevron
CVX
441 Mrd. $
4,49 Mio. $ 0,73 %
42.836
+2.673
+7 % +261.008 $
2015 Q4
21 Quartale
LQD-Symbol
19
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
4,39 Mio. $ 0,71 %
33.742
-1.947
-5 % -259.039 $
2015 Q4
21 Quartale
BSV-Symbol
20
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
4,23 Mio. $ 0,68 %
51.486
+7.011
+16 % +578.772 $
2020 Q2
3 Quartale
T-Symbol
21
AT&T
T
161 Mrd. $
4,03 Mio. $ 0,65 %
176.195
+30.472
+21 % +673.727 $
2015 Q4
21 Quartale
MMM-Symbol
22
3M
MMM
85 Mrd. $
3,98 Mio. $ 0,64 %
24.701
+1.069
+5 % +160.018 $
2019 Q2
7 Quartale
ABBV-Symbol
23
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
3,78 Mio. $ 0,61 %
34.974
+1.410
+4 % +150.817 $
2016 Q1
20 Quartale
QQQ-Symbol
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
3,71 Mio. $ 0,6 %
11.600
+3.118
+37 % +996.999 $
2019 Q1
8 Quartale
BUD-Symbol
25
AB InBev
BUD
163 Mrd. $
3,7 Mio. $ 0,6 %
58.833
-4.442
-7 % -286.970 $
2019 Q1
8 Quartale
1
2 3 4 5

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Compass Ion Advisors
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LVW Advisors
LVW Advisors Pittsford, New York 1,16 Mrd. $ AUM 26,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PGCM
Prescott Group Capital Management Tulsa, Oklahoma 1,16 Mrd. $ AUM 53,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Forge Financial Services Edmond, Oklahoma 1,16 Mrd. $ AUM 20,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von TRUE Private Wealth Advisors für Q1 2021

Zum Stand von Q1 2021 hielt TRUE Private Wealth Advisors 773 Positionen im Wert von 619 Mio. $, ein Anstieg um 3,7 % gegenüber 597 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Die Meldung von TRUE Private Wealth Advisors für Q1 2021 weist 17 neu, 112 erhöht, 84 reduziert und 537 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF: 895.145 Aktien im Wert von 26,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Gold Trust mit einem geschätzten Wert von 36,1 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 70 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 69 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von TRUE Private Wealth Advisors im Q1 2021 war iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF: 895.145 Aktien im Wert von 26,8 Mio. $.
  • TRUE Private Wealth Advisors hat seine Position in PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund in Q1 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von TRUE Private Wealth Advisors im Q1 2021 entfiel auf iShares Gold Trust und belief sich schätzungsweise auf 36,1 Mio. $.
  • TRUE Private Wealth Advisors hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q1 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,22 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TRUE Private Wealth Advisors machen im Q1 2021 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 619 Mio. $ aus.
  • TRUE Private Wealth Advisors eröffnete 17 neue Positionen und schloss 537 Positionen im Q1 2021.
  • Der Portfoliowert von TRUE Private Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 619 Mio. $.

Auf Grundlage der von TRUE Private Wealth Advisors für Q1 2021 am 12. Mai 2021 eingereichten 13F-Meldung .