TRUE Private Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄

TRUE Private Wealth Advisorsの2021年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2021年第1四半期時点で、TRUE Private Wealth Advisorsは773銘柄を保有し、保有額は$6.19億でした。前四半期の$5.97億から3.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 55% を占めています。

TRUE Private Wealth Advisorsの2021年第1四半期の報告書には、新規 17件、112件増加しました、84件減少、537件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETFで、保有株数は895,145株、評価額は$2678万でした。 最も大きな売却はiShares Gold Trustで、推定額は$3611万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち70%を占めています。前四半期の69%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

• TRUE Private Wealth Advisorsが2021年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETFで、株数は895,145株、評価額は$2678万でした。
• TRUE Private Wealth Advisorsは2021年第1四半期にPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$1330万でした。
• TRUE Private Wealth Advisorsが2021年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Gold Trustで、推定$3611万相当を減らしました。
• TRUE Private Wealth Advisorsは2021年第1四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$222万でした。
• 2021年第1四半期時点で、TRUE Private Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$6.19億のポートフォリオの55%を占めています。
• TRUE Private Wealth Advisorsは2021年第1四半期に新たに17件のポジションを取り、537件のポジションを解消しました。
• TRUE Private Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.7%増加し、$6.19億となりました。

2021年5月12日に提出された、2021年第1四半期分のTRUE Private Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。