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TRUE Private Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.6億
売買回転率
13.9%
推定1年リターン
36.18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.09%
1年予想リターン
+36.18%
3年間の予想リターン
+83.98%
5年予想リターン
+101.61%
10年間の推定リターン
+301.29%
AUM
$5.85億
運用資産残高の伸び率
+$3875万
(+7.1%)
資金フロー
+$766万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.31%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.26%
保有額
760
新規
39
買い増し
136
減少
162
解消
28
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$2913万 |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+$2613万 |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+$2379万 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$1992万 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$1335万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$4209万 |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+$2497万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$1773万 |
| 4 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+$1333万 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$908万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.23% |
| 2 | 情報技術 | 7.43% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 3.59% |
| 4 | ヘルスケア | 3.52% |
| 5 | 金融 | 3.11% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $7616万 | 13.01% |
1,008,857
-101,480
| -9% | -$757万 |
2015 Q4
19四半期
|
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $5259万 | 8.98% |
1,461,748
+797,727
| +120% | +$2913万 |
2018 Q4
7四半期
|
|
|
3
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$578億
| $4278万 | 7.31% |
733,295
+408,269
| +126% | +$2379万 |
2016 Q2
17四半期
|
|
|
4
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
$189億
| $2605万 | 4.45% |
+428,435
| 新規 | +$2613万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $2052万 | 3.51% |
388,609
+254,710
| +190% | +$1335万 |
2015 Q4
19四半期
|
|
6
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2000万 | 3.42% |
172,697
-17,579
| -9% | -$192万 |
2015 Q4
19四半期
|
|
|
7
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $1988万 | 3.4% |
+171,476
| 新規 | +$1992万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
8
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $1944万 | 3.32% |
305,069
-62,502
| -17% | -$397万 |
2018 Q3
8四半期
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $1752万 | 2.99% |
249,505
+180,884
| +264% | +$1296万 |
2015 Q4
19四半期
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $1682万 | 2.87% |
142,413
+73,139
| +106% | +$867万 |
2016 Q2
17四半期
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $1604万 | 2.74% |
432,830
+344,050
| +388% | +$1286万 |
2015 Q4
19四半期
|
|
12
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
$333億
| $1337万 | 2.28% |
167,215
-23,708
| -12% | -$186万 |
2015 Q4
19四半期
|
|
13
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
$279億
| $1106万 | 1.89% |
203,661
-20,686
| -9% | -$113万 |
2015 Q4
19四半期
|
|
14
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1021万 | 1.74% |
48,560
+5,173
| +12% | +$109万 |
2015 Q4
19四半期
|
|
15
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$294億
| $797万 | 1.36% |
59,175
-4,132
| -7% | -$56.3万 |
2015 Q4
19四半期
|
|
16
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $660万 | 1.13% |
41,940
-1,860
| -4% | -$29.3万 |
2016 Q2
17四半期
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $548万 | 0.94% |
19,685
+16,825
| +588% | +$456万 |
2019 Q1
6四半期
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $411万 | 0.7% |
12,232
-3,814
| -24% | -$127万 |
2018 Q3
8四半期
|
|
19
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $406万 | 0.69% |
34,412
+59
| +0.2% | +$6,999 |
2015 Q4
19四半期
|
|
20
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $395万 | 0.67% |
47,568
+3,006
| +7% | +$25万 |
2020 Q2
1四半期
|
|
21
Pfizer
PFE
$1686億
| $368万 | 0.63% |
105,796
+6,010
| +6% | +$21.1万 |
2015 Q4
19四半期
|
|
|
22
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $368万 | 0.63% |
60,993
-150,536
| -71% | -$908万 |
2015 Q4
19四半期
|
|
23
AB InBev
BUD
$1626億
| $348万 | 0.6% |
64,670
-2,249
| -3% | -$12.5万 |
2019 Q1
6四半期
|
|
24
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $346万 | 0.59% |
88,904
+4,944
| +6% | +$18.6万 |
2018 Q2
9四半期
|
|
25
3M
MMM
$850億
| $322万 | 0.55% |
24,006
+216
| +0.9% | +$2.91万 |
2019 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
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TRUE Private Wealth Advisorsの2020年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第3四半期時点で、TRUE Private Wealth Advisorsは760銘柄を保有し、保有額は$5.85億でした。前四半期の$5.47億から7.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。
TRUE Private Wealth Advisorsの2020年第3四半期の報告書には、新規 39件、136件増加しました、162件減少、28件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、保有株数は428,435株、評価額は$2605万でした。 最も大きな売却はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、推定額は$4209万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の72%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の72%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- TRUE Private Wealth Advisorsが2020年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、株数は428,435株、評価額は$2605万でした。
- TRUE Private Wealth Advisorsは2020年第3四半期にiShares Gold Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$2913万でした。
- TRUE Private Wealth Advisorsが2020年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、推定$4209万相当を減らしました。
- TRUE Private Wealth Advisorsは2020年第3四半期にDirexion Daily Aerospace & Defense Bull 3X ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$19.1万でした。
- 2020年第3四半期時点で、TRUE Private Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$5.85億のポートフォリオの53%を占めています。
- TRUE Private Wealth Advisorsは2020年第3四半期に新たに39件のポジションを取り、28件のポジションを解消しました。
- TRUE Private Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.1%増加し、$5.85億となりました。
2020年10月9日に提出された、2020年第3四半期分のTRUE Private Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。