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Forge Financial Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.6億
売買回転率
18.92%
推定1年リターン
20.7%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.83%
1年予想リターン
+20.7%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$11.6億
運用資産残高の伸び率
+$1.74億
(+18%)
資金フロー
+$1072万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.92%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
96.96%
保有額
37
新規
6
買い増し
6
減少
18
解消
1
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+$552万 |
| 2 |
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
|
+$302万 |
| 3 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+$287万 |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+$208万 |
| 5 |
Touchstone Ultra Short Income ETF
TUSI
|
+$81.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
|
+$290万 |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$46.8万 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$30.3万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$24.9万 |
| 5 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+$19.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.75% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 0.07% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.06% |
| 4 | 金融 | 0.05% |
| 5 | 公益事業 | 0.04% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$386億
| $2.8億 | 24.14% |
5,686,869
+44,148
| +0.8% | +$208万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
2
Capital Group Growth ETF
CGGR
$257億
| $2.6億 | 22.43% |
5,516,760
+122,112
| +2% | +$552万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
3
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
$116億
| $2.44億 | 20.97% |
5,752,864
-74,525
| -1% | -$290万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
4
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
$77.7億
| $1.46億 | 12.56% |
3,842,632
+77,588
| +2% | +$287万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
5
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
$10.9億
| $1.19億 | 10.24% |
4,256,825
+109,853
| +3% | +$302万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
6
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $2024万 | 1.74% |
66,774
-1,652
| -2% | -$46.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
7
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
$120億
| $1924万 | 1.66% |
432,535
-2,992
| -0.7% | -$12.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $1769万 | 1.52% |
83,129
-1,219
| -1% | -$24.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
9
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
$90億
| $1261万 | 1.09% |
306,884
-4,872
| -2% | -$19.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
10
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
$59.1億
| $708万 | 0.61% |
94,501
-1,906
| -2% | -$13.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
11
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
$25.6億
| $657万 | 0.57% |
38,987
-437
| -1% | -$6.63万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
12
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
$54.5億
| $599万 | 0.52% |
53,091
-925
| -2% | -$10.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
13
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
$101億
| $481万 | 0.41% |
37,639
-852
| -2% | -$10.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
14
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
$80億
| $298万 | 0.26% |
61,258
-749
| -1% | -$3.74万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
15
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
$77.9億
| $281万 | 0.24% |
29,867
-1,455
| -5% | -$13.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
16
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
$84億
| $244万 | 0.21% |
109,496
-7,019
| -6% | -$15.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
17
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
$108億
| $178万 | 0.15% |
48,797
+7,690
| +19% | +$27.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
18
Touchstone Ultra Short Income ETF
TUSI
$7.84億
| $136万 | 0.12% |
53,967
+32,001
| +146% | +$81.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
19
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
$34.6億
| $118万 | 0.1% |
35,646
-1,258
| -3% | -$3.96万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
20
United Parcel Service
UPS
$829億
| $75.7万 | 0.07% |
7,038
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $60.8万 | 0.05% |
1,216
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
22
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $49.4万 | 0.04% |
2,072
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
23
ARK Innovation ETF
ARKK
$85億
| $40.5万 | 0.03% |
5,013
-227
| -4% | -$1.74万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
Philip Morris
PM
$3198億
| $34.6万 | 0.03% |
1,910
-21
| -1% | -$3,642 |
2024 Q4
6四半期
|
|
25
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
$86.2億
| $28万 | 0.02% |
6,676
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Forge Financial Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Forge Financial Servicesは37銘柄を保有し、保有額は$11.6億でした。前四半期の$9.9億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 97% を占めています。
Forge Financial Servicesの2026年第2四半期の報告書には、新規 6件、6件増加しました、18件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInspire 100 ETFで、保有株数は4,194株、評価額は$24.3万でした。 最も大きな売却はCapital Group Global Growth Equity ETFで、推定額は$290万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち100%を占めています。前四半期の100%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、一般消費財・サービスです。
- Forge Financial Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInspire 100 ETFで、株数は4,194株、評価額は$24.3万でした。
- Forge Financial Servicesは2026年第2四半期にCapital Group Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$552万でした。
- Forge Financial Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCapital Group Global Growth Equity ETFで、推定$290万相当を減らしました。
- Forge Financial Servicesは2026年第2四半期にVanguard Total International Stock ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$30.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Forge Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$11.6億のポートフォリオの97%を占めています。
- Forge Financial Servicesは2026年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Forge Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$11.6億となりました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のForge Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。