KWB Wealth ポートフォリオ保有銘柄

KWB Wealthの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、KWB Wealthは187銘柄を保有し、保有額は$11.7億でした。前四半期の$11.7億から0.15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。

KWB Wealthの2026年第3四半期の報告書には、新規 18件、52件増加しました、79件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares International Country Rotation Active ETFで、保有株数は1,150,732株、評価額は$4183万でした。 最も大きな売却はCapital Group Dividend Value ETFで、推定額は$2157万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の96%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の96%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

• KWB Wealthが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares International Country Rotation Active ETFで、株数は1,150,732株、評価額は$4183万でした。
• KWB Wealthは2026年第3四半期にJPMorgan International Bond Opportunities ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1002万でした。
• KWB Wealthが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCapital Group Dividend Value ETFで、推定$2157万相当を減らしました。
• KWB Wealthは2026年第3四半期にOakmark U.S. Large Cap ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1370万でした。
• 2026年第3四半期時点で、KWB Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$11.7億のポートフォリオの48%を占めています。
• KWB Wealthは2026年第3四半期に新たに18件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
• KWB Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.15%増加し、$11.7億となりました。

2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のKWB Wealthの 13F報告書 に基づいています。