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KWB Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,17 Mrd. $
Umschlag
14,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+43,24 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,17 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,78 Mio. $
(+0,15 %)
Kapitalfluss
+9,31 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,79 %
Position
187
Neu
18
Aufgestockt
52
Reduziert
79
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+41,9 Mio. $ |
| 2 |
MFS Active Value ETF
MFSV
|
+27 Mio. $ |
| 3 |
PGIM Active Aggregate Bond ETF
PAB
|
+17,8 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+16,1 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+16 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+21,6 Mio. $ |
| 2 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+20,3 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+19,6 Mio. $ |
| 4 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+18,8 Mio. $ |
| 5 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+15,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 96 % |
| 2 | Technologie | 1,31 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,24 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 0,68 % |
| 5 | Industrie | 0,28 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
| 159 Mio. $ | 13,62 % |
1.776.546
+55.571
| +3 % | +4,97 Mio. $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
| 96,9 Mio. $ | 8,28 % |
787.164
-11.208
| -1 % | -1,35 Mio. $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
| 82,9 Mio. $ | 7,08 % |
1.356.608
-8.680
| -0,6 % | -543.026 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
|
4
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,9 Mrd. $
| 41,8 Mio. $ | 3,57 % |
+1.150.732
| Neu | +41,9 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
| 39,9 Mio. $ | 3,41 % |
794.993
+6.081
| +0,8 % | +309.296 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
| 31 Mio. $ | 2,65 % |
448.281
+39
| +0 % | +2.682 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
7
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
| 29,4 Mio. $ | 2,52 % |
667.944
+133.966
| +25 % | +6,07 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,6 Mrd. $
| 26,6 Mio. $ | 2,27 % |
975.764
-24.191
| -2 % | -676.346 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
9
MFS Active Value ETF
MFSV
618 Mio. $
| 25,9 Mio. $ | 2,21 % |
+919.981
| Neu | +27 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
| 25,5 Mio. $ | 2,18 % |
493.608
+17.312
| +4 % | +897.840 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
| 24 Mio. $ | 2,05 % |
453.296
+481
| +0,1 % | +27.070 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
12
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,47 Mrd. $
| 20,2 Mio. $ | 1,72 % |
412.104
+143.842
| +54 % | +7,09 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
13
PGIM Active Aggregate Bond ETF
PAB
96,6 Mio. $
| 17,2 Mio. $ | 1,47 % |
+429.144
| Neu | +17,8 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
14
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
7,31 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 1,41 % |
+260.788
| Neu | +16,1 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
15
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
5,76 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 1,32 % |
+417.000
| Neu | +16 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
16
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
1,13 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 1,25 % |
340.589
-202.336
| -37 % | -8,96 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
17
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 1,24 % |
307.559
-49.605
| -14 % | -2,22 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
18
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
6,14 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 1,23 % |
319.750
-315.960
| -50 % | -14,2 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
19
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
1,02 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 1,22 % |
146.466
-10.427
| -7 % | -1,04 Mio. $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
|
20
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
7,77 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 1,22 % |
387.913
-537.978
| -58 % | -20,3 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
21
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
3,25 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 1,17 % |
+394.079
| Neu | +13,8 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
22
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
3,19 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 1,15 % |
+332.219
| Neu | +13,2 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 1,15 % |
415.981
-9.695
| -2 % | -319.878 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
24
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,44 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 1,12 % |
500.525
-26.898
| -5 % | -727.658 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
25
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,6 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 1,12 % |
328.448
-159.977
| -33 % | -6,43 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
M
C
CF
Portfolio-Rückblick von KWB Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt KWB Wealth 187 Positionen im Wert von 1,17 Mrd. $, ein Anstieg um 0,15 % gegenüber 1,17 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Die Meldung von KWB Wealth für Q3 2026 weist 18 neu, 52 erhöht, 79 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares International Country Rotation Active ETF: 1.150.732 Aktien im Wert von 41,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Capital Group Dividend Value ETF mit einem geschätzten Wert von 21,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von KWB Wealth im Q3 2026 war iShares International Country Rotation Active ETF: 1.150.732 Aktien im Wert von 41,8 Mio. $.
- KWB Wealth hat seine Position in JPMorgan International Bond Opportunities ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von KWB Wealth im Q3 2026 entfiel auf Capital Group Dividend Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 21,6 Mio. $.
- KWB Wealth hat seine Position in Oakmark U.S. Large Cap ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von KWB Wealth machen im Q3 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,17 Mrd. $ aus.
- KWB Wealth eröffnete 18 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von KWB Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,15 % auf 1,17 Mrd. $.
Auf Grundlage der von KWB Wealth für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .