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KWB Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,17 Mrd. $
Umschlag
14,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+43,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,17 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,78 Mio. $
(+0,15 %)
Kapitalfluss
+9,31 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,79 %
Position
187
Neu
18
Aufgestockt
52
Reduziert
79
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+41,9 Mio. $ |
| 2 |
MFS Active Value ETF
MFSV
|
+27 Mio. $ |
| 3 |
PGIM Active Aggregate Bond ETF
PAB
|
+17,8 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+16,1 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+16 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+21,6 Mio. $ |
| 2 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+20,3 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+19,6 Mio. $ |
| 4 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+18,8 Mio. $ |
| 5 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+15,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 96 % |
| 2 | Technologie | 1,31 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,24 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 0,68 % |
| 5 | Industrie | 0,28 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,8 Mrd. $
| 200.428 $ | 0,02 % |
5.022
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
177
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| 146.376 $ | 0,01 % |
11.673
+374
| +3 % | +4.657 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
178
Genelux
GNLX
84,2 Mio. $
| 59.017 $ | 0,01 % |
23.327
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
179
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
2,91 Mrd. $
| – | – |
-24.385
| Geschlossen | -627.424 $ | – |
|
180
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF
EMXF
159 Mio. $
| – | – |
-3.823
| Geschlossen | -221.523 $ | – |
|
181
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
| – | – |
-605
| Geschlossen | -216.057 $ | – |
|
182
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
2,36 Mrd. $
| – | – |
-6.322
| Geschlossen | -203.202 $ | – |
|
183
Sempra
SRE
52 Mrd. $
| – | – |
-2.383
| Geschlossen | -220.928 $ | – |
|
184
T. Rowe Price Growth ETF
TGRT
1,65 Mrd. $
| – | – |
-68.743
| Geschlossen | -3,14 Mio. $ | – |
|
185
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,6 Mrd. $
| – | – |
-63.578
| Geschlossen | -6,13 Mio. $ | – |
|
186
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
2,47 Mrd. $
| – | – |
-23.272
| Geschlossen | -763.789 $ | – |
|
187
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
1,21 Mrd. $
| – | – |
-486.376
| Geschlossen | -13,7 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
GA
Portfolio-Rückblick von KWB Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt KWB Wealth 187 Positionen im Wert von 1,17 Mrd. $, ein Anstieg um 0,15 % gegenüber 1,17 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Die Meldung von KWB Wealth für Q3 2026 weist 18 neu, 52 erhöht, 79 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares International Country Rotation Active ETF: 1.150.732 Aktien im Wert von 41,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Capital Group Dividend Value ETF mit einem geschätzten Wert von 21,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von KWB Wealth im Q3 2026 war iShares International Country Rotation Active ETF: 1.150.732 Aktien im Wert von 41,8 Mio. $.
- KWB Wealth hat seine Position in JPMorgan International Bond Opportunities ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von KWB Wealth im Q3 2026 entfiel auf Capital Group Dividend Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 21,6 Mio. $.
- KWB Wealth hat seine Position in Oakmark U.S. Large Cap ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von KWB Wealth machen im Q3 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,17 Mrd. $ aus.
- KWB Wealth eröffnete 18 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von KWB Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,15 % auf 1,17 Mrd. $.
Auf Grundlage der von KWB Wealth für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .