KWB Wealths Invesco Total Return Bond ETF GTO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von KWB Wealth Aktiendetails zu GTO Fondsaktivität für GTO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	684.337 $	Verkaufen	15.347 -336.822	-96 %	-15,5 Mio. $	0,06 %	105
2026 Q2	16,5 Mio. $	Kaufen	352.169 +102.132	+41 %	+4,79 Mio. $	1,41 %	20
2026 Q1	11,9 Mio. $	Verkaufen	250.037 -731	-0,3 %	-34.674 $	1,17 %	26
2025 Q4	11,9 Mio. $	Verkaufen	250.768 -507.217	-67 %	-24,1 Mio. $	1,13 %	26
2025 Q3	35,5 Mio. $	Verkaufen	757.985 -12.162	-2 %	-572.148 $	3,93 %	8
2025 Q2	36,1 Mio. $	Verkaufen	770.147 -9.198	-1 %	-426.192 $	4,39 %	7
2025 Q1	36,2 Mio. $	Verkaufen	779.345 -3.875	-0,5 %	-180.944 $	4,36 %	6
2024 Q4	37,8 Mio. $	Verkaufen	783.220 -11.718	-1 %	-552.348 $	4,69 %	6
2024 Q3	36,9 Mio. $	Kaufen	794.938 +29.341	+4 %	+1,4 Mio. $	4,8 %	6
2024 Q2	35,8 Mio. $	Verkaufen	765.597 -15.184	-2 %	-702.076 $	4,93 %	6
2024 Q1	36,5 Mio. $	Verkaufen	780.781 -14.527	-2 %	-678.701 $	4,92 %	6
2023 Q4	37,6 Mio. $	Kaufen	+795.308	Neu	+35,9 Mio. $	5,42 %	6

Weitere Fonds mit GTO im Portfolio

RTD Financial Advisors Philadelphia, Pennsylvania 914 Mio. $ AUM 11,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Howard Financial Services Dallas, Texas 954 Mio. $ AUM 13,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona 3,52 Mrd. $ AUM 15,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KMG Fiduciary Partners Toledo, Ohio 1,02 Mrd. $ AUM 27,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Financial Network Minneapolis, Minnesota 3,3 Mrd. $ AUM 21,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

APW

Acima Private Wealth Richmond, Virginia 344 Mio. $ AUM 11,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BAM

BOS Asset Management Springfield, Illinois 428 Mio. $ AUM 18,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cooper Financial Group Irvine, California 1,26 Mrd. $ AUM 21,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFP Advisors Tampa, Florida 5,86 Mrd. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GTO-Position von KWB Wealth: Q3 2026 im Rückblick

KWB Wealth verringerte seine Beteiligung an Invesco Total Return Bond ETF (GTO) im Q3 2026 um 96 %, verkaufte schätzungsweise 15,5 Mio. $ und hielt danach 15.347 Aktien im Wert von 684.337 $. Die Position macht 0,06 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #105.

KWB Wealth meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in GTO und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 37,8 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 28 von Wall St. Rank erfasste Fonds GTO.

Zum Stand von Q3 2026 hielt KWB Wealth 15.347 Aktien von Invesco Total Return Bond ETF im Wert von 684.337 $.
KWB Wealth verkaufte 336.822 Aktien von Invesco Total Return Bond ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 15,5 Mio. $.
Invesco Total Return Bond ETF machte in Q3 2026 0,06 % des Portfolios von KWB Wealth aus und war dessen Position auf Rang 105.
KWB Wealth meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Invesco Total Return Bond ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von KWB Wealth in Invesco Total Return Bond ETF erreichte im Q4 2024 mit 37,8 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 28 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco Total Return Bond ETF.

Auf Grundlage der von KWB Wealth für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .