Carson Wealth (CWM LLC)s Invesco Total Return Bond ETF GTO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Carson Wealth (CWM LLC) Aktiendetails zu GTO Fondsaktivität für GTO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q1	83,7 Mio. $	Verkaufen	1.786.634 -274.303	-13 %	-13 Mio. $	0,22 %	89
2025 Q4	97,7 Mio. $	Kaufen	2.060.937 +161.323	+8 %	+7,68 Mio. $	0,26 %	75
2025 Q3	90,3 Mio. $	Kaufen	1.899.614 +200.273	+12 %	+9,42 Mio. $	0,27 %	73
2025 Q2	79,7 Mio. $	Kaufen	1.699.341 +3.348	+0,2 %	+155.131 $	0,28 %	71
2025 Q1	79,6 Mio. $	Kaufen	1.695.993 +103.176	+6 %	+4,82 Mio. $	0,32 %	66
2024 Q4	73,9 Mio. $	Kaufen	1.592.817 +131.398	+9 %	+6,19 Mio. $	0,31 %	59
2024 Q3	70,6 Mio. $	Kaufen	1.461.419 +438.704	+43 %	+20,9 Mio. $	0,3 %	61
2024 Q2	47,4 Mio. $	Kaufen	1.022.715 +88.471	+9 %	+4,09 Mio. $	0,22 %	88
2024 Q1	43,7 Mio. $	Kaufen	934.244 +253.809	+37 %	+11,9 Mio. $	0,21 %	90
2023 Q4	32,1 Mio. $	Kaufen	680.435 +22.816	+3 %	+1,03 Mio. $	0,17 %	115
2023 Q3	29,4 Mio. $	Kaufen	657.619 +313.500	+91 %	+14,4 Mio. $	0,18 %	111
2023 Q2	16 Mio. $	Kaufen	344.119 +16.684	+5 %	+781.058 $	0,1 %	180
2023 Q1	15,5 Mio. $	Verkaufen	327.435 -4.454	-1 %	-211.301 $	0,1 %	172
2022 Q4	15,4 Mio. $	Verkaufen	331.889 -15.496	-4 %	-712.455 $	0,11 %	159
2022 Q3	15,8 Mio. $	Verkaufen	347.385 -21.010	-6 %	-1,01 Mio. $	0,13 %	150
2022 Q2	17,7 Mio. $	Verkaufen	368.395 -35.858	-9 %	-1,79 Mio. $	0,14 %	143
2022 Q1	21,2 Mio. $	Verkaufen	404.253 -2.254	-0,6 %	-121.639 $	0,15 %	139
2021 Q4	22,9 Mio. $	Kaufen	+406.507	Neu	+23 Mio. $	0,16 %	130

Weitere Fonds mit GTO im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Invesco Atlanta, Georgia 1,26 Bio. $ AUM 61,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Private Advisor Group Morristown, New Jersey 21,8 Mrd. $ AUM 28,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Brio Consultants San Francisco, California 853 Mio. $ AUM 15,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RTD Financial Advisors Philadelphia, Pennsylvania 914 Mio. $ AUM 11,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GTO-Position von Carson Wealth (CWM LLC): Q1 2026 im Rückblick

Carson Wealth (CWM LLC) verringerte seine Beteiligung an Invesco Total Return Bond ETF (GTO) im Q1 2026 um 13 %, verkaufte schätzungsweise 13 Mio. $ und hielt danach 1.786.634 Aktien im Wert von 83,7 Mio. $. Die Position macht 0,22 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #89.

Carson Wealth (CWM LLC) meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in GTO und hielt sie seitdem in 18 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 97,7 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2026 halten 201 von Wall St. Rank erfasste Fonds GTO.

Zum Stand von Q1 2026 hielt Carson Wealth (CWM LLC) 1.786.634 Aktien von Invesco Total Return Bond ETF im Wert von 83,7 Mio. $.
Carson Wealth (CWM LLC) verkaufte 274.303 Aktien von Invesco Total Return Bond ETF im Q1 2026 im geschätzten Wert von 13 Mio. $.
Invesco Total Return Bond ETF machte in Q1 2026 0,22 % des Portfolios von Carson Wealth (CWM LLC) aus und war dessen Position auf Rang 89.
Carson Wealth (CWM LLC) meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Invesco Total Return Bond ETF und hielt sie seitdem in 18 Quartalen.
Die Position von Carson Wealth (CWM LLC) in Invesco Total Return Bond ETF erreichte im Q4 2025 mit 97,7 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2026 hielten 201 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco Total Return Bond ETF.

Auf Grundlage der von Carson Wealth (CWM LLC) für Q1 2026 am 14. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .