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Carson Wealth (CWM LLC) Portfolio-Positionen
AUM
38,1 Mrd. $
Umschlag
7,84 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
38,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,15 Mrd. $
(+3,1 %)
Kapitalfluss
+1,8 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,74 %
Position
5.852
Neu
280
Aufgestockt
3.100
Reduziert
1.699
Geschlossen
179
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+534 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+189 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+149 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+148 Mio. $ |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+145 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+347 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+186 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+176 Mio. $ |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+109 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+108 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,43 % |
| 2 | Technologie | 9,43 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,36 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,05 % |
| 5 | Industrie | 3,7 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 911 Mio. $ | 2,39 % |
1.394.503
-41.285
| -3 % | -28,2 Mio. $ |
2015 Q3
42 Quartale
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
| 861 Mio. $ | 2,26 % |
11.255.034
+895.773
| +9 % | +71,6 Mio. $ |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
3
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
| 814 Mio. $ | 2,14 % |
17.616.671
+422.500
| +2 % | +19,7 Mio. $ |
2016 Q4
37 Quartale
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
| 807 Mio. $ | 2,12 % |
17.682.357
+2.161.800
| +14 % | +101 Mio. $ |
2018 Q2
31 Quartale
|
|
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 693 Mio. $ | 1,82 % |
2.730.847
+20.623
| +0,8 % | +5,37 Mio. $ |
2013 Q3
50 Quartale
|
|
6
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 606 Mio. $ | 1,59 % |
3.473.955
+100.068
| +3 % | +18,4 Mio. $ |
2016 Q4
37 Quartale
|
|
7
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
| 542 Mio. $ | 1,42 % |
2.566.919
-12.329
| -0,5 % | -2,67 Mio. $ |
2015 Q3
42 Quartale
|
|
8
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
| 540 Mio. $ | 1,42 % |
4.777.915
+2.664
| +0,1 % | +320.399 $ |
2015 Q3
42 Quartale
|
|
|
9
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,9 Mrd. $
| 521 Mio. $ | 1,37 % |
+16.208.136
| Neu | +534 Mio. $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
10
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
| 456 Mio. $ | 1,2 % |
7.830.130
-184.536
| -2 % | -11,2 Mio. $ |
2024 Q1
8 Quartale
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 444 Mio. $ | 1,17 % |
682.869
+180.828
| +36 % | +123 Mio. $ |
2013 Q3
50 Quartale
|
|
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 439 Mio. $ | 1,15 % |
1.186.360
+115.406
| +11 % | +48,3 Mio. $ |
2013 Q3
50 Quartale
|
|
13
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
| 403 Mio. $ | 1,06 % |
3.591.581
+599.399
| +20 % | +70,8 Mio. $ |
2024 Q1
8 Quartale
|
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,6 Mrd. $
| 368 Mio. $ | 0,97 % |
12.847.946
+6.558.818
| +104 % | +189 Mio. $ |
2019 Q1
28 Quartale
|
|
15
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
| 362 Mio. $ | 0,95 % |
1.889.343
-356.585
| -16 % | -71,5 Mio. $ |
2017 Q2
35 Quartale
|
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10 Mrd. $
| 359 Mio. $ | 0,94 % |
14.001.534
-4.192.224
| -23 % | -108 Mio. $ |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
17
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,61 Mrd. $
| 345 Mio. $ | 0,91 % |
3.741.411
-408.165
| -10 % | -38,1 Mio. $ |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
18
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 337 Mio. $ | 0,89 % |
1.619.786
+79.148
| +5 % | +17,4 Mio. $ |
2015 Q3
42 Quartale
|
|
19
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
1,17 Mrd. $
| 318 Mio. $ | 0,83 % |
1.783.969
-20.191
| -1 % | -3,68 Mio. $ |
2019 Q1
28 Quartale
|
|
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 285 Mio. $ | 0,75 % |
3.920.892
+59.430
| +2 % | +4,62 Mio. $ |
2015 Q3
42 Quartale
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 283 Mio. $ | 0,74 % |
490.751
-23.311
| -5 % | -14,2 Mio. $ |
2014 Q3
46 Quartale
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 277 Mio. $ | 0,73 % |
962.835
-77.115
| -7 % | -24,2 Mio. $ |
2015 Q4
41 Quartale
|
|
23
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
| 276 Mio. $ | 0,72 % |
1.149.067
+7.642
| +0,7 % | +1,92 Mio. $ |
2015 Q4
41 Quartale
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
| 272 Mio. $ | 0,72 % |
2.780.818
-62.399
| -2 % | -6,5 Mio. $ |
2018 Q2
31 Quartale
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
| 265 Mio. $ | 0,7 % |
3.349.506
+83.169
| +3 % | +6,87 Mio. $ |
2018 Q2
31 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
EC
Portfolio-Rückblick von Carson Wealth (CWM LLC) für Q1 2026
Zum Stand von Q1 2026 hielt Carson Wealth (CWM LLC) 5.852 Positionen im Wert von 38,1 Mrd. $, ein Anstieg um 3,1 % gegenüber 36,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Carson Wealth (CWM LLC) investierte 1,8 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q1 2026, eröffnete 280 neue Positionen und stockte 3.100 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares International Country Rotation Active ETF: 16.208.136 Aktien im Wert von 521 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 66 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares S&P 100 ETF; sie wurde auf 347 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Carson Wealth (CWM LLC) im Q1 2026 war iShares International Country Rotation Active ETF: 16.208.136 Aktien im Wert von 521 Mio. $.
- Carson Wealth (CWM LLC) hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 189 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Carson Wealth (CWM LLC) im Q1 2026 entfiel auf iShares S&P 100 ETF und belief sich schätzungsweise auf 347 Mio. $.
- Carson Wealth (CWM LLC) hat seine Position in Exact Sciences im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Carson Wealth (CWM LLC) machen im Q1 2026 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 38,1 Mrd. $ aus.
- Carson Wealth (CWM LLC) eröffnete 280 neue Positionen und schloss 179 Positionen im Q1 2026.
- Der Portfoliowert von Carson Wealth (CWM LLC) stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,1 % auf 38,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Carson Wealth (CWM LLC) für Q1 2026 am 14. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .