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Carson Wealth (CWM LLC) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$381億
売買回転率
7.84%
推定1年リターン
19.66%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.29%
1年予想リターン
+19.66%
3年間の予想リターン
+52.71%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$381億
運用資産残高の伸び率
+$11.5億
(+3.1%)
資金フロー
+$18億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
17.74%
保有額
5,852
新規
280
買い増し
3,100
減少
1,699
解消
179
平均保有期間
株式＋オプション
4.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
平均保有期間 株式のみ
4.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.9
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+$3.47億 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$1.86億 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$1.76億 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$1.09億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+$1.08億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 66.43% |
| 2 | 情報技術 | 9.43% |
| 3 | 金融 | 4.36% |
| 4 | ヘルスケア | 4.05% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 3.7% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $9.11億 | 2.39% |
1,394,503
-41,285
| -3% | -$2819万 |
2015 Q3
42四半期
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $8.61億 | 2.26% |
11,255,034
+895,773
| +9% | +$7165万 |
2017 Q4
33四半期
|
|
3
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$489億
| $8.14億 | 2.14% |
17,616,671
+422,500
| +2% | +$1969万 |
2016 Q4
37四半期
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$404億
| $8.07億 | 2.12% |
17,682,357
+2,161,800
| +14% | +$1.01億 |
2018 Q2
31四半期
|
|
5
Apple
AAPL
$5.01兆
| $6.93億 | 1.82% |
2,730,847
+20,623
| +0.8% | +$537万 |
2013 Q3
50四半期
|
|
6
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $6.06億 | 1.59% |
3,473,955
+100,068
| +3% | +$1836万 |
2016 Q4
37四半期
|
|
7
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $5.42億 | 1.42% |
2,566,919
-12,329
| -0.5% | -$267万 |
2015 Q3
42四半期
|
|
8
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $5.4億 | 1.42% |
4,777,915
+2,664
| +0.1% | +$32万 |
2015 Q3
42四半期
|
|
9
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
$129億
| $5.21億 | 1.37% |
+16,208,136
| 新規 | +$5.34億 |
2026 Q1
0四半期
|
|
10
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $4.56億 | 1.2% |
7,830,130
-184,536
| -2% | -$1117万 |
2024 Q1
8四半期
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $4.44億 | 1.17% |
682,869
+180,828
| +36% | +$1.23億 |
2013 Q3
50四半期
|
|
12
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $4.39億 | 1.15% |
1,186,360
+115,406
| +11% | +$4829万 |
2013 Q3
50四半期
|
|
13
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
$216億
| $4.03億 | 1.06% |
3,591,581
+599,399
| +20% | +$7084万 |
2024 Q1
8四半期
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
$106億
| $3.68億 | 0.97% |
12,847,946
+6,558,818
| +104% | +$1.89億 |
2019 Q1
28四半期
|
|
15
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $3.62億 | 0.95% |
1,889,343
-356,585
| -16% | -$7147万 |
2017 Q2
35四半期
|
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
$100億
| $3.59億 | 0.94% |
14,001,534
-4,192,224
| -23% | -$1.08億 |
2017 Q4
33四半期
|
|
17
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$86.1億
| $3.45億 | 0.91% |
3,741,411
-408,165
| -10% | -$3808万 |
2017 Q4
33四半期
|
|
18
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $3.37億 | 0.89% |
1,619,786
+79,148
| +5% | +$1743万 |
2015 Q3
42四半期
|
|
19
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
$11.7億
| $3.18億 | 0.83% |
1,783,969
-20,191
| -1% | -$368万 |
2019 Q1
28四半期
|
|
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $2.85億 | 0.75% |
3,920,892
+59,430
| +2% | +$462万 |
2015 Q3
42四半期
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $2.83億 | 0.74% |
490,751
-23,311
| -5% | -$1416万 |
2014 Q3
46四半期
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $2.77億 | 0.73% |
962,835
-77,115
| -7% | -$2423万 |
2015 Q4
41四半期
|
|
23
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$185億
| $2.76億 | 0.72% |
1,149,067
+7,642
| +0.7% | +$192万 |
2015 Q4
41四半期
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $2.72億 | 0.72% |
2,780,818
-62,399
| -2% | -$650万 |
2018 Q2
31四半期
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$140億
| $2.65億 | 0.7% |
3,349,506
+83,169
| +3% | +$687万 |
2018 Q2
31四半期
|
|
類似するファンド
EC
Carson Wealth (CWM LLC)の2026年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第1四半期時点で、Carson Wealth (CWM LLC)は5,852銘柄を保有し、保有額は$381億でした。前四半期の$369億から3.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期に純新規資金として$18億を投じ、新たに280銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち3,100銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares International Country Rotation Active ETFで、保有株数は16,208,136株、評価額は$5.21億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の66%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の67%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares S&P 100 ETFで、推定$3.47億相当を売却しました。
- Carson Wealth (CWM LLC)が2026年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares International Country Rotation Active ETFで、株数は16,208,136株、評価額は$5.21億でした。
- Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期にState Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.89億でした。
- Carson Wealth (CWM LLC)が2026年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares S&P 100 ETFで、推定$3.47億相当を減らしました。
- Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期にExact Sciencesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1230万でした。
- 2026年第1四半期時点で、Carson Wealth (CWM LLC)の上位10銘柄は、運用資産総額$381億のポートフォリオの18%を占めています。
- Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期に新たに280件のポジションを取り、179件のポジションを解消しました。
- Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオ評価額は前四半期比で3.1%増加し、$381億となりました。
2026年5月14日に提出された、2026年第1四半期分のCarson Wealth (CWM LLC)の 13F報告書 に基づいています。