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Carson Wealth (CWM LLC) 投資組合持股
AUM
US$381億
週轉率
7.84%
1年估算報酬率
19.66%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.29%
1年估算報酬率
+19.66%
3年估算報酬率
+52.71%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$381億
AUM 成長
+US$11.5億
(+3.1%)
資金流向
+US$18億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
17.74%
持股
5,852
新
280
增持
3,100
減碼
1,699
已平倉
179
平均持有時間
股票＋選擇權
4.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.9
年
平均持有時間 僅限股票
4.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$5.34億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$1.89億 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$1.49億 |
| 4 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+US$1.48億 |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$1.45億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$3.47億 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$1.86億 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1.76億 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$1.09億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$1.08億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.43% |
| 2 | 科技 | 9.43% |
| 3 | 金融 | 4.36% |
| 4 | 醫療保健 | 4.05% |
| 5 | 工業 | 3.7% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$9.11億 | 2.39% |
1,394,503
-41,285
| -3% | -US$2819萬 |
2015 Q3
42個季度
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$8.61億 | 2.26% |
11,255,034
+895,773
| +9% | +US$7165萬 |
2017 Q4
33個季度
|
|
3
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$8.14億 | 2.14% |
17,616,671
+422,500
| +2% | +US$1969萬 |
2016 Q4
37個季度
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$8.07億 | 2.12% |
17,682,357
+2,161,800
| +14% | +US$1.01億 |
2018 Q2
31個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$6.93億 | 1.82% |
2,730,847
+20,623
| +0.8% | +US$537萬 |
2013 Q3
50個季度
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$6.06億 | 1.59% |
3,473,955
+100,068
| +3% | +US$1836萬 |
2016 Q4
37個季度
|
|
7
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$5.42億 | 1.42% |
2,566,919
-12,329
| -0.5% | -US$267萬 |
2015 Q3
42個季度
|
|
8
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$5.4億 | 1.42% |
4,777,915
+2,664
| +0.1% | +US$32萬 |
2015 Q3
42個季度
|
|
|
9
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129億
| US$5.21億 | 1.37% |
+16,208,136
| 新 | +US$5.34億 |
2026 Q1
0個季度
|
|
10
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$4.56億 | 1.2% |
7,830,130
-184,536
| -2% | -US$1117萬 |
2024 Q1
8個季度
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$4.44億 | 1.17% |
682,869
+180,828
| +36% | +US$1.23億 |
2013 Q3
50個季度
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$4.39億 | 1.15% |
1,186,360
+115,406
| +11% | +US$4829萬 |
2013 Q3
50個季度
|
|
13
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216億
| US$4.03億 | 1.06% |
3,591,581
+599,399
| +20% | +US$7084萬 |
2024 Q1
8個季度
|
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$106億
| US$3.68億 | 0.97% |
12,847,946
+6,558,818
| +104% | +US$1.89億 |
2019 Q1
28個季度
|
|
15
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$3.62億 | 0.95% |
1,889,343
-356,585
| -16% | -US$7147萬 |
2017 Q2
35個季度
|
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100億
| US$3.59億 | 0.94% |
14,001,534
-4,192,224
| -23% | -US$1.08億 |
2017 Q4
33個季度
|
|
17
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1億
| US$3.45億 | 0.91% |
3,741,411
-408,165
| -10% | -US$3808萬 |
2017 Q4
33個季度
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$3.37億 | 0.89% |
1,619,786
+79,148
| +5% | +US$1743萬 |
2015 Q3
42個季度
|
|
19
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
US$11.7億
| US$3.18億 | 0.83% |
1,783,969
-20,191
| -1% | -US$368萬 |
2019 Q1
28個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$2.85億 | 0.75% |
3,920,892
+59,430
| +2% | +US$462萬 |
2015 Q3
42個季度
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$2.83億 | 0.74% |
490,751
-23,311
| -5% | -US$1416萬 |
2014 Q3
46個季度
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$2.77億 | 0.73% |
962,835
-77,115
| -7% | -US$2423萬 |
2015 Q4
41個季度
|
|
23
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185億
| US$2.76億 | 0.72% |
1,149,067
+7,642
| +0.7% | +US$192萬 |
2015 Q4
41個季度
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$2.72億 | 0.72% |
2,780,818
-62,399
| -2% | -US$650萬 |
2018 Q2
31個季度
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$2.65億 | 0.7% |
3,349,506
+83,169
| +3% | +US$687萬 |
2018 Q2
31個季度
|
|
相似基金
EC
Carson Wealth (CWM LLC)的2026年第1季投資組合回顧
截至2026年第1季，Carson Wealth (CWM LLC)持有5,852個部位，價值US$381億，較前一季的US$369億增加3.1%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季投入US$18億淨新增資金，建立280個新部位，並加碼3,100個既有持股。 其最大的新持股是iShares International Country Rotation Active ETF：共16,208,136股，價值US$5.21億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產66%，低於前一季的67%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares S&P 100 ETF，估計減持了US$3.47億。
- Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季最大筆買進的是iShares International Country Rotation Active ETF：共買進16,208,136股，價值US$5.21億。
- Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季增持State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$1.89億。
- Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季最大幅度減持的標的是iShares S&P 100 ETF，估計減持了US$3.47億。
- Carson Wealth (CWM LLC)於2026年第1季完全出清Exact Sciences，估計賣出金額為US$1230萬。
- 在2026年第1季，Carson Wealth (CWM LLC)的投資組合規模為US$381億，前十大持股占18%。
- Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季新增了280個部位，並平倉179個部位。
- Carson Wealth (CWM LLC)的投資組合價值較前一季上升3.1%，達到US$381億。
根據Carson Wealth (CWM LLC)的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年5月14日提交。