Carson Wealth (CWM LLC)的 iShares S&P 500 Value ETF IVE 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q1 | US$5.42億 | 賣出 |
2,566,919
-12,329
| -0.5% | -US$267萬 | 1.42% | 7 |
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2025
Q4 | US$5.47億 | 買進 |
2,579,248
+702,987
| +37% | +US$1.47億 | 1.48% | 8 |
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2025
Q3 | US$3.87億 | 買進 |
1,876,261
+9,161
| +0.5% | +US$184萬 | 1.17% | 13 |
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2025
Q2 | US$3.65億 | 買進 |
1,867,100
+61,038
| +3% | +US$1137萬 | 1.29% | 13 |
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2025
Q1 | US$3.44億 | 買進 |
1,806,062
+356,756
| +25% | +US$6903萬 | 1.37% | 11 |
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2024
Q4 | US$2.77億 | 賣出 |
1,449,306
-2,608
| -0.2% | -US$51.7萬 | 1.15% | 17 |
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2024
Q3 | US$2.86億 | 賣出 |
1,451,914
-13,765
| -0.9% | -US$261萬 | 1.23% | 16 |
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2024
Q2 | US$2.67億 | 賣出 |
1,465,679
-30,669
| -2% | -US$559萬 | 1.26% | 15 |
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2024
Q1 | US$2.8億 | 買進 |
1,496,348
+1,040,767
| +228% | +US$1.85億 | 1.36% | 11 |
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2023
Q4 | US$7922萬 | 買進 |
455,581
+6,595
| +1% | +US$106萬 | 0.43% | 45 |
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2023
Q3 | US$6907萬 | 賣出 |
448,986
-113,225
| -20% | -US$1830萬 | 0.42% | 47 |
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2023
Q2 | US$9062萬 | 買進 |
562,211
+5,485
| +1% | +US$84.4萬 | 0.56% | 35 |
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2023
Q1 | US$8449萬 | 賣出 |
556,726
-17,365
| -3% | -US$262萬 | 0.57% | 31 |
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2022
Q4 | US$8328萬 | 賣出 |
574,091
-11,293
| -2% | -US$161萬 | 0.61% | 31 |
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2022
Q3 | US$7523萬 | 買進 |
585,384
+4,679
| +0.8% | +US$66.3萬 | 0.6% | 29 |
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2022
Q2 | US$7982萬 | 賣出 |
580,705
-99,060
| -15% | -US$1462萬 | 0.62% | 27 |
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2022
Q1 | US$1.06億 | 買進 |
679,765
+19,079
| +3% | +US$294萬 | 0.75% | 26 |
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2021
Q4 | US$1.03億 | 買進 |
+660,686
| 新 | +US$1億 | 0.73% | 27 |
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2021
Q2 | US$8708萬 | 持有 |
589,848
| – | – | 0.69% | 31 |
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2021
Q1 | US$8708萬 | 持有 |
589,848
| – | – | 0.69% | 31 |
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2020
Q4 | US$8708萬 | 持有 |
589,848
| – | – | 0.69% | 31 |
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2020
Q3 | US$8708萬 | 持有 |
589,848
| – | – | 0.69% | 31 |
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2020
Q2 | US$8708萬 | 持有 |
589,848
| – | – | 0.69% | 31 |
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2020
Q1 | US$8708萬 | 持有 |
589,848
| – | – | 0.69% | 31 |
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2019
Q4 | US$8708萬 | 持有 |
589,848
| – | – | 0.69% | 31 |
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2019
Q3 | US$8708萬 | 持有 |
589,848
| – | – | 0.69% | 31 |
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2019
Q2 | US$8708萬 | 持有 |
589,848
| – | – | 0.69% | 31 |
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2019
Q1 | US$8708萬 | 買進 |
589,848
+348,391
| +144% | +US$3826萬 | 0.69% | 31 |
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2018
Q4 | US$2442萬 | 買進 |
241,457
+53,279
| +28% | +US$583萬 | 0.61% | 32 |
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2018
Q3 | US$2180萬 | 買進 |
188,178
+60,930
| +48% | +US$699萬 | 0.56% | 46 |
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2018
Q2 | US$1401萬 | 買進 |
127,248
+24,352
| +24% | +US$270萬 | 0.46% | 59 |
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2018
Q1 | US$1125萬 | 買進 |
102,896
+7,654
| +8% | +US$87.5萬 | 0.45% | 62 |
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2017
Q4 | US$1088萬 | 買進 |
95,242
+11,861
| +14% | +US$131萬 | 0.48% | 51 |
|
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2017
Q3 | US$900萬 | 買進 |
83,381
+7,168
| +9% | +US$75.9萬 | 0.43% | 57 |
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2017
Q2 | US$800萬 | 買進 |
76,213
+5,114
| +7% | +US$53.3萬 | 0.41% | 57 |
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2017
Q1 | US$740萬 | 買進 |
71,099
+31,395
| +79% | +US$326萬 | 0.42% | 52 |
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2016
Q4 | US$402萬 | 買進 |
39,704
+23,151
| +140% | +US$226萬 | 0.25% | 102 |
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2016
Q3 | US$157萬 | 買進 |
16,553
+15,512
| +1,490% | +US$148萬 | 0.11% | 157 |
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2016
Q2 | US$9.7萬 | 買進 |
1,041
+213
| +26% | +US$1.95萬 | 0.01% | 307 |
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2016
Q1 | US$7.4萬 | 賣出 |
828
-117
| -12% | -US$9,984 | 0.01% | 305 |
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2015
Q4 | US$8.4萬 | 買進 |
945
+328
| +53% | +US$2.93萬 | 0.01% | 272 |
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2015
Q3 | US$5.2萬 | 買進 |
+617
| 新 | +US$5.52萬 | 0.01% | 285 |
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持有IVE的其他基金
Carson Wealth (CWM LLC)的IVE持股：2026年第1季回顧
Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季將iShares S&P 500 Value ETF (IVE)持股減少0.48%，估計賣出價值US$267萬的股票，剩餘2,566,919股，價值US$5.42億。 此持倉占投資組合的1.42%，排名第7名。
Carson Wealth (CWM LLC)於2015年第3季首次申報持有IVE，此後已有42個季度申報持有該股。 這筆持倉在2025年第4季達到US$5.47億的高峰。 截至2026年第1季，Wall St. Rank 追蹤的1,723檔基金持有IVE。
- 截至2026年第1季，Carson Wealth (CWM LLC)持有iShares S&P 500 Value ETF 2,566,919股，價值US$5.42億。
- Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季賣出iShares S&P 500 Value ETF共12,329股，估計金額為US$267萬。
- 在2026年第1季，iShares S&P 500 Value ETF佔Carson Wealth (CWM LLC)投資組合的1.42%，是其第 #7大持倉。
- Carson Wealth (CWM LLC)於2015年第3季首次申報持有iShares S&P 500 Value ETF，此後已有42個季度申報持有該股。
- Carson Wealth (CWM LLC)對iShares S&P 500 Value ETF的持倉在2025年第4季達到高峰，市值為US$5.47億。
- 截至2026年第1季，Wall St. Rank 追蹤的1,723檔基金持有iShares S&P 500 Value ETF。
根據Carson Wealth (CWM LLC)的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年5月14日提交。