Carson Wealth (CWM LLC)の iShares S&P 500 Value ETF IVE 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026
Q1 | $5.42億 | 売却 |
2,566,919
-12,329
| -0.5% | -$267万 | 1.42% | 7 |
|
|
2025
Q4 | $5.47億 | 買う |
2,579,248
+702,987
| +37% | +$1.47億 | 1.48% | 8 |
|
|
2025
Q3 | $3.87億 | 買う |
1,876,261
+9,161
| +0.5% | +$184万 | 1.17% | 13 |
|
|
2025
Q2 | $3.65億 | 買う |
1,867,100
+61,038
| +3% | +$1137万 | 1.29% | 13 |
|
|
2025
Q1 | $3.44億 | 買う |
1,806,062
+356,756
| +25% | +$6903万 | 1.37% | 11 |
|
|
2024
Q4 | $2.77億 | 売却 |
1,449,306
-2,608
| -0.2% | -$51.7万 | 1.15% | 17 |
|
|
2024
Q3 | $2.86億 | 売却 |
1,451,914
-13,765
| -0.9% | -$261万 | 1.23% | 16 |
|
|
2024
Q2 | $2.67億 | 売却 |
1,465,679
-30,669
| -2% | -$559万 | 1.26% | 15 |
|
|
2024
Q1 | $2.8億 | 買う |
1,496,348
+1,040,767
| +228% | +$1.85億 | 1.36% | 11 |
|
|
2023
Q4 | $7922万 | 買う |
455,581
+6,595
| +1% | +$106万 | 0.43% | 45 |
|
|
2023
Q3 | $6907万 | 売却 |
448,986
-113,225
| -20% | -$1830万 | 0.42% | 47 |
|
|
2023
Q2 | $9062万 | 買う |
562,211
+5,485
| +1% | +$84.4万 | 0.56% | 35 |
|
|
2023
Q1 | $8449万 | 売却 |
556,726
-17,365
| -3% | -$262万 | 0.57% | 31 |
|
|
2022
Q4 | $8328万 | 売却 |
574,091
-11,293
| -2% | -$161万 | 0.61% | 31 |
|
|
2022
Q3 | $7523万 | 買う |
585,384
+4,679
| +0.8% | +$66.3万 | 0.6% | 29 |
|
|
2022
Q2 | $7982万 | 売却 |
580,705
-99,060
| -15% | -$1462万 | 0.62% | 27 |
|
|
2022
Q1 | $1.06億 | 買う |
679,765
+19,079
| +3% | +$294万 | 0.75% | 26 |
|
|
2021
Q4 | $1.03億 | 買う |
+660,686
| 新規 | +$1億 | 0.73% | 27 |
|
|
2021
Q2 | $8708万 | 保有する |
589,848
| – | – | 0.69% | 31 |
|
|
2021
Q1 | $8708万 | 保有する |
589,848
| – | – | 0.69% | 31 |
|
|
2020
Q4 | $8708万 | 保有する |
589,848
| – | – | 0.69% | 31 |
|
|
2020
Q3 | $8708万 | 保有する |
589,848
| – | – | 0.69% | 31 |
|
|
2020
Q2 | $8708万 | 保有する |
589,848
| – | – | 0.69% | 31 |
|
|
2020
Q1 | $8708万 | 保有する |
589,848
| – | – | 0.69% | 31 |
|
|
2019
Q4 | $8708万 | 保有する |
589,848
| – | – | 0.69% | 31 |
|
|
2019
Q3 | $8708万 | 保有する |
589,848
| – | – | 0.69% | 31 |
|
|
2019
Q2 | $8708万 | 保有する |
589,848
| – | – | 0.69% | 31 |
|
|
2019
Q1 | $8708万 | 買う |
589,848
+348,391
| +144% | +$3826万 | 0.69% | 31 |
|
|
2018
Q4 | $2442万 | 買う |
241,457
+53,279
| +28% | +$583万 | 0.61% | 32 |
|
|
2018
Q3 | $2180万 | 買う |
188,178
+60,930
| +48% | +$699万 | 0.56% | 46 |
|
|
2018
Q2 | $1401万 | 買う |
127,248
+24,352
| +24% | +$270万 | 0.46% | 59 |
|
|
2018
Q1 | $1125万 | 買う |
102,896
+7,654
| +8% | +$87.5万 | 0.45% | 62 |
|
|
2017
Q4 | $1088万 | 買う |
95,242
+11,861
| +14% | +$131万 | 0.48% | 51 |
|
|
2017
Q3 | $900万 | 買う |
83,381
+7,168
| +9% | +$75.9万 | 0.43% | 57 |
|
|
2017
Q2 | $800万 | 買う |
76,213
+5,114
| +7% | +$53.3万 | 0.41% | 57 |
|
|
2017
Q1 | $740万 | 買う |
71,099
+31,395
| +79% | +$326万 | 0.42% | 52 |
|
|
2016
Q4 | $402万 | 買う |
39,704
+23,151
| +140% | +$226万 | 0.25% | 102 |
|
|
2016
Q3 | $157万 | 買う |
16,553
+15,512
| +1,490% | +$148万 | 0.11% | 157 |
|
|
2016
Q2 | $9.7万 | 買う |
1,041
+213
| +26% | +$1.95万 | 0.01% | 307 |
|
|
2016
Q1 | $7.4万 | 売却 |
828
-117
| -12% | -$9,984 | 0.01% | 305 |
|
|
2015
Q4 | $8.4万 | 買う |
945
+328
| +53% | +$2.93万 | 0.01% | 272 |
|
|
2015
Q3 | $5.2万 | 買う |
+617
| 新規 | +$5.52万 | 0.01% | 285 |
|
IVEを保有するその他のファンド
Carson Wealth (CWM LLC)のIVE保有状況：2026年第1四半期の振り返り
Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期にiShares S&P 500 Value ETF (IVE)の保有株式を0.48%減らし、推定$267万分を売却しました。保有株数は2,566,919株となり、その価値は$5.42億です。 このポジションはポートフォリオの 1.42% を占め、順位は #7 です。
Carson Wealth (CWM LLC)は2015年第3四半期にIVEの保有を初めて報告し、それ以降42四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2025年第4四半期に$5.47億でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する1,723本のファンドが、2026年第1四半期時点でIVEを保有しています。
- Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期時点で、iShares S&P 500 Value ETFを2,566,919株保有しており、その評価額は$5.42億でした。
- Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期にiShares S&P 500 Value ETFの株式を12,329株売却し、売却額は推定で$267万でした。
- 2026年第1四半期に、Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオに占めるiShares S&P 500 Value ETFの割合は1.42%で、保有銘柄の中で第7位でした。
- Carson Wealth (CWM LLC)は2015年第3四半期にiShares S&P 500 Value ETFの保有を初めて報告し、それ以降42四半期にわたって保有しています。
- Carson Wealth (CWM LLC)のiShares S&P 500 Value ETFの保有額は、2025年第4四半期に$5.47億でピークに達しました。
- 2026年第1四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,723のファンドがiShares S&P 500 Value ETFを保有していました。
2026年5月14日に提出された、2026年第1四半期分のCarson Wealth (CWM LLC)の 13F報告書 に基づいています。