我們已在上線！
進一步了解
Carson Wealth (CWM LLC) 投資組合持股
AUM
US$381億
週轉率
7.84%
1年估算報酬率
19.66%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.29%
1年估算報酬率
+19.66%
3年估算報酬率
+52.71%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$381億
AUM 成長
+US$11.5億
(+3.1%)
資金流向
+US$18億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
17.74%
持股
5,852
新
280
增持
3,100
減碼
1,699
已平倉
179
平均持有時間
股票＋選擇權
4.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.9
年
平均持有時間 僅限股票
4.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$5.34億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$1.89億 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$1.49億 |
| 4 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+US$1.48億 |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$1.45億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$3.47億 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$1.86億 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1.76億 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$1.09億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$1.08億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.43% |
| 2 | 科技 | 9.43% |
| 3 | 金融 | 4.36% |
| 4 | 醫療保健 | 4.05% |
| 5 | 工業 | 3.7% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
US$6.91億
| US$7772萬 | 0.2% |
1,552,913
+163,170
| +12% | +US$827萬 |
2023 Q3
10個季度
|
|
102
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$7764萬 | 0.2% |
1,369,852
-283,229
| -17% | -US$1648萬 |
2021 Q4
17個季度
|
|
103
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
QHY
US$2.49億
| US$7697萬 | 0.2% |
1,690,271
+42,963
| +3% | +US$199萬 |
2019 Q1
28個季度
|
|
104
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$77.7億
| US$7672萬 | 0.2% |
2,229,671
+61,631
| +3% | +US$221萬 |
2023 Q4
9個季度
|
|
105
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221億
| US$7622萬 | 0.2% |
1,256,734
+28,144
| +2% | +US$164萬 |
2014 Q4
45個季度
|
|
106
IBM
IBM
US$2187億
| US$7545萬 | 0.2% |
311,283
+90,714
| +41% | +US$2455萬 |
2013 Q3
50個季度
|
|
107
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$253億
| US$7439萬 | 0.2% |
2,019,143
+375,750
| +23% | +US$1401萬 |
2019 Q1
28個季度
|
|
108
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$7414萬 | 0.19% |
219,439
+22,420
| +11% | +US$878萬 |
2017 Q1
36個季度
|
|
109
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
US$13.5億
| US$7356萬 | 0.19% |
1,410,617
+31,815
| +2% | +US$174萬 |
2022 Q2
15個季度
|
|
110
Verizon
VZ
US$1861億
| US$7327萬 | 0.19% |
1,459,592
-27,239
| -2% | -US$126萬 |
2013 Q3
50個季度
|
|
111
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
US$10億
| US$7296萬 | 0.19% |
1,493,287
+696,074
| +87% | +US$3517萬 |
2023 Q3
10個季度
|
|
112
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$89億
| US$7118萬 | 0.19% |
1,323,773
+145,194
| +12% | +US$786萬 |
2023 Q4
9個季度
|
|
113
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235億
| US$7089萬 | 0.19% |
639,439
+103,184
| +19% | +US$1195萬 |
2018 Q3
30個季度
|
|
114
Palantir
PLTR
US$4470億
| US$7068萬 | 0.19% |
483,215
-8,699
| -2% | -US$133萬 |
2020 Q3
22個季度
|
|
115
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$7042萬 | 0.19% |
937,620
+60,646
| +7% | +US$470萬 |
2016 Q3
38個季度
|
|
116
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
US$29億
| US$7036萬 | 0.18% |
1,053,780
+95,045
| +10% | +US$647萬 |
2022 Q3
14個季度
|
|
117
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$6975萬 | 0.18% |
489,745
-45,876
| -9% | -US$682萬 |
2016 Q4
37個季度
|
|
118
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$6881萬 | 0.18% |
1,411,541
+24,563
| +2% | +US$127萬 |
2015 Q3
42個季度
|
|
119
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$6802萬 | 0.18% |
733,419
-62,311
| -8% | -US$592萬 |
2015 Q4
41個季度
|
|
|
120
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$6756萬 | 0.18% |
766,371
-1,187,742
| -61% | -US$1.09億 |
2015 Q3
42個季度
|
|
121
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$6664萬 | 0.18% |
736,098
-213,969
| -23% | -US$1997萬 |
2015 Q3
42個季度
|
|
122
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$6633萬 | 0.17% |
206,746
+3,835
| +2% | +US$129萬 |
2015 Q1
44個季度
|
|
123
AT&T
T
US$1606億
| US$6576萬 | 0.17% |
2,268,339
-48,425
| -2% | -US$129萬 |
2013 Q3
50個季度
|
|
124
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$6478萬 | 0.17% |
417,147
-97,465
| -19% | -US$1519萬 |
2013 Q4
49個季度
|
|
125
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$6415萬 | 0.17% |
939,509
-31,320
| -3% | -US$223萬 |
2018 Q4
29個季度
|
|
相似基金
EC
Carson Wealth (CWM LLC)的2026年第1季投資組合回顧
截至2026年第1季，Carson Wealth (CWM LLC)持有5,852個部位，價值US$381億，較前一季的US$369億增加3.1%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季投入US$18億淨新增資金，建立280個新部位，並加碼3,100個既有持股。 其最大的新持股是iShares International Country Rotation Active ETF：共16,208,136股，價值US$5.21億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產66%，低於前一季的67%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares S&P 100 ETF，估計減持了US$3.47億。
- Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季最大筆買進的是iShares International Country Rotation Active ETF：共買進16,208,136股，價值US$5.21億。
- Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季增持State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$1.89億。
- Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季最大幅度減持的標的是iShares S&P 100 ETF，估計減持了US$3.47億。
- Carson Wealth (CWM LLC)於2026年第1季完全出清Exact Sciences，估計賣出金額為US$1230萬。
- 在2026年第1季，Carson Wealth (CWM LLC)的投資組合規模為US$381億，前十大持股占18%。
- Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季新增了280個部位，並平倉179個部位。
- Carson Wealth (CWM LLC)的投資組合價值較前一季上升3.1%，達到US$381億。
根據Carson Wealth (CWM LLC)的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年5月14日提交。