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Carson Wealth (CWM LLC) Posiciones de la cartera
AUM
USD 38.1 mil M
Rotación
7.84%
Rendimiento estimado a 1 año
19.66%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.66%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.71%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 38.1 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1147 M
(+3.1%)
Flujo de capital
+USD 1804 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.74%
Posición
5,852
Nuevas
280
Aumentadas
3,100
Reducidas
1,699
Cerradas
179
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 534 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 189 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 149 M |
| 4 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+USD 148 M |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+USD 145 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+USD 347 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 186 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 176 M |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 109 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+USD 108 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.43% |
| 2 | Tecnología | 9.43% |
| 3 | Finanzas | 4.36% |
| 4 | Atención médica | 4.05% |
| 5 | Industriales | 3.7% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
USD 691 M
| USD 77.7 M | 0.2% |
1,552,913
+163,170
| +12% | +USD 8.27 M |
2023 Q3
10 trimestres
|
|
102
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 77.6 M | 0.2% |
1,369,852
-283,229
| -17% | -USD 16.5 M |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
103
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
QHY
USD 249 M
| USD 77 M | 0.2% |
1,690,271
+42,963
| +3% | +USD 1.99 M |
2019 Q1
28 trimestres
|
|
104
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
USD 7772 M
| USD 76.7 M | 0.2% |
2,229,671
+61,631
| +3% | +USD 2.21 M |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
105
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 76.2 M | 0.2% |
1,256,734
+28,144
| +2% | +USD 1.64 M |
2014 Q4
45 trimestres
|
|
106
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 75.5 M | 0.2% |
311,283
+90,714
| +41% | +USD 24.5 M |
2013 Q3
50 trimestres
|
|
107
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
USD 25.3 mil M
| USD 74.4 M | 0.2% |
2,019,143
+375,750
| +23% | +USD 14 M |
2019 Q1
28 trimestres
|
|
108
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 74.1 M | 0.19% |
219,439
+22,420
| +11% | +USD 8.78 M |
2017 Q1
36 trimestres
|
|
109
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
USD 1348 M
| USD 73.6 M | 0.19% |
1,410,617
+31,815
| +2% | +USD 1.74 M |
2022 Q2
15 trimestres
|
|
110
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 73.3 M | 0.19% |
1,459,592
-27,239
| -2% | -USD 1.26 M |
2013 Q3
50 trimestres
|
|
111
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
USD 1000 M
| USD 73 M | 0.19% |
1,493,287
+696,074
| +87% | +USD 35.2 M |
2023 Q3
10 trimestres
|
|
112
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
USD 8899 M
| USD 71.2 M | 0.19% |
1,323,773
+145,194
| +12% | +USD 7.86 M |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
113
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 23.5 mil M
| USD 70.9 M | 0.19% |
639,439
+103,184
| +19% | +USD 11.9 M |
2018 Q3
30 trimestres
|
|
114
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 70.7 M | 0.19% |
483,215
-8,699
| -2% | -USD 1.33 M |
2020 Q3
22 trimestres
|
|
115
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 70.4 M | 0.19% |
937,620
+60,646
| +7% | +USD 4.7 M |
2016 Q3
38 trimestres
|
|
116
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
USD 2901 M
| USD 70.4 M | 0.18% |
1,053,780
+95,045
| +10% | +USD 6.47 M |
2022 Q3
14 trimestres
|
|
117
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 69.8 M | 0.18% |
489,745
-45,876
| -9% | -USD 6.82 M |
2016 Q4
37 trimestres
|
|
118
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 68.8 M | 0.18% |
1,411,541
+24,563
| +2% | +USD 1.27 M |
2015 Q3
42 trimestres
|
|
119
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 68 M | 0.18% |
733,419
-62,311
| -8% | -USD 5.92 M |
2015 Q4
41 trimestres
|
|
|
120
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 67.6 M | 0.18% |
766,371
-1,187,742
| -61% | -USD 109 M |
2015 Q3
42 trimestres
|
|
121
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 66.6 M | 0.18% |
736,098
-213,969
| -23% | -USD 20 M |
2015 Q3
42 trimestres
|
|
122
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 66.3 M | 0.17% |
206,746
+3,835
| +2% | +USD 1.29 M |
2015 Q1
44 trimestres
|
|
123
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 65.8 M | 0.17% |
2,268,339
-48,425
| -2% | -USD 1.29 M |
2013 Q3
50 trimestres
|
|
124
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 64.8 M | 0.17% |
417,147
-97,465
| -19% | -USD 15.2 M |
2013 Q4
49 trimestres
|
|
125
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 64.1 M | 0.17% |
939,509
-31,320
| -3% | -USD 2.23 M |
2018 Q4
29 trimestres
|
|
Fondos similares
EC
Revisión del portafolio de Carson Wealth (CWM LLC) en T1 2026
Al cierre de T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) mantenía 5,852 posiciones por un valor de USD 38.1 mil M, un aumento de 3.1% frente a los USD 36.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
Carson Wealth (CWM LLC) destinó USD 1804 M de nuevo capital neto durante T1 2026, abrió 280 nuevas posiciones y aumentó 3,100 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares International Country Rotation Active ETF: 16,208,136 acciones con un valor de USD 521 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 66% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares S&P 100 ETF, por un valor estimado de USD 347 M.
- La mayor compra de Carson Wealth (CWM LLC) en T1 2026 fue iShares International Country Rotation Active ETF: 16,208,136 acciones por un valor de USD 521 M.
- Carson Wealth (CWM LLC) fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 189 M.
- La mayor reducción de Carson Wealth (CWM LLC) durante T1 2026 fue en iShares S&P 100 ETF, con un recorte estimado de USD 347 M.
- Carson Wealth (CWM LLC) cerró por completo su posición en Exact Sciences en T1 2026, con una venta estimada de USD 12.3 M.
- Las diez principales posiciones de Carson Wealth (CWM LLC) representan 18% de su cartera de USD 38.1 mil M en T1 2026.
- Carson Wealth (CWM LLC) abrió 280 posiciones nuevas y cerró 179 en T1 2026.
- El valor de la cartera de Carson Wealth (CWM LLC) aumentó 3.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 38.1 mil M.
Según el Informe 13F de Carson Wealth (CWM LLC) correspondiente a T1 2026, presentado el 14 may 2026.