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Carson Wealth (CWM LLC) Posiciones de la cartera
AUM
USD 38.1 mil M
Rotación
7.84%
Rendimiento estimado a 1 año
19.66%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.66%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.71%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 38.1 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1147 M
(+3.1%)
Flujo de capital
+USD 1804 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.74%
Posición
5,852
Nuevas
280
Aumentadas
3,100
Reducidas
1,699
Cerradas
179
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 534 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 189 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 149 M |
| 4 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+USD 148 M |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+USD 145 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+USD 347 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 186 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 176 M |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 109 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+USD 108 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.43% |
| 2 | Tecnología | 9.43% |
| 3 | Finanzas | 4.36% |
| 4 | Atención médica | 4.05% |
| 5 | Industriales | 3.7% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 100 M | 0.26% |
1,285,420
-44,560
| -3% | -USD 3.49 M |
2015 Q1
44 trimestres
|
|
77
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 100 M | 0.26% |
2,340,152
+342,344
| +17% | +USD 15.2 M |
2023 Q2
11 trimestres
|
|
78
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
USD 1391 M
| USD 99.1 M | 0.26% |
2,434,200
+2,218,278
| +1,027% | +USD 87.4 M |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
79
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
USD 1603 M
| USD 94.1 M | 0.25% |
861,983
+2,872
| +0.3% | +USD 312 k |
2019 Q1
28 trimestres
|
|
80
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 93.4 M | 0.25% |
1,799,492
-176,740
| -9% | -USD 9.32 M |
2023 Q2
11 trimestres
|
|
81
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 92.3 M | 0.24% |
130,235
+12,879
| +11% | +USD 8.92 M |
2015 Q2
43 trimestres
|
|
82
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF
CTAP
USD 165 M
| USD 90.2 M | 0.24% |
+3,369,085
| Nuevas | +USD 91.3 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
83
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 88.9 M | 0.23% |
1,121,300
+114,267
| +11% | +USD 9.11 M |
2017 Q3
34 trimestres
|
|
84
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 86.1 M | 0.23% |
261,911
+19,685
| +8% | +USD 7.17 M |
2015 Q3
42 trimestres
|
|
85
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 31 mil M
| USD 85.5 M | 0.22% |
922,738
-8,783
| -0.9% | -USD 847 k |
2018 Q4
29 trimestres
|
|
86
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
USD 1323 M
| USD 85.4 M | 0.22% |
891,772
-48,161
| -5% | -USD 4.62 M |
2018 Q2
31 trimestres
|
|
87
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 84.6 M | 0.22% |
297,986
+43,121
| +17% | +USD 13.6 M |
2013 Q3
50 trimestres
|
|
88
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 84.1 M | 0.22% |
354,132
+16,182
| +5% | +USD 4.05 M |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
89
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
USD 2485 M
| USD 83.7 M | 0.22% |
1,786,634
-274,303
| -13% | -USD 13 M |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
90
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 82.5 M | 0.22% |
398,906
+39,097
| +11% | +USD 7.13 M |
2013 Q3
50 trimestres
|
|
91
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
USD 761 M
| USD 82.2 M | 0.22% |
1,795,342
+173,132
| +11% | +USD 8.02 M |
2023 Q3
10 trimestres
|
|
92
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 82.2 M | 0.22% |
1,342,139
+215,728
| +19% | +USD 11.6 M |
2015 Q3
42 trimestres
|
|
93
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 81.5 M | 0.21% |
269,729
+14,358
| +6% | +USD 4.62 M |
2014 Q2
47 trimestres
|
|
94
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 81.1 M | 0.21% |
1,603,139
+487,822
| +44% | +USD 24.7 M |
2018 Q2
31 trimestres
|
|
95
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.7 mil M
| USD 80.5 M | 0.21% |
2,002,105
-253,232
| -11% | -USD 10.9 M |
2023 Q2
11 trimestres
|
|
96
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 80.5 M | 0.21% |
80,747
+9,042
| +13% | +USD 8.81 M |
2015 Q4
41 trimestres
|
|
97
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 79.8 M | 0.21% |
751,600
+63,676
| +9% | +USD 6.85 M |
2017 Q1
36 trimestres
|
|
98
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 79.7 M | 0.21% |
3,218,486
+284,417
| +10% | +USD 7.23 M |
2017 Q2
35 trimestres
|
|
99
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
USD 11.3 mil M
| USD 78 M | 0.21% |
2,966,485
+216,358
| +8% | +USD 5.76 M |
2018 Q4
29 trimestres
|
|
100
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 78 M | 0.2% |
774,491
+432,092
| +126% | +USD 43.4 M |
2022 Q2
15 trimestres
|
|
Fondos similares
EC
Revisión del portafolio de Carson Wealth (CWM LLC) en T1 2026
Al cierre de T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) mantenía 5,852 posiciones por un valor de USD 38.1 mil M, un aumento de 3.1% frente a los USD 36.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
Carson Wealth (CWM LLC) destinó USD 1804 M de nuevo capital neto durante T1 2026, abrió 280 nuevas posiciones y aumentó 3,100 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares International Country Rotation Active ETF: 16,208,136 acciones con un valor de USD 521 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 66% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares S&P 100 ETF, por un valor estimado de USD 347 M.
- La mayor compra de Carson Wealth (CWM LLC) en T1 2026 fue iShares International Country Rotation Active ETF: 16,208,136 acciones por un valor de USD 521 M.
- Carson Wealth (CWM LLC) fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 189 M.
- La mayor reducción de Carson Wealth (CWM LLC) durante T1 2026 fue en iShares S&P 100 ETF, con un recorte estimado de USD 347 M.
- Carson Wealth (CWM LLC) cerró por completo su posición en Exact Sciences en T1 2026, con una venta estimada de USD 12.3 M.
- Las diez principales posiciones de Carson Wealth (CWM LLC) representan 18% de su cartera de USD 38.1 mil M en T1 2026.
- Carson Wealth (CWM LLC) abrió 280 posiciones nuevas y cerró 179 en T1 2026.
- El valor de la cartera de Carson Wealth (CWM LLC) aumentó 3.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 38.1 mil M.
Según el Informe 13F de Carson Wealth (CWM LLC) correspondiente a T1 2026, presentado el 14 may 2026.