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Carson Wealth (CWM LLC) Ativos da carteira
AUM
US$ 38,1 bi
Giro
7,84%
Retorno est. (1 ano)
19,66%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,29%
Retorno est. (1 ano)
+19,66%
Retorno est. (3 anos)
+52,71%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 38,1 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,15 bi
(+3,1%)
Fluxo de capital
+US$ 1,8 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,74%
Posição
5.852
Nova
280
Aumentada
3.100
Reduzida
1.699
Encerrada
179
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 534 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 189 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 149 mi |
| 4 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+US$ 148 mi |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$ 145 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$ 347 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 186 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 176 mi |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 109 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$ 108 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,43% |
| 2 | Tecnologia | 9,43% |
| 3 | Financeiro | 4,36% |
| 4 | Saúde | 4,05% |
| 5 | Industriais | 3,7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 100 mi | 0,26% |
1.285.420
-44.560
| -3% | -US$ 3,49 mi |
2015 Q1
44 trimestres
|
|
77
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
| US$ 100 mi | 0,26% |
2.340.152
+342.344
| +17% | +US$ 15,2 mi |
2023 Q2
11 trimestres
|
|
78
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
US$ 1,39 bi
| US$ 99,1 mi | 0,26% |
2.434.200
+2.218.278
| +1.027% | +US$ 87,4 mi |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
79
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$ 1,6 bi
| US$ 94,1 mi | 0,25% |
861.983
+2.872
| +0,3% | +US$ 312 mil |
2019 Q1
28 trimestres
|
|
80
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 93,4 mi | 0,25% |
1.799.492
-176.740
| -9% | -US$ 9,32 mi |
2023 Q2
11 trimestres
|
|
81
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 92,3 mi | 0,24% |
130.235
+12.879
| +11% | +US$ 8,92 mi |
2015 Q2
43 trimestres
|
|
82
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF
CTAP
US$ 165 mi
| US$ 90,2 mi | 0,24% |
+3.369.085
| Nova | +US$ 91,3 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
83
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 88,9 mi | 0,23% |
1.121.300
+114.267
| +11% | +US$ 9,11 mi |
2017 Q3
34 trimestres
|
|
84
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 86,1 mi | 0,23% |
261.911
+19.685
| +8% | +US$ 7,17 mi |
2015 Q3
42 trimestres
|
|
85
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 31 bi
| US$ 85,5 mi | 0,22% |
922.738
-8.783
| -0,9% | -US$ 847 mil |
2018 Q4
29 trimestres
|
|
86
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
US$ 1,32 bi
| US$ 85,4 mi | 0,22% |
891.772
-48.161
| -5% | -US$ 4,62 mi |
2018 Q2
31 trimestres
|
|
87
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 84,6 mi | 0,22% |
297.986
+43.121
| +17% | +US$ 13,6 mi |
2013 Q3
50 trimestres
|
|
88
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 84,1 mi | 0,22% |
354.132
+16.182
| +5% | +US$ 4,05 mi |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
89
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$ 2,49 bi
| US$ 83,7 mi | 0,22% |
1.786.634
-274.303
| -13% | -US$ 13 mi |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
90
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 82,5 mi | 0,22% |
398.906
+39.097
| +11% | +US$ 7,13 mi |
2013 Q3
50 trimestres
|
|
91
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
US$ 761 mi
| US$ 82,2 mi | 0,22% |
1.795.342
+173.132
| +11% | +US$ 8,02 mi |
2023 Q3
10 trimestres
|
|
92
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 82,2 mi | 0,22% |
1.342.139
+215.728
| +19% | +US$ 11,6 mi |
2015 Q3
42 trimestres
|
|
93
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 81,5 mi | 0,21% |
269.729
+14.358
| +6% | +US$ 4,62 mi |
2014 Q2
47 trimestres
|
|
94
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 81,1 mi | 0,21% |
1.603.139
+487.822
| +44% | +US$ 24,7 mi |
2018 Q2
31 trimestres
|
|
95
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,7 bi
| US$ 80,5 mi | 0,21% |
2.002.105
-253.232
| -11% | -US$ 10,9 mi |
2023 Q2
11 trimestres
|
|
96
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 80,5 mi | 0,21% |
80.747
+9.042
| +13% | +US$ 8,81 mi |
2015 Q4
41 trimestres
|
|
97
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 79,8 mi | 0,21% |
751.600
+63.676
| +9% | +US$ 6,85 mi |
2017 Q1
36 trimestres
|
|
98
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 79,7 mi | 0,21% |
3.218.486
+284.417
| +10% | +US$ 7,23 mi |
2017 Q2
35 trimestres
|
|
99
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$ 11,3 bi
| US$ 78 mi | 0,21% |
2.966.485
+216.358
| +8% | +US$ 5,76 mi |
2018 Q4
29 trimestres
|
|
100
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 78 mi | 0,2% |
774.491
+432.092
| +126% | +US$ 43,4 mi |
2022 Q2
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
EC
Revisão da carteira de Carson Wealth (CWM LLC) no T1 2026
No fechamento de T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) detinha 5.852 posições avaliadas em US$ 38,1 bi, alta de 3,1% em relação a US$ 36,9 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
Carson Wealth (CWM LLC) alocou US$ 1,8 bi em novo capital líquido no T1 2026, abrindo 280 novas posições e aumentando 3.100 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares International Country Rotation Active ETF: 16.208.136 ações no valor de US$ 521 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 66% dos ativos, abaixo dos 67% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares S&P 100 ETF, com um corte estimado de US$ 347 mi.
- A maior compra de Carson Wealth (CWM LLC) no T1 2026 foi iShares International Country Rotation Active ETF: 16.208.136 ações no valor de US$ 521 mi.
- Carson Wealth (CWM LLC) foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF no T1 2026, com um aumento estimado de US$ 189 mi.
- A maior redução de Carson Wealth (CWM LLC) em T1 2026 foi em iShares S&P 100 ETF, com um corte estimado de US$ 347 mi.
- Carson Wealth (CWM LLC) encerrou totalmente sua posição em Exact Sciences no T1 2026, vendendo um valor estimado de US$ 12,3 mi.
- As dez maiores posições de Carson Wealth (CWM LLC) representam 18% de sua carteira de US$ 38,1 bi no T1 2026.
- Carson Wealth (CWM LLC) abriu 280 novas posições e encerrou 179 em T1 2026.
- O valor da carteira de Carson Wealth (CWM LLC) subiu 3,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 38,1 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Carson Wealth (CWM LLC) referente a T1 2026, protocolado em 14 de mai. de 2026.