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Carson Wealth (CWM LLC) Ativos da carteira
AUM
US$ 38,1 bi
Giro
7,84%
Retorno est. (1 ano)
19,66%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,29%
Retorno est. (1 ano)
+19,66%
Retorno est. (3 anos)
+52,71%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 38,1 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,15 bi
(+3,1%)
Fluxo de capital
+US$ 1,8 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,74%
Posição
5.852
Nova
280
Aumentada
3.100
Reduzida
1.699
Encerrada
179
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 534 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 189 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 149 mi |
| 4 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+US$ 148 mi |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$ 145 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$ 347 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 186 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 176 mi |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 109 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$ 108 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,43% |
| 2 | Tecnologia | 9,43% |
| 3 | Financeiro | 4,36% |
| 4 | Saúde | 4,05% |
| 5 | Industriais | 3,7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 142 mi | 0,37% |
329.282
-50.818
| -13% | -US$ 22,8 mi |
2015 Q3
42 trimestres
|
|
52
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 140 mi | 0,37% |
2.985.833
+547.581
| +22% | +US$ 26,7 mi |
2017 Q1
36 trimestres
|
|
53
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 140 mi | 0,37% |
244.595
-8.188
| -3% | -US$ 5,25 mi |
2015 Q3
42 trimestres
|
|
|
54
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
US$ 4,11 bi
| US$ 139 mi | 0,37% |
+4.250.401
| Nova | +US$ 148 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
|
55
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$ 9,47 bi
| US$ 139 mi | 0,36% |
+3.382.266
| Nova | +US$ 145 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
56
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 139 mi | 0,36% |
1.044.720
-360.323
| -26% | -US$ 50,8 mi |
2015 Q3
42 trimestres
|
|
57
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,1 bi
| US$ 134 mi | 0,35% |
2.263.455
-1.327.276
| -37% | -US$ 80,8 mi |
2019 Q1
28 trimestres
|
|
58
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 133 mi | 0,35% |
464.319
+17.761
| +4% | +US$ 5,58 mi |
2015 Q4
41 trimestres
|
|
59
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 133 mi | 0,35% |
144.076
+6.245
| +5% | +US$ 6,33 mi |
2016 Q1
40 trimestres
|
|
60
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 131 mi | 0,34% |
5.004.693
+786.686
| +19% | +US$ 21 mi |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
61
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 128 mi | 0,34% |
214.486
-6.279
| -3% | -US$ 3,93 mi |
2017 Q3
34 trimestres
|
|
62
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 124 mi | 0,33% |
4.054.445
-1.450.613
| -26% | -US$ 44 mi |
2018 Q2
31 trimestres
|
|
63
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 122 mi | 0,32% |
1.010.525
-6.498
| -0,6% | -US$ 750 mil |
2013 Q3
50 trimestres
|
|
64
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$ 7,31 bi
| US$ 121 mi | 0,32% |
2.412.385
+1.342.686
| +126% | +US$ 71,4 mi |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
65
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 120 mi | 0,32% |
1.415.086
+264.331
| +23% | +US$ 23 mi |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
66
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
US$ 1,04 bi
| US$ 119 mi | 0,31% |
4.582.105
+496.894
| +12% | +US$ 13 mi |
2019 Q1
28 trimestres
|
|
67
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$ 9,7 bi
| US$ 119 mi | 0,31% |
1.405.248
-47.174
| -3% | -US$ 4,21 mi |
2023 Q2
11 trimestres
|
|
68
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$ 7,35 bi
| US$ 118 mi | 0,31% |
3.266.015
+4.338
| +0,1% | +US$ 165 mil |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
69
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
US$ 738 mi
| US$ 113 mi | 0,3% |
4.586.482
+694.636
| +18% | +US$ 17,5 mi |
2022 Q1
16 trimestres
|
|
70
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$ 12,5 bi
| US$ 113 mi | 0,3% |
2.255.829
+77.818
| +4% | +US$ 3,91 mi |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
71
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 111 mi | 0,29% |
4.789.548
+767.142
| +19% | +US$ 18 mi |
2019 Q1
28 trimestres
|
|
72
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
US$ 1,35 bi
| US$ 110 mi | 0,29% |
1.138.477
+29.508
| +3% | +US$ 2,89 mi |
2019 Q1
28 trimestres
|
|
73
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
RSSB
US$ 495 mi
| US$ 109 mi | 0,29% |
3.995.437
+219.707
| +6% | +US$ 6,28 mi |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
74
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 108 mi | 0,28% |
750.348
+64.414
| +9% | +US$ 9,8 mi |
2015 Q3
42 trimestres
|
|
75
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 101 mi | 0,27% |
464.400
+4.399
| +1% | +US$ 976 mil |
2013 Q3
50 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
EC
Revisão da carteira de Carson Wealth (CWM LLC) no T1 2026
No fechamento de T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) detinha 5.852 posições avaliadas em US$ 38,1 bi, alta de 3,1% em relação a US$ 36,9 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
Carson Wealth (CWM LLC) alocou US$ 1,8 bi em novo capital líquido no T1 2026, abrindo 280 novas posições e aumentando 3.100 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares International Country Rotation Active ETF: 16.208.136 ações no valor de US$ 521 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 66% dos ativos, abaixo dos 67% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares S&P 100 ETF, com um corte estimado de US$ 347 mi.
- A maior compra de Carson Wealth (CWM LLC) no T1 2026 foi iShares International Country Rotation Active ETF: 16.208.136 ações no valor de US$ 521 mi.
- Carson Wealth (CWM LLC) foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF no T1 2026, com um aumento estimado de US$ 189 mi.
- A maior redução de Carson Wealth (CWM LLC) em T1 2026 foi em iShares S&P 100 ETF, com um corte estimado de US$ 347 mi.
- Carson Wealth (CWM LLC) encerrou totalmente sua posição em Exact Sciences no T1 2026, vendendo um valor estimado de US$ 12,3 mi.
- As dez maiores posições de Carson Wealth (CWM LLC) representam 18% de sua carteira de US$ 38,1 bi no T1 2026.
- Carson Wealth (CWM LLC) abriu 280 novas posições e encerrou 179 em T1 2026.
- O valor da carteira de Carson Wealth (CWM LLC) subiu 3,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 38,1 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Carson Wealth (CWM LLC) referente a T1 2026, protocolado em 14 de mai. de 2026.