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Carson Wealth (CWM LLC) Ativos da carteira
AUM
US$ 38,1 bi
Giro
7,84%
Retorno est. (1 ano)
19,66%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,29%
Retorno est. (1 ano)
+19,66%
Retorno est. (3 anos)
+52,71%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 38,1 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,15 bi
(+3,1%)
Fluxo de capital
+US$ 1,8 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,74%
Posição
5.852
Nova
280
Aumentada
3.100
Reduzida
1.699
Encerrada
179
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 534 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 189 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 149 mi |
| 4 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+US$ 148 mi |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$ 145 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$ 347 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 186 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 176 mi |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 109 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$ 108 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,43% |
| 2 | Tecnologia | 9,43% |
| 3 | Financeiro | 4,36% |
| 4 | Saúde | 4,05% |
| 5 | Industriais | 3,7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 911 mi | 2,39% |
1.394.503
-41.285
| -3% | -US$ 28,2 mi |
2015 Q3
42 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 861 mi | 2,26% |
11.255.034
+895.773
| +9% | +US$ 71,6 mi |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
3
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 814 mi | 2,14% |
17.616.671
+422.500
| +2% | +US$ 19,7 mi |
2016 Q4
37 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 807 mi | 2,12% |
17.682.357
+2.161.800
| +14% | +US$ 101 mi |
2018 Q2
31 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 693 mi | 1,82% |
2.730.847
+20.623
| +0,8% | +US$ 5,37 mi |
2013 Q3
50 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 606 mi | 1,59% |
3.473.955
+100.068
| +3% | +US$ 18,4 mi |
2016 Q4
37 trimestres
|
|
7
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 542 mi | 1,42% |
2.566.919
-12.329
| -0,5% | -US$ 2,67 mi |
2015 Q3
42 trimestres
|
|
8
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 540 mi | 1,42% |
4.777.915
+2.664
| +0,1% | +US$ 320 mil |
2015 Q3
42 trimestres
|
|
|
9
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$ 12,9 bi
| US$ 521 mi | 1,37% |
+16.208.136
| Nova | +US$ 534 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
10
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 456 mi | 1,2% |
7.830.130
-184.536
| -2% | -US$ 11,2 mi |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 444 mi | 1,17% |
682.869
+180.828
| +36% | +US$ 123 mi |
2013 Q3
50 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 439 mi | 1,15% |
1.186.360
+115.406
| +11% | +US$ 48,3 mi |
2013 Q3
50 trimestres
|
|
13
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,6 bi
| US$ 403 mi | 1,06% |
3.591.581
+599.399
| +20% | +US$ 70,8 mi |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$ 10,6 bi
| US$ 368 mi | 0,97% |
12.847.946
+6.558.818
| +104% | +US$ 189 mi |
2019 Q1
28 trimestres
|
|
15
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 362 mi | 0,95% |
1.889.343
-356.585
| -16% | -US$ 71,5 mi |
2017 Q2
35 trimestres
|
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10 bi
| US$ 359 mi | 0,94% |
14.001.534
-4.192.224
| -23% | -US$ 108 mi |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
17
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,61 bi
| US$ 345 mi | 0,91% |
3.741.411
-408.165
| -10% | -US$ 38,1 mi |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 337 mi | 0,89% |
1.619.786
+79.148
| +5% | +US$ 17,4 mi |
2015 Q3
42 trimestres
|
|
19
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
US$ 1,17 bi
| US$ 318 mi | 0,83% |
1.783.969
-20.191
| -1% | -US$ 3,68 mi |
2019 Q1
28 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 285 mi | 0,75% |
3.920.892
+59.430
| +2% | +US$ 4,62 mi |
2015 Q3
42 trimestres
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 283 mi | 0,74% |
490.751
-23.311
| -5% | -US$ 14,2 mi |
2014 Q3
46 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 277 mi | 0,73% |
962.835
-77.115
| -7% | -US$ 24,2 mi |
2015 Q4
41 trimestres
|
|
23
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 276 mi | 0,72% |
1.149.067
+7.642
| +0,7% | +US$ 1,92 mi |
2015 Q4
41 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 272 mi | 0,72% |
2.780.818
-62.399
| -2% | -US$ 6,5 mi |
2018 Q2
31 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 265 mi | 0,7% |
3.349.506
+83.169
| +3% | +US$ 6,87 mi |
2018 Q2
31 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
EC
Revisão da carteira de Carson Wealth (CWM LLC) no T1 2026
No fechamento de T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) detinha 5.852 posições avaliadas em US$ 38,1 bi, alta de 3,1% em relação a US$ 36,9 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
Carson Wealth (CWM LLC) alocou US$ 1,8 bi em novo capital líquido no T1 2026, abrindo 280 novas posições e aumentando 3.100 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares International Country Rotation Active ETF: 16.208.136 ações no valor de US$ 521 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 66% dos ativos, abaixo dos 67% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares S&P 100 ETF, com um corte estimado de US$ 347 mi.
- A maior compra de Carson Wealth (CWM LLC) no T1 2026 foi iShares International Country Rotation Active ETF: 16.208.136 ações no valor de US$ 521 mi.
- Carson Wealth (CWM LLC) foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF no T1 2026, com um aumento estimado de US$ 189 mi.
- A maior redução de Carson Wealth (CWM LLC) em T1 2026 foi em iShares S&P 100 ETF, com um corte estimado de US$ 347 mi.
- Carson Wealth (CWM LLC) encerrou totalmente sua posição em Exact Sciences no T1 2026, vendendo um valor estimado de US$ 12,3 mi.
- As dez maiores posições de Carson Wealth (CWM LLC) representam 18% de sua carteira de US$ 38,1 bi no T1 2026.
- Carson Wealth (CWM LLC) abriu 280 novas posições e encerrou 179 em T1 2026.
- O valor da carteira de Carson Wealth (CWM LLC) subiu 3,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 38,1 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Carson Wealth (CWM LLC) referente a T1 2026, protocolado em 14 de mai. de 2026.