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Carson Wealth (CWM LLC) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$381억
회전율
7.84%
1년 추정 수익률
19.66%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.29%
1년 예상 수익률
+19.66%
3년 예상 수익률
+52.71%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$381억
AUM 성장
+US$11.5억
(+3.1%)
자금 흐름
+US$18억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.74%
보유액
5,852
신규
280
증가
3,100
축소
1,699
청산됨
179
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
평균 보유 기간 주식만
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$5.34억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$1.89억 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$1.49억 |
| 4 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+US$1.48억 |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$1.45억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$3.47억 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$1.86억 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1.76억 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$1.09억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$1.08억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.43% |
| 2 | 정보기술 | 9.43% |
| 3 | 금융 | 4.36% |
| 4 | 건강관리 | 4.05% |
| 5 | 산업재 | 3.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$9.11억 | 2.39% |
1,394,503
-41,285
| -3% | -US$2819만 |
2015 Q3
42개 분기
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$8.61억 | 2.26% |
11,255,034
+895,773
| +9% | +US$7165만 |
2017 Q4
33개 분기
|
|
3
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$8.14억 | 2.14% |
17,616,671
+422,500
| +2% | +US$1969만 |
2016 Q4
37개 분기
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$8.07억 | 2.12% |
17,682,357
+2,161,800
| +14% | +US$1.01억 |
2018 Q2
31개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$6.93억 | 1.82% |
2,730,847
+20,623
| +0.8% | +US$537만 |
2013 Q3
50개 분기
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$6.06억 | 1.59% |
3,473,955
+100,068
| +3% | +US$1836만 |
2016 Q4
37개 분기
|
|
7
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$5.42억 | 1.42% |
2,566,919
-12,329
| -0.5% | -US$267만 |
2015 Q3
42개 분기
|
|
8
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$5.4억 | 1.42% |
4,777,915
+2,664
| +0.1% | +US$32만 |
2015 Q3
42개 분기
|
|
|
9
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129억
| US$5.21억 | 1.37% |
+16,208,136
| 신규 | +US$5.34억 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
10
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$4.56억 | 1.2% |
7,830,130
-184,536
| -2% | -US$1117만 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$4.44억 | 1.17% |
682,869
+180,828
| +36% | +US$1.23억 |
2013 Q3
50개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$4.39억 | 1.15% |
1,186,360
+115,406
| +11% | +US$4829만 |
2013 Q3
50개 분기
|
|
13
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216억
| US$4.03억 | 1.06% |
3,591,581
+599,399
| +20% | +US$7084만 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$106억
| US$3.68억 | 0.97% |
12,847,946
+6,558,818
| +104% | +US$1.89억 |
2019 Q1
28개 분기
|
|
15
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$3.62억 | 0.95% |
1,889,343
-356,585
| -16% | -US$7147만 |
2017 Q2
35개 분기
|
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100억
| US$3.59억 | 0.94% |
14,001,534
-4,192,224
| -23% | -US$1.08억 |
2017 Q4
33개 분기
|
|
17
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1억
| US$3.45억 | 0.91% |
3,741,411
-408,165
| -10% | -US$3808만 |
2017 Q4
33개 분기
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3.37억 | 0.89% |
1,619,786
+79,148
| +5% | +US$1743만 |
2015 Q3
42개 분기
|
|
19
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
US$11.7억
| US$3.18억 | 0.83% |
1,783,969
-20,191
| -1% | -US$368만 |
2019 Q1
28개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$2.85억 | 0.75% |
3,920,892
+59,430
| +2% | +US$462만 |
2015 Q3
42개 분기
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$2.83억 | 0.74% |
490,751
-23,311
| -5% | -US$1416만 |
2014 Q3
46개 분기
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2.77억 | 0.73% |
962,835
-77,115
| -7% | -US$2423만 |
2015 Q4
41개 분기
|
|
23
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$2.76억 | 0.72% |
1,149,067
+7,642
| +0.7% | +US$192만 |
2015 Q4
41개 분기
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$2.72억 | 0.72% |
2,780,818
-62,399
| -2% | -US$650만 |
2018 Q2
31개 분기
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$2.65억 | 0.7% |
3,349,506
+83,169
| +3% | +US$687만 |
2018 Q2
31개 분기
|
|
유사한 펀드
EC
Carson Wealth (CWM LLC)의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기 기준, Carson Wealth (CWM LLC)는 US$381억 상당의 5,852개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$369억에서 3.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
Carson Wealth (CWM LLC)는 2026년 1분기에 순신규 자금으로 US$18억을 투입해 신규 포지션 280개를 개설하고 기존 보유 종목 3,100개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares International Country Rotation Active ETF으로, 16,208,136주를 보유했으며 가치는 US$5.21억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 67%에서 66%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares S&P 100 ETF으로, 보유분을 추정 US$3.47억 규모 줄였습니다.
- Carson Wealth (CWM LLC)의 2026년 1분기 최대 매수 종목은 iShares International Country Rotation Active ETF으로, US$5.21억 상당의 16,208,136주를 매수했어요.
- 2026년 1분기에 State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Carson Wealth (CWM LLC)로, 추정 증가액은 US$1.89억 규모예요.
- Carson Wealth (CWM LLC)의 2026년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P 100 ETF이며, 추정 감소액은 US$3.47억예요.
- Carson Wealth (CWM LLC)는 2026년 1분기에 Exact Sciences 보유분을 전량 매도해 추정 US$1230만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Carson Wealth (CWM LLC)의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$381억 중 18%를 차지해요.
- Carson Wealth (CWM LLC)는 2026년 1분기에 신규 포지션 280개를 편입하고 179개를 청산했어요.
- Carson Wealth (CWM LLC)의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.1% 상승해 US$381억에 이르렀어요.
2026년 5월 14일에 제출된 Carson Wealth (CWM LLC)의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.