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Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co (GMO) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$444억
회전율
24.83%
1년 추정 수익률
36.05%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.7%
1년 예상 수익률
+36.05%
3년 예상 수익률
+84.6%
5년 예상 수익률
+116.4%
10년 예상 수익률
+513.43%
AUM
US$444억
AUM 성장
+US$53억
(+14%)
자금 흐름
+US$5.91억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.2%
보유액
737
신규
109
증가
260
축소
259
청산됨
74
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.7
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8.88억 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$5.55억 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$4.33억 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2.59억 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$2.28억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$4.37억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.76억 |
| 3 |
Hilton Worldwide
HLT
|
+US$2.75억 |
| 4 |
US Bancorp
USB
|
+US$2.37억 |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+US$1.43억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 35.29% |
| 2 | 건강관리 | 22.19% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.94% |
| 4 | 금융 | 10.93% |
| 5 | 임의소비재 | 7.1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$25.4억 | 5.73% |
6,816,326
+640,188
| +10% | +US$2.59억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
2
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$23.7억 | 5.33% |
5,464,726
-1,439,480
| -21% | -US$4.37억 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$21.9억 | 4.94% |
6,132,636
-767,941
| -11% | -US$2.76억 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$19.8억 | 4.46% |
6,848,782
-88,792
| -1% | -US$2540만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$19.4억 | 4.37% |
3,446,717
+373,676
| +12% | +US$2.28억 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$18.1억 | 4.07% |
7,110,133
-168,733
| -2% | -US$3932만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$14.6억 | 3.29% |
6,136,926
-92,449
| -1% | -US$2321만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
8
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$13.9억 | 3.14% |
4,674,406
-386,641
| -8% | -US$1.07억 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
9
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$13.7억 | 3.09% |
2,739,191
+236,985
| +9% | +US$1.14억 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
10
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$12.3억 | 2.78% |
3,267,040
-81,477
| -2% | -US$3267만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
11
KLA
KLAC
US$2163억
| US$11.7억 | 2.65% |
3,893,893
-718,127
| -16% | -US$1.43억 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
12
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$11.7억 | 2.64% |
2,825,022
-333,429
| -11% | -US$1.24억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
13
Visa
V
US$7558억
| US$11.4억 | 2.56% |
3,318,194
+282,078
| +9% | +US$9056만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$9.35억 | 2.11% |
4,671,972
+4,317,457
| +1,218% | +US$8.88억 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
15
Mastercard
MA
US$5409억
| US$9.34억 | 2.1% |
1,818,743
+867,958
| +91% | +US$4.33억 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
16
US Bancorp
USB
US$915억
| US$8.99억 | 2.02% |
14,885,214
-4,228,429
| -22% | -US$2.37억 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
17
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$8.92억 | 2.01% |
743,966
-5,849
| -0.8% | -US$598만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
18
Merck
MRK
US$3601억
| US$8.72억 | 1.96% |
6,785,008
-228,769
| -3% | -US$2678만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
19
Abbott
ABT
US$1815억
| US$7.98억 | 1.8% |
8,794,077
-116,868
| -1% | -US$1067만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
20
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$7.39억 | 1.66% |
10,350,004
+6,300,973
| +156% | +US$5.55억 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
21
Cigna
CI
US$799억
| US$7.1억 | 1.6% |
2,577,075
-21,143
| -0.8% | -US$597만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
22
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$6.94억 | 1.56% |
4,427,933
+2,381
| +0.1% | +US$41.9만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
23
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$6.68억 | 1.5% |
8,219,620
-60,128
| -0.7% | -US$475만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
24
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$6.54억 | 1.47% |
1,691,671
-246,605
| -13% | -US$9146만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
25
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$5.57억 | 1.26% |
3,679,188
-33,338
| -0.9% | -US$527만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co (GMO)의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co (GMO)는 US$444억 상당의 737개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$391억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41%를 차지해요.
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co (GMO)의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 109개, 260개 증가, 259개 감소 및 74개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Philip Morris으로, 775,917주를 보유했으며 가치는 US$1.4억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Lam Research으로, 추정 금액은 US$4.37억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 35%로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co (GMO)의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Philip Morris으로, US$1.4억 상당의 775,917주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co (GMO)로, 추정 증가액은 US$8.88억 규모예요.
- Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co (GMO)의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Lam Research이며, 추정 감소액은 US$4.37억예요.
- Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co (GMO)는 2026년 2분기에 The Magnum Ice Cream Company N.V. 보유분을 전량 매도해 추정 US$3499만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co (GMO)의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$444억 중 41%를 차지해요.
- Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co (GMO)는 2026년 2분기에 신규 포지션 109개를 편입하고 74개를 청산했어요.
- Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co (GMO)의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$444억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co (GMO)의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.