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Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co (GMO) 投資組合持股
AUM
US$444億
週轉率
24.83%
1年估算報酬率
36.05%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.7%
1年估算報酬率
+36.05%
3年估算報酬率
+84.6%
5年估算報酬率
+116.4%
10年估算報酬率
+513.43%
AUM
US$444億
AUM 成長
+US$53億
(+14%)
資金流向
+US$5.91億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.33%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.2%
持股
737
新
109
增持
260
減碼
259
已平倉
74
平均持有時間
股票＋選擇權
2.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.7
年
平均持有時間 僅限股票
2.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8.88億 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$5.55億 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$4.33億 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2.59億 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$2.28億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$4.37億 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.76億 |
| 3 |
Hilton Worldwide
HLT
|
+US$2.75億 |
| 4 |
US Bancorp
USB
|
+US$2.37億 |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+US$1.43億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 35.29% |
| 2 | 醫療保健 | 22.19% |
| 3 | 通訊服務 | 11.94% |
| 4 | 金融 | 10.93% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.1% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$25.4億 | 5.73% |
6,816,326
+640,188
| +10% | +US$2.59億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
2
Lam Research
LRCX
US$3440億
| US$23.7億 | 5.33% |
5,464,726
-1,439,480
| -21% | -US$4.37億 |
2019 Q3
27個季度
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.2兆
| US$21.9億 | 4.94% |
6,132,636
-767,941
| -11% | -US$2.76億 |
2015 Q4
42個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.03兆
| US$19.8億 | 4.46% |
6,848,782
-88,792
| -1% | -US$2540萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.78兆
| US$19.4億 | 4.37% |
3,446,717
+373,676
| +12% | +US$2.28億 |
2018 Q1
33個季度
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$6126億
| US$18.1億 | 4.07% |
7,110,133
-168,733
| -2% | -US$3932萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.77兆
| US$14.6億 | 3.29% |
6,136,926
-92,449
| -1% | -US$2321萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
8
Texas Instruments
TXN
US$2535億
| US$13.9億 | 3.14% |
4,674,406
-386,641
| -8% | -US$1.07億 |
2016 Q2
40個季度
|
|
9
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2537億
| US$13.7億 | 3.09% |
2,739,191
+236,985
| +9% | +US$1.14億 |
2024 Q2
8個季度
|
|
10
Broadcom
AVGO
US$1.6兆
| US$12.3億 | 2.78% |
3,267,040
-81,477
| -2% | -US$3267萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
11
KLA
KLAC
US$2235億
| US$11.7億 | 2.65% |
3,893,893
-718,127
| -16% | -US$1.43億 |
2017 Q3
35個季度
|
|
12
UnitedHealth
UNH
US$3661億
| US$11.7億 | 2.64% |
2,825,022
-333,429
| -11% | -US$1.24億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
13
Visa
V
US$7569億
| US$11.4億 | 2.56% |
3,318,194
+282,078
| +9% | +US$9056萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.2兆
| US$9.35億 | 2.11% |
4,671,972
+4,317,457
| +1,218% | +US$8.88億 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
15
Mastercard
MA
US$5407億
| US$9.34億 | 2.1% |
1,818,743
+867,958
| +91% | +US$4.33億 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
16
US Bancorp
USB
US$913億
| US$8.99億 | 2.02% |
14,885,214
-4,228,429
| -22% | -US$2.37億 |
2017 Q2
36個季度
|
|
17
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$8.92億 | 2.01% |
743,966
-5,849
| -0.8% | -US$598萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
18
Merck
MRK
US$3612億
| US$8.72億 | 1.96% |
6,785,008
-228,769
| -3% | -US$2678萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
19
Abbott
ABT
US$1808億
| US$7.98億 | 1.8% |
8,794,077
-116,868
| -1% | -US$1067萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
20
Netflix
NFLX
US$2891億
| US$7.39億 | 1.66% |
10,350,004
+6,300,973
| +156% | +US$5.55億 |
2024 Q3
7個季度
|
|
21
Cigna
CI
US$797億
| US$7.1億 | 1.6% |
2,577,075
-21,143
| -0.8% | -US$597萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
22
Salesforce
CRM
US$1964億
| US$6.94億 | 1.56% |
4,427,933
+2,381
| +0.1% | +US$41.9萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
23
Coca-Cola
KO
US$4031億
| US$6.68億 | 1.5% |
8,219,620
-60,128
| -0.7% | -US$475萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
24
Elevance Health
ELV
US$944億
| US$6.54億 | 1.47% |
1,691,671
-246,605
| -13% | -US$9146萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
25
TJX Companies
TJX
US$1617億
| US$5.57億 | 1.26% |
3,679,188
-33,338
| -0.9% | -US$527萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co (GMO)的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co (GMO)持有737個部位，價值US$444億，較前一季的US$391億增加14%。 其前十大持股占投資組合的41%。
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co (GMO)的2026年第2季申報資料顯示有新增109項、增加260檔、減碼259檔持股和已平倉74筆個持倉部位。 其最大的新持股是Philip Morris：共775,917股，價值US$1.4億。 最大的一筆賣出是Lam Research，估計金額為US$4.37億。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的35%，較前一季的32%上升，其次為醫療保健和通訊服務。
- Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co (GMO)在2026年第2季最大筆買進的是Philip Morris：共買進775,917股，價值US$1.4億。
- Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co (GMO)在2026年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$8.88億。
- Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co (GMO)在2026年第2季最大幅度減持的標的是Lam Research，估計減持了US$4.37億。
- Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co (GMO)於2026年第2季完全出清The Magnum Ice Cream Company N.V.，估計賣出金額為US$3499萬。
- 在2026年第2季，Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co (GMO)的投資組合規模為US$444億，前十大持股占41%。
- Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co (GMO)在2026年第2季新增了109個部位，並平倉74個部位。
- Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co (GMO)的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$444億。
根據Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co (GMO)的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。