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Ninety One (UK) 投資組合持股
AUM
US$455億
週轉率
31.37%
1年估算報酬率
15.2%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.99%
1年估算報酬率
+15.2%
3年估算報酬率
+104.47%
5年估算報酬率
+124.71%
10年估算報酬率
+531.42%
AUM
US$455億
AUM 成長
+US$7.42億
(+1.7%)
資金流向
-US$9.33億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.51%
持股
357
新
86
增持
87
減碼
125
已平倉
26
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
3.6
年
前20名平均持有期間
4.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.07億 |
| 2 |
Marsh
MRSH
|
+US$3.04億 |
| 3 |
Illumina
ILMN
|
+US$2.85億 |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+US$2.67億 |
| 5 |
Deutsche Bank
DB
|
+US$2.31億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Electronic Arts
EA
|
+US$3.26億 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$2.66億 |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$2.36億 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$2.25億 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$2.15億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 28.7% |
| 2 | 金融 | 18.63% |
| 3 | 醫療保健 | 11.84% |
| 4 | 通訊服務 | 9.7% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.4% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$27億 | 5.93% |
5,257,127
-311,166
| -6% | -US$1.44億 |
2013 Q2
53個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$24.5億 | 5.39% |
10,733,853
-829,700
| -7% | -US$1.78億 |
2020 Q1
26個季度
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$22.1億 | 4.85% |
6,414,773
-394,475
| -6% | -US$1.37億 |
2015 Q4
43個季度
|
|
4
Visa
V
US$7558億
| US$20億 | 4.39% |
5,561,522
-534,104
| -9% | -US$1.95億 |
2014 Q2
49個季度
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$17.2億 | 3.78% |
6,491,294
-285,326
| -4% | -US$7527萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$15.2億 | 3.33% |
4,553,396
-346,987
| -7% | -US$1.11億 |
2013 Q3
52個季度
|
|
7
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$12.5億 | 2.74% |
6,535,251
-651,777
| -9% | -US$1.23億 |
2013 Q2
53個季度
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$11.3億 | 2.49% |
4,549,854
-144,826
| -3% | -US$3680萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
9
Booking.com
BKNG
US$1228億
| US$10.6億 | 2.33% |
6,489,929
+64,584
| +1% | +US$1214萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
10
Edwards Lifesciences
EW
US$499億
| US$10.3億 | 2.27% |
11,943,675
-393,827
| -3% | -US$3500萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
|
11
Marsh
MRSH
US$899億
| US$9.6億 | 2.11% |
5,632,700
+1,661,178
| +42% | +US$3.04億 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
12
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$7.69億 | 1.69% |
2,188,294
-596,927
| -21% | -US$2.25億 |
2018 Q2
33個季度
|
|
13
Autodesk
ADSK
US$501億
| US$7.68億 | 1.69% |
3,675,175
-124,460
| -3% | -US$2839萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$7.3億 | 1.61% |
1,006,492
+491,527
| +95% | +US$3.07億 |
2018 Q3
32個季度
|
|
15
NetEase
NTES
US$807億
| US$7.01億 | 1.54% |
5,789,707
-456,877
| -7% | -US$5689萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$6.59億 | 1.45% |
1,992,445
-94,469
| -5% | -US$3304萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
17
Intuit
INTU
US$869億
| US$6.46億 | 1.42% |
2,343,602
-24,412
| -1% | -US$767萬 |
2014 Q3
48個季度
|
|
18
Automatic Data Processing
ADP
US$1145億
| US$6.01億 | 1.32% |
2,329,634
-400,887
| -15% | -US$1.06億 |
2016 Q1
42個季度
|
|
19
Motorola Solutions
MSI
US$766億
| US$5.81億 | 1.28% |
1,301,852
-46,714
| -3% | -US$2103萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
20
Barrick Mining
B
US$672億
| US$5.75億 | 1.27% |
14,143,606
+1,640,224
| +13% | +US$6721萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$5.69億 | 1.25% |
3,493,487
-249,983
| -7% | -US$3909萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
22
VeriSign
VRSN
US$273億
| US$5.64億 | 1.24% |
2,000,022
-74,982
| -4% | -US$2128萬 |
2017 Q3
36個季度
|
|
23
Monster Beverage
MNST
US$896億
| US$5.45億 | 1.2% |
13,105,329
-755,235
| -5% | -US$3496萬 |
2018 Q3
32個季度
|
|
24
Chevron
CVX
US$4413億
| US$5.39億 | 1.18% |
2,637,019
-311,217
| -11% | -US$6128萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
25
S&P Global
SPGI
US$1267億
| US$5.35億 | 1.18% |
1,355,551
+384,257
| +40% | +US$1.63億 |
2016 Q2
41個季度
|
|
相似基金
Ninety One (UK)的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Ninety One (UK)持有357個部位，價值US$455億，較前一季的US$447億增加1.7%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Ninety One (UK)的2026年第3季申報資料顯示有新增86項、增加87檔、減碼125檔持股和已平倉26筆個持倉部位。 其最大的新持股是Deutsche Bank：共6,143,638股，價值US$2.22億。 最大的一筆賣出是Electronic Arts，估計金額為US$3.26億。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的29%，較前一季的28%上升，其次為金融和醫療保健。
- Ninety One (UK)在2026年第3季最大筆買進的是Deutsche Bank：共買進6,143,638股，價值US$2.22億。
- Ninety One (UK)在2026年第3季增持Meta Platforms (Facebook)的幅度最大，估計增加US$3.07億。
- Ninety One (UK)在2026年第3季最大幅度減持的標的是Eli Lilly，估計減持了US$2.66億。
- Ninety One (UK)於2026年第3季完全出清Electronic Arts，估計賣出金額為US$3.26億。
- 在2026年第3季，Ninety One (UK)的投資組合規模為US$455億，前十大持股占38%。
- Ninety One (UK)在2026年第3季新增了86個部位，並平倉26個部位。
- Ninety One (UK)的投資組合價值較前一季上升1.7%，達到US$455億。
根據Ninety One (UK)的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。